CPH Group AG

SWX:CPHN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 443.6m

CPH Group Valuierung

Ist CPHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPHN (CHF74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF176.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPHN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPHN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPHN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPHN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPHN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPHN's PE?
PE-Verhältnis46x
ErgebnisCHF 9.64m
MarktanteilCHF 443.64m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPHN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
VETN Vetropack Holding
22.3x41.0%CHF 491.6m
AFP Aluflexpack
23x39.5%CHF 251.7m
500444 West Coast Paper Mills
8xn/a₹36.7b
MCM Miquel y Costas & Miquel
10.3xn/a€481.1m
CPHN CPH Group
46x49.3%CHF 443.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPHN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Forestry?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPHN 46.0xBranchendurchschnittswert 10.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPHN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46x) mit dem European Forestry Branchendurchschnitt (10.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPHN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46x
Faires PE Verhältnis33.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPHN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPHN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 74.40
CHF 92.78
+24.7%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Dec ’25CHF 68.20
CHF 95.03
+39.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 69.20
CHF 95.03
+37.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 69.80
CHF 95.03
+36.1%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25CHF 66.00
CHF 95.03
+44.0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25CHF 67.40
CHF 95.03
+41.0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 90.20
CHF 96.65
+7.2%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 86.00
CHF 96.65
+12.4%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Mar ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.3%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.8%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Jan ’25CHF 85.00
CHF 97.95
+15.2%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Dec ’24CHF 80.00
CHF 101.95
+27.4%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.204
Nov ’24CHF 81.00
CHF 101.95
+25.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.204
Oct ’24CHF 85.00
CHF 101.95
+19.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.804
Sep ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 66.004
Aug ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 67.404
Jul ’24CHF 84.60
CHF 106.95
+26.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.004
Jun ’24CHF 91.40
CHF 106.95
+17.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 90.204
May ’24CHF 89.20
CHF 106.95
+19.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 86.004
Apr ’24CHF 89.00
CHF 106.95
+20.2%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.804
Mar ’24CHF 90.40
CHF 97.45
+7.8%
14.5%CHF 120.00CHF 82.00CHF 86.804
Feb ’24CHF 86.40
CHF 90.90
+5.2%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 90.004
Jan ’24CHF 78.00
CHF 90.90
+16.5%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 85.004
Dec ’23CHF 77.60
CHF 90.90
+17.1%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 80.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 18:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CPH Group AG wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research