Holcim AG

SWX:HOLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 50.2b

Holcim Valuierung

Ist HOLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 248.05
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HOLN (CHF91.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF248.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOLN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOLN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOLN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOLN's PE?
PE-Verhältnis17.2x
ErgebnisCHF 2.92b
MarktanteilCHF 50.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
GIVN Givaudan
34.9x6.20%CHF 38.1b
SIKA Sika
28.3x8.24%CHF 35.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.7x4.16%CHF 14.6b
CRH CRH
19x10.62%US$61.5b
HOLN Holcim
17.2x9.19%CHF 50.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOLN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HOLN 17.2xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies5PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.2x) mit dem European Basic Materials Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOLN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOLN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.2x
Faires PE Verhältnis32.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOLN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 91.02
CHF 98.03
+7.70%
10.99%CHF 120.00CHF 84.00n/a21
May ’26CHF 91.60
CHF 97.14
+6.04%
10.65%CHF 120.00CHF 84.00n/a20
Apr ’26CHF 95.66
CHF 97.84
+2.28%
11.09%CHF 116.00CHF 75.00n/a20
Mar ’26CHF 98.54
CHF 95.11
-3.48%
11.41%CHF 111.00CHF 72.00n/a21
Feb ’26CHF 91.94
CHF 94.47
+2.75%
11.71%CHF 111.00CHF 72.00n/a21
Jan ’26CHF 87.36
CHF 92.82
+6.25%
13.43%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Dec ’25CHF 89.74
CHF 91.56
+2.03%
13.19%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.46
CHF 87.12
+0.77%
9.70%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.52
CHF 86.11
+4.34%
10.16%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.72
CHF 85.43
+4.53%
10.45%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.24
CHF 84.93
+3.26%
10.46%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.90
CHF 83.39
+4.37%
11.57%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.78
CHF 82.96
+5.31%
11.97%CHF 97.50CHF 61.00CHF 91.0219
May ’25CHF 77.18
CHF 80.96
+4.90%
12.93%CHF 97.50CHF 61.00CHF 91.6018
Apr ’25CHF 81.66
CHF 78.57
-3.78%
12.28%CHF 95.00CHF 61.00CHF 95.6618
Mar ’25CHF 73.50
CHF 73.33
-0.23%
11.71%CHF 90.50CHF 58.00CHF 98.5419
Feb ’25CHF 65.12
CHF 69.62
+6.91%
9.80%CHF 84.50CHF 58.00CHF 91.9419
Jan ’25CHF 66.02
CHF 66.79
+1.17%
10.56%CHF 80.00CHF 54.00CHF 87.3621
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.78%
8.72%CHF 77.00CHF 54.00CHF 89.7420
Nov ’24CHF 57.30
CHF 64.56
+12.66%
8.72%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4620
Oct ’24CHF 58.78
CHF 65.03
+10.62%
10.60%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.5220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.19%
10.80%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.7221
Aug ’24CHF 60.60
CHF 64.52
+6.47%
10.86%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2421
Jul ’24CHF 60.20
CHF 64.10
+6.47%
12.61%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9020
Jun ’24CHF 56.30
CHF 63.77
+13.27%
12.13%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.7819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 98.03
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/01 02:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Holcim AG wird von 54 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG