Sika AG

SWX:SIKA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 25.4b

Sika Valuierung

Ist SIKA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIKA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SIKA (CHF158.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF220.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIKA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIKA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIKA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIKA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIKA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIKA's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisCHF 1.04b
MarktanteilCHF 25.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIKA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIKA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
GIVN Givaudan
26.1x6.04%CHF 28.0b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.6x4.88%CHF 14.7b
CLN Clariant
23x20.97%CHF 2.6b
AMRZ Amrize
30.2x13.02%CHF 27.8b
SIKA Sika
24.3x9.39%CHF 25.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIKA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SIKA 24.3xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIKA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem European Chemicals Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIKA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIKA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIKA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIKA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 158.15
CHF 194.70
+23.11%
18.46%CHF 255.00CHF 140.00n/a21
Feb ’27CHF 148.30
CHF 194.81
+31.36%
18.32%CHF 255.00CHF 143.00n/a21
Jan ’27CHF 162.60
CHF 202.00
+24.23%
16.81%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Dec ’26CHF 157.15
CHF 208.89
+32.93%
16.25%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Nov ’26CHF 157.20
CHF 216.32
+37.61%
17.09%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Oct ’26CHF 178.15
CHF 247.28
+38.80%
16.89%CHF 350.00CHF 185.00n/a18
Sep ’26CHF 185.25
CHF 253.00
+36.57%
16.57%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Aug ’26CHF 192.60
CHF 254.58
+32.18%
16.70%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Jul ’26CHF 214.10
CHF 261.48
+22.13%
15.99%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
Jun ’26CHF 219.70
CHF 263.81
+20.08%
16.75%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
May ’26CHF 205.80
CHF 262.05
+27.33%
17.59%CHF 350.00CHF 195.00n/a19
Apr ’26CHF 213.70
CHF 272.89
+27.70%
15.59%CHF 350.00CHF 210.00n/a19
Mar ’26CHF 228.70
CHF 273.45
+19.57%
15.24%CHF 350.00CHF 209.00n/a20
Feb ’26CHF 233.30
CHF 274.88
+17.82%
15.54%CHF 350.00CHF 200.00CHF 148.3021
Jan ’26CHF 215.80
CHF 281.40
+30.40%
14.48%CHF 350.00CHF 209.00CHF 162.6021
Dec ’25CHF 228.10
CHF 288.81
+26.62%
11.91%CHF 350.00CHF 220.00CHF 157.1521
Nov ’25CHF 242.90
CHF 291.76
+20.12%
13.01%CHF 370.00CHF 220.00CHF 157.2021
Oct ’25CHF 277.80
CHF 298.48
+7.44%
12.41%CHF 370.00CHF 230.00CHF 178.1521
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.82%
12.83%CHF 380.00CHF 230.00CHF 185.2522
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.57%
13.02%CHF 380.00CHF 230.00CHF 192.6022
Jul ’25CHF 255.10
CHF 295.68
+15.91%
12.84%CHF 380.00CHF 230.00CHF 214.1022
Jun ’25CHF 272.90
CHF 294.48
+7.91%
13.05%CHF 380.00CHF 230.00CHF 219.7021
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.57%
13.19%CHF 380.00CHF 230.00CHF 205.8021
Apr ’25CHF 268.60
CHF 290.85
+8.28%
14.61%CHF 390.00CHF 224.00CHF 213.7020
Mar ’25CHF 258.30
CHF 288.19
+11.57%
14.46%CHF 390.00CHF 224.00CHF 228.7021
Feb ’25CHF 239.60
CHF 285.10
+18.99%
15.23%CHF 390.00CHF 230.00CHF 233.3021
CHF 194.7
Fair Value
18.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/21 03:50
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/20 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sika AG wird von 31 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays