Bayer Aktiengesellschaft

SWX:BAYN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 44.0b

Bayer Valuierung

Ist BAYN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAYN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BAYN (CHF44.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF132.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAYN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAYN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAYN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BAYN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAYN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BAYN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
Vertrieb€45.24b
Marktanteil€47.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BAYN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BAYN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
GALD Galderma Group
9.7x13.75%CHF 41.2b
SDZ Sandoz Group
3.2x5.10%CHF 28.5b
ROP Roche Holding
4.5x3.87%CHF 282.3b
NOVN Novartis
5.3x5.77%CHF 240.6b
BAYN Bayer
1x2.28%CHF 47.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BAYN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAYN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BAYN 1.0xBranchendurchschnittswert 4.0xNo. of Companies22PS048121620+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BAYN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Pharmaceuticals (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAYN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAYN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BAYN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAYN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 51.21
0%
10.40%CHF 60.61CHF 42.89n/a18
Jul ’27CHF 36.29
CHF 47.81
+31.74%
10.39%CHF 59.86CHF 37.30n/a18
Jun ’27n/a
CHF 45.25
0%
13.86%CHF 54.87CHF 27.44n/a19
May ’27CHF 33.97
CHF 44.77
+31.80%
17.75%CHF 55.42CHF 23.09n/a19
Apr ’27n/a
CHF 42.84
0%
21.91%CHF 55.00CHF 21.08n/a19
Mar ’27CHF 38.30
CHF 41.18
+7.52%
25.57%CHF 54.75CHF 20.99n/a20
Feb ’27n/a
CHF 38.62
0%
27.00%CHF 50.42CHF 21.09n/a20
Jan ’27n/a
CHF 31.81
0%
20.18%CHF 46.53CHF 21.40n/a19
Dec ’26n/a
CHF 27.83
0%
15.03%CHF 36.44CHF 21.49n/a19
Nov ’26n/a
CHF 26.44
0%
14.14%CHF 36.18CHF 21.34n/a19
Oct ’26n/a
CHF 26.66
0%
14.27%CHF 36.44CHF 21.49n/a19
Sep ’26n/a
CHF 26.86
0%
14.27%CHF 36.72CHF 21.66n/a19
Aug ’26n/a
CHF 26.45
0%
14.39%CHF 36.36CHF 21.44n/a19
Jul ’26n/a
CHF 26.58
0%
17.61%CHF 42.13CHF 20.55CHF 36.2920
Jun ’26n/a
CHF 25.79
0%
18.73%CHF 42.13CHF 18.68n/a20
May ’26n/a
CHF 25.61
0%
20.21%CHF 42.28CHF 18.75CHF 33.9720
Apr ’26n/a
CHF 26.37
0%
19.72%CHF 43.16CHF 21.05n/a20
Mar ’26n/a
CHF 24.95
0%
18.80%CHF 37.55CHF 20.65CHF 38.3019
Feb ’26n/a
CHF 25.29
0%
18.86%CHF 37.76CHF 20.77n/a19
Jan ’26n/a
CHF 25.47
0%
18.65%CHF 37.59CHF 20.67n/a19
Dec ’25n/a
CHF 25.34
0%
18.12%CHF 37.17CHF 20.45n/a19
Nov ’25n/a
CHF 30.87
0%
23.22%CHF 57.05CHF 23.38n/a19
Oct ’25CHF 67.99
CHF 30.79
-54.71%
23.00%CHF 57.70CHF 23.65n/a20
Sep ’25CHF 67.99
CHF 31.99
-52.95%
29.55%CHF 60.47CHF 23.62n/a21
Aug ’25CHF 67.99
CHF 33.16
-51.23%
29.07%CHF 61.89CHF 24.18n/a21
CHF 50.49
Fair Value
12.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/01 18:29
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/15 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bayer Aktiengesellschaft wird von 40 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Emily FieldBarclays
Charles PitmanBarclays