Gurit Holding AG

SWX:GURN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 52.1m

Gurit Holding Valuierung

Ist GURN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GURN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GURN (CHF10.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF32.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GURN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GURN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GURN kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GURN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GURN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GURN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCHF 428.71m
MarktanteilCHF 52.09m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GURN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GURN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
EVE Evolva Holding
1.8xn/aCHF 7.3m
CLN Clariant
0.9x4.3%CHF 3.6b
STLN Swiss Steel Holding
0.03xn/aCHF 65.6m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.9x5.0%CHF 14.7b
GURN Gurit Holding
0.1x3.1%CHF 52.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GURN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GURN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

24 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x5.0%
GURN Gurit Holding
 0.1x3.1%US$58.62m
GURN 0.1xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies25PS012345+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x8.6%
GURN Gurit Holding
 0.1x88.7%US$58.62m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GURN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Chemicals (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GURN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GURN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GURN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GURN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 10.96
CHF 33.33
+204.1%
28.3%CHF 40.00CHF 20.00n/a3
Nov ’25CHF 19.40
CHF 44.67
+130.2%
14.8%CHF 54.00CHF 40.00n/a3
Oct ’25CHF 26.45
CHF 54.67
+106.7%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Sep ’25CHF 33.85
CHF 54.67
+61.5%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Aug ’25CHF 43.85
CHF 75.00
+71.0%
14.4%CHF 90.00CHF 65.00n/a3
Jul ’25CHF 54.00
CHF 81.25
+50.5%
17.6%CHF 100.00CHF 65.00n/a4
Jun ’25CHF 59.70
CHF 87.80
+47.1%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
May ’25CHF 59.00
CHF 87.80
+48.8%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
Apr ’25CHF 66.40
CHF 86.83
+30.8%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Mar ’25CHF 67.90
CHF 86.83
+27.9%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Feb ’25CHF 74.50
CHF 88.00
+18.1%
10.7%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Jan ’25CHF 81.60
CHF 91.50
+12.1%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Dec ’24CHF 72.60
CHF 91.50
+26.0%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Nov ’24CHF 70.60
CHF 91.50
+29.6%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.406
Oct ’24CHF 92.90
CHF 102.83
+10.7%
21.8%CHF 150.00CHF 80.00CHF 26.456
Sep ’24CHF 87.90
CHF 102.57
+16.7%
20.3%CHF 150.00CHF 80.00CHF 33.857
Aug ’24CHF 93.40
CHF 101.00
+8.1%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 43.857
Jul ’24CHF 83.30
CHF 101.17
+21.4%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 54.006
Jun ’24CHF 83.20
CHF 101.17
+21.6%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.706
May ’24CHF 90.10
CHF 101.17
+12.3%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.006
Apr ’24CHF 82.80
CHF 102.43
+23.7%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 66.407
Mar ’24CHF 99.80
CHF 111.00
+11.2%
15.9%CHF 150.00CHF 96.00CHF 67.907
Feb ’24CHF 97.20
CHF 112.29
+15.5%
15.2%CHF 150.00CHF 96.00CHF 74.507
Jan ’24CHF 90.00
CHF 112.43
+24.9%
15.1%CHF 150.00CHF 97.00CHF 81.607
Dec ’23CHF 98.20
CHF 114.83
+16.9%
14.9%CHF 150.00CHF 97.00CHF 72.606
Nov ’23CHF 89.40
CHF 114.83
+28.4%
14.9%CHF 150.00CHF 97.00CHF 70.606

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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