Eli Lilly and Company

SWX:LLY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 606.3b

Eli Lilly Valuierung

Ist LLY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LLY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.48k
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LLY (CHF680) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1478.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LLY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LLY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LLY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LLY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LLY's PE?
PE-Verhältnis79.9x
ErgebnisUS$8.37b
MarktanteilUS$668.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LLY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LLY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.2x
ROG Roche Holding
20.5x10.1%CHF 217.3b
NOVN Novartis
16.8x7.3%CHF 178.7b
DESN Dottikon ES Holding
39.3xn/aCHF 3.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
16x21.5%CHF 1.0b
LLY Eli Lilly
79.9x24.8%CHF 668.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LLY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (79.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LLY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LLY 79.9xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies8PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LLY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (79.9x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (20.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LLY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LLY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis79.9x
Faires PE Verhältnis56.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LLY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (79.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (56.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LLY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 680.00
CHF 887.50
+30.5%
15.3%CHF 1,133.88CHF 526.12n/a26
Jan ’26CHF 690.00
CHF 878.75
+27.4%
15.1%CHF 1,116.25CHF 517.94n/a27
Dec ’25CHF 660.00
CHF 874.14
+32.4%
14.9%CHF 1,100.58CHF 510.67n/a27
Nov ’25CHF 750.00
CHF 875.70
+16.8%
13.9%CHF 1,088.25CHF 504.95n/a27
Oct ’25CHF 750.00
CHF 844.50
+12.6%
13.9%CHF 975.65CHF 492.07n/a25
Sep ’25CHF 800.00
CHF 839.00
+4.9%
13.9%CHF 977.74CHF 493.12n/a25
Aug ’25CHF 775.00
CHF 802.85
+3.6%
16.3%CHF 975.83CHF 471.75n/a26
Jul ’25CHF 830.00
CHF 780.99
-5.9%
14.0%CHF 925.31CHF 485.35n/a25
Jun ’25CHF 725.00
CHF 770.21
+6.2%
12.7%CHF 924.23CHF 487.86n/a26
May ’25CHF 690.00
CHF 776.97
+12.6%
13.3%CHF 940.28CHF 496.34n/a26
Apr ’25CHF 690.00
CHF 716.12
+3.8%
14.1%CHF 898.03CHF 449.02n/a26
Mar ’25CHF 660.00
CHF 677.98
+2.7%
15.0%CHF 883.24CHF 441.62n/a27
Feb ’25CHF 550.00
CHF 550.38
+0.07%
13.9%CHF 659.26CHF 371.54n/a26
Jan ’25CHF 505.00
CHF 534.14
+5.8%
13.6%CHF 622.54CHF 368.21CHF 690.0027
Dec ’24CHF 535.00
CHF 542.12
+1.3%
14.2%CHF 632.19CHF 376.51CHF 660.0027
Nov ’24CHF 540.00
CHF 530.10
-1.8%
16.2%CHF 633.37CHF 303.30CHF 750.0026
Oct ’24CHF 492.00
CHF 520.62
+5.8%
14.0%CHF 585.85CHF 311.23CHF 750.0026
Sep ’24CHF 490.00
CHF 471.17
-3.8%
16.8%CHF 556.07CHF 263.54CHF 800.0027
Aug ’24CHF 406.00
CHF 412.96
+1.7%
14.2%CHF 491.19CHF 260.81CHF 775.0027
Jul ’24CHF 416.00
CHF 403.22
-3.1%
14.8%CHF 491.30CHF 267.98CHF 830.0023
Jun ’24CHF 386.00
CHF 395.20
+2.4%
14.7%CHF 458.82CHF 271.49CHF 725.0023
May ’24CHF 348.00
CHF 353.65
+1.6%
15.0%CHF 434.66CHF 241.97CHF 690.0023
Apr ’24CHF 310.00
CHF 343.80
+10.9%
13.3%CHF 406.16CHF 246.99CHF 690.0023
Mar ’24CHF 298.00
CHF 358.14
+20.2%
12.8%CHF 417.32CHF 253.77CHF 660.0022
Feb ’24CHF 322.00
CHF 345.88
+7.4%
15.6%CHF 402.81CHF 184.92CHF 550.0022
Jan ’24CHF 348.00
CHF 352.95
+1.4%
15.6%CHF 410.89CHF 188.64CHF 505.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
CHF 896.22
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 01:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eli Lilly and Company wird von 63 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg