LANXESS Aktiengesellschaft

SWX:LXS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.6b

LANXESS Valuierung

Ist LXS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LXS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: LXS (CHF19.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF71.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LXS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LXS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LXS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LXS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LXS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LXS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
Vertrieb€5.89b
Marktanteil€1.80b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LXS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LXS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
CLN Clariant
0.7x1.78%CHF 2.8b
VETN Vetropack Holding
0.6x2.48%CHF 490.6m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.7x3.36%CHF 15.0b
SIGN SIG Group
1.6x1.34%CHF 4.8b
LXS LANXESS
0.3x1.63%CHF 1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LXS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LXS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LXS 0.3xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies23PS012345+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LXS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Chemicals (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LXS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LXS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von LXS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LXS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 19.20
CHF 17.73
-7.65%
24.36%CHF 27.41CHF 12.79n/a16
Feb ’27n/a
CHF 17.05
0%
27.64%CHF 27.50CHF 9.17n/a16
Jan ’27n/a
CHF 18.00
0%
32.26%CHF 31.65CHF 9.31n/a15
Dec ’26n/a
CHF 18.87
0%
30.18%CHF 31.60CHF 9.29n/a15
Nov ’26n/a
CHF 22.77
0%
23.25%CHF 35.25CHF 15.77n/a15
Oct ’26n/a
CHF 24.13
0%
21.83%CHF 35.54CHF 15.90n/a15
Sep ’26n/a
CHF 24.71
0%
19.95%CHF 35.57CHF 15.91n/a15
Aug ’26n/a
CHF 25.55
0%
18.93%CHF 35.44CHF 18.65n/a15
Jul ’26n/a
CHF 26.01
0%
21.17%CHF 37.37CHF 18.68n/a16
Jun ’26n/a
CHF 26.06
0%
21.36%CHF 37.36CHF 18.03n/a17
May ’26n/a
CHF 26.39
0%
22.77%CHF 38.00CHF 18.07n/a17
Apr ’26n/a
CHF 28.89
0%
20.08%CHF 39.10CHF 19.07n/a15
Mar ’26n/a
CHF 26.86
0%
18.57%CHF 34.64CHF 18.73n/a16
Feb ’26n/a
CHF 26.96
0%
18.33%CHF 35.00CHF 18.92n/a16
Jan ’26n/a
CHF 26.88
0%
19.51%CHF 35.41CHF 18.64n/a16
Dec ’25n/a
CHF 26.88
0%
19.51%CHF 35.41CHF 18.64n/a16
Nov ’25n/a
CHF 28.62
0%
20.16%CHF 39.45CHF 19.72n/a17
Oct ’25n/a
CHF 27.25
0%
19.90%CHF 39.42CHF 19.71n/a18
Sep ’25CHF 56.20
CHF 26.83
-52.26%
19.98%CHF 40.13CHF 20.06n/a18
Aug ’25CHF 56.20
CHF 27.50
-51.07%
19.24%CHF 40.60CHF 20.30n/a18
Jul ’25CHF 56.20
CHF 27.48
-51.10%
18.53%CHF 40.73CHF 20.36n/a19
Jun ’25CHF 56.20
CHF 28.39
-49.49%
17.97%CHF 41.53CHF 20.76n/a19
May ’25CHF 56.20
CHF 27.52
-51.04%
17.41%CHF 41.06CHF 20.53n/a19
Apr ’25CHF 56.20
CHF 27.32
-51.39%
18.58%CHF 40.81CHF 20.40n/a19
Mar ’25CHF 56.20
CHF 26.82
-52.29%
18.93%CHF 39.29CHF 19.64n/a18
Feb ’25CHF 56.20
CHF 26.89
-52.16%
18.93%CHF 39.39CHF 19.70n/a18
CHF 17.9
Fair Value
7.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/12 08:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/12 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

LANXESS Aktiengesellschaft wird von 38 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KnightBarclays
Anil ShenoyBarclays
Andres Castanos-MollorBerenberg