Johnson & Johnson

SWX:JNJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 510.2b

Johnson & Johnson Valuierung

Ist JNJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JNJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: JNJ (CHF211.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF339.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JNJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JNJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JNJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JNJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JNJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JNJ's PE?
PE-Verhältnis29.8x
ErgebnisUS$21.04b
MarktanteilUS$627.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JNJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JNJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.7x
ROP Roche Holding
22.9x10.29%CHF 283.6b
NOVN Novartis
22.4x10.85%CHF 232.7b
GALD Galderma Group
57.5x22.92%CHF 40.3b
SDZ Sandoz Group
60.1x23.30%CHF 31.6b
JNJ Johnson & Johnson
29.8xn/aCHF 627.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JNJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JNJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JNJ 29.8xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JNJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.8x) mit dem Swiss Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (37.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JNJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JNJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JNJ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JNJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 211.35
CHF 220.77
+4.46%
9.73%CHF 247.10CHF 153.93n/a22
Aug ’27CHF 207.90
CHF 219.11
+5.39%
9.71%CHF 246.55CHF 153.59n/a22
Jul ’27CHF 204.00
CHF 208.41
+2.16%
8.79%CHF 230.67CHF 153.78n/a22
Jun ’27CHF 175.53
CHF 198.91
+13.32%
12.01%CHF 224.18CHF 121.92n/a23
May ’27CHF 180.24
CHF 197.24
+9.43%
11.73%CHF 222.70CHF 121.12n/a24
Apr ’27CHF 193.58
CHF 192.76
-0.42%
12.00%CHF 223.88CHF 123.93n/a24
Mar ’27CHF 189.30
CHF 179.22
-5.32%
11.22%CHF 203.73CHF 119.16n/a24
Feb ’27CHF 174.52
CHF 178.27
+2.15%
11.68%CHF 204.85CHF 119.82n/a24
Jan ’27CHF 164.02
CHF 166.48
+1.50%
10.46%CHF 190.15CHF 122.80n/a24
Dec ’26CHF 165.72
CHF 163.01
-1.63%
8.28%CHF 185.11CHF 124.75n/a24
Nov ’26CHF 150.85
CHF 158.72
+5.22%
8.44%CHF 178.96CHF 123.29n/a23
Oct ’26CHF 147.90
CHF 143.75
-2.80%
7.91%CHF 167.16CHF 123.38n/a23
Sep ’26CHF 142.01
CHF 142.49
+0.33%
6.12%CHF 161.37CHF 125.06n/a23
Aug ’26CHF 135.73
CHF 142.08
+4.68%
5.37%CHF 154.33CHF 125.90CHF 207.9023
Jul ’26CHF 121.93
CHF 134.06
+9.94%
6.47%CHF 146.59CHF 118.86CHF 204.0023
Jun ’26CHF 127.26
CHF 138.87
+9.13%
6.47%CHF 151.85CHF 123.12CHF 175.5323
May ’26CHF 129.39
CHF 141.04
+9.01%
6.04%CHF 153.47CHF 124.44CHF 180.2423
Apr ’26CHF 146.91
CHF 149.44
+1.72%
6.58%CHF 167.94CHF 132.58CHF 193.5821
Mar ’26CHF 147.09
CHF 152.12
+3.42%
6.72%CHF 171.54CHF 135.42CHF 189.3021
Feb ’26CHF 139.06
CHF 152.31
+9.53%
6.83%CHF 171.80CHF 135.63CHF 174.5221
Jan ’26CHF 131.02
CHF 155.50
+18.68%
7.23%CHF 191.83CHF 138.29CHF 164.0223
Dec ’25CHF 138.81
CHF 154.33
+11.18%
7.26%CHF 189.73CHF 136.78CHF 165.7223
Nov ’25CHF 140.05
CHF 150.96
+7.79%
7.32%CHF 186.23CHF 134.26CHF 150.8522
Oct ’25CHF 135.98
CHF 144.98
+6.62%
8.03%CHF 181.94CHF 126.93CHF 147.9022
Sep ’25CHF 139.57
CHF 145.43
+4.20%
7.98%CHF 182.80CHF 127.53CHF 142.0122
Aug ’25CHF 141.95
CHF 151.25
+6.55%
7.97%CHF 190.53CHF 132.93CHF 135.7322
CHF 221.21
Fair Value
4.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/16 03:22
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/14 00:00
Gewinne2026/06/28
Jährliche Einnahmen2025/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Johnson & Johnson wird von 53 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Matthew MiksicBarclays
Lee HambrightBernstein