Clariant Valuierung
Ist CLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CLN (CHF13.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF22.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CLN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CLN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 4.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.5x | ||
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 35.8x | 9.0% | CHF 16.5b |
GIVN Givaudan | 41.2x | 5.1% | CHF 42.5b |
SIKA Sika | 36.8x | 11.5% | CHF 45.2b |
GURN Gurit Holding | 16.4x | 38.5% | CHF 122.1m |
CLN Clariant | 35.8x | 30.3% | CHF 4.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem European Chemicals Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CLN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 35.8x |
| Faires PE Verhältnis | 28.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 12.85 | CHF 15.81 +23.0% | 11.5% | CHF 20.00 | CHF 12.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CHF 13.34 | CHF 16.01 +20.0% | 11.3% | CHF 20.00 | CHF 12.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CHF 13.07 | CHF 16.04 +22.7% | 11.4% | CHF 20.00 | CHF 12.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CHF 14.62 | CHF 15.66 +7.1% | 12.7% | CHF 20.00 | CHF 12.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CHF 14.40 | CHF 15.31 +6.3% | 13.9% | CHF 20.00 | CHF 12.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CHF 13.78 | CHF 15.08 +9.4% | 13.3% | CHF 20.00 | CHF 12.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CHF 12.19 | CHF 14.14 +16.0% | 15.0% | CHF 20.00 | CHF 11.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CHF 11.28 | CHF 14.54 +28.9% | 14.5% | CHF 20.00 | CHF 11.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CHF 11.04 | CHF 14.76 +33.7% | 14.1% | CHF 20.00 | CHF 11.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CHF 12.42 | CHF 15.47 +24.6% | 11.3% | CHF 20.00 | CHF 13.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CHF 13.00 | CHF 16.11 +23.9% | 13.9% | CHF 22.00 | CHF 13.90 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CHF 12.92 | CHF 16.11 +24.7% | 13.9% | CHF 22.00 | CHF 13.90 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | CHF 14.50 | CHF 16.27 +12.2% | 13.2% | CHF 22.00 | CHF 14.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | CHF 15.26 | CHF 16.44 +7.8% | 14.6% | CHF 22.00 | CHF 14.00 | CHF 13.34 | 16 |
| Aug ’24 | CHF 14.23 | CHF 16.44 +15.6% | 14.3% | CHF 22.00 | CHF 14.00 | CHF 13.07 | 16 |
| Jul ’24 | CHF 12.92 | CHF 17.97 +39.1% | 14.4% | CHF 24.00 | CHF 15.00 | CHF 14.62 | 17 |
| Jun ’24 | CHF 13.26 | CHF 18.20 +37.3% | 13.4% | CHF 24.00 | CHF 15.00 | CHF 14.40 | 17 |
| May ’24 | CHF 14.86 | CHF 18.57 +25.0% | 12.0% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 13.78 | 17 |
| Apr ’24 | CHF 15.11 | CHF 18.73 +24.0% | 11.3% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 12.19 | 17 |
| Mar ’24 | CHF 15.42 | CHF 18.88 +22.4% | 11.1% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 11.28 | 17 |
| Feb ’24 | CHF 15.88 | CHF 18.96 +19.4% | 10.7% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 11.04 | 17 |
| Jan ’24 | CHF 14.65 | CHF 19.08 +30.3% | 10.5% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 12.42 | 17 |
| Dec ’23 | CHF 15.01 | CHF 19.17 +27.7% | 10.4% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 13.00 | 17 |
| Nov ’23 | CHF 15.84 | CHF 19.32 +22.0% | 10.3% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 12.92 | 17 |
| Oct ’23 | CHF 15.90 | CHF 20.25 +27.3% | 12.4% | CHF 25.00 | CHF 16.00 | CHF 14.50 | 17 |
| Sep ’23 | CHF 17.70 | CHF 19.95 +12.7% | 12.7% | CHF 25.00 | CHF 16.00 | CHF 15.26 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.