Gurit Holding Valuierung
Ist GURN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GURN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GURN (CHF12.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF51.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GURN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GURN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GURN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GURN's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.1x |
| Vertrieb | CHF 431.69m |
| Marktanteil | CHF 58.76m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GURN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2x | ||
CLN Clariant | 0.7x | 3.7% | CHF 2.9b |
STLN Swiss Steel Holding | 0.02x | n/a | CHF 41.2m |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 6.5x | 3.8% | CHF 13.6b |
1084 Green Future Food Hydrocolloid Marine Science | 0.6x | n/a | HK$646.8m |
GURN Gurit Holding | 0.1x | -0.03% | CHF 58.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GURN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GURN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: GURN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Chemicals (2.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GURN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GURN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 12.56 | CHF 16.33 +30.0% | 16.1% | CHF 20.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CHF 15.30 | CHF 21.33 +39.4% | 30.9% | CHF 30.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CHF 16.22 | CHF 21.33 +31.5% | 30.9% | CHF 30.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CHF 18.50 | CHF 21.33 +15.3% | 30.9% | CHF 30.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CHF 15.20 | CHF 24.67 +62.3% | 45.1% | CHF 40.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 11.36 | CHF 24.67 +117.1% | 45.1% | CHF 40.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 19.40 | CHF 44.67 +130.2% | 14.8% | CHF 54.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 26.45 | CHF 54.67 +106.7% | 22.4% | CHF 70.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CHF 33.85 | CHF 54.67 +61.5% | 22.4% | CHF 70.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CHF 43.85 | CHF 75.00 +71.0% | 14.4% | CHF 90.00 | CHF 65.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CHF 54.00 | CHF 81.25 +50.5% | 17.6% | CHF 100.00 | CHF 65.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 59.70 | CHF 87.80 +47.1% | 13.4% | CHF 100.00 | CHF 70.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 59.00 | CHF 87.80 +48.8% | 13.4% | CHF 100.00 | CHF 70.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 66.40 | CHF 86.83 +30.8% | 12.0% | CHF 100.00 | CHF 75.00 | CHF 15.30 | 6 |
| Mar ’25 | CHF 67.90 | CHF 86.83 +27.9% | 12.0% | CHF 100.00 | CHF 75.00 | CHF 16.22 | 6 |
| Feb ’25 | CHF 74.50 | CHF 88.00 +18.1% | 10.7% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | CHF 18.50 | 6 |
| Jan ’25 | CHF 81.60 | CHF 91.50 +12.1% | 10.2% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | CHF 15.20 | 6 |
| Dec ’24 | CHF 72.60 | CHF 91.50 +26.0% | 10.2% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | CHF 11.36 | 6 |
| Nov ’24 | CHF 70.60 | CHF 91.50 +29.6% | 10.2% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | CHF 19.40 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 92.90 | CHF 102.83 +10.7% | 21.8% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 26.45 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 87.90 | CHF 102.57 +16.7% | 20.3% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 33.85 | 7 |
| Aug ’24 | CHF 93.40 | CHF 101.00 +8.1% | 21.0% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 43.85 | 7 |
| Jul ’24 | CHF 83.30 | CHF 101.17 +21.4% | 22.7% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 54.00 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 83.20 | CHF 101.17 +21.6% | 22.7% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 59.70 | 6 |
| May ’24 | CHF 90.10 | CHF 101.17 +12.3% | 22.7% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 59.00 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 82.80 | CHF 102.43 +23.7% | 21.0% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 66.40 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/04/23 07:57 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/04/23 00:00 |
| Gewinne | 2024/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Gurit Holding AG wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Patrick Rafaisz | Bank Vontobel AG |
| Rupesh Madlani | Barclays |
| Michael Heider | Berenberg |