Vetropack Holding AG

SWX:VETN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 527.3m

Vetropack Holding Valuierung

Ist VETN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VETN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VETN (CHF26.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF81.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VETN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VETN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VETN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VETN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VETN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VETN's PE?
PE-Verhältnis24x
ErgebnisCHF 22.00m
MarktanteilCHF 527.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VETN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VETN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.9x
AFP Aluflexpack
23x39.5%CHF 250.0m
CPHN CPH Group
42.5x71.7%CHF 410.1m
SBT Oeneo
21.6x9.1%€623.6m
301188 Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging
48.3x40.6%CN¥4.0b
VETN Vetropack Holding
24x40.2%CHF 527.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VETN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VETN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VETN 24.0xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VETN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VETN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VETN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnis29.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VETN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VETN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 26.60
CHF 43.67
+64.2%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Nov ’25CHF 28.70
CHF 43.67
+52.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Oct ’25CHF 31.50
CHF 43.67
+38.6%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Sep ’25CHF 31.90
CHF 43.67
+36.9%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Aug ’25CHF 33.35
CHF 45.33
+35.9%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jul ’25CHF 32.80
CHF 45.33
+38.2%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jun ’25CHF 31.50
CHF 45.33
+43.9%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
May ’25CHF 31.10
CHF 45.33
+45.8%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Apr ’25CHF 32.55
CHF 45.33
+39.3%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Mar ’25CHF 36.20
CHF 52.00
+43.6%
9.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a4
Feb ’25CHF 36.60
CHF 54.75
+49.6%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00n/a4
Jan ’25CHF 39.10
CHF 54.75
+40.0%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00n/a4
Dec ’24CHF 36.00
CHF 54.75
+52.1%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00n/a4
Nov ’24CHF 36.00
CHF 54.75
+52.1%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 28.704
Oct ’24CHF 40.45
CHF 54.75
+35.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.504
Sep ’24CHF 47.00
CHF 54.75
+16.5%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.904
Aug ’24CHF 43.85
CHF 54.75
+24.9%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 33.354
Jul ’24CHF 41.50
CHF 54.75
+31.9%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.804
Jun ’24CHF 41.45
CHF 54.50
+31.5%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.504
May ’24CHF 46.30
CHF 54.50
+17.7%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.104
Apr ’24CHF 46.10
CHF 50.00
+8.5%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 32.554
Mar ’24CHF 43.90
CHF 50.00
+13.9%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.204
Feb ’24CHF 42.75
CHF 50.00
+17.0%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.604
Jan ’24CHF 36.10
CHF 48.50
+34.3%
19.2%CHF 60.00CHF 34.00CHF 39.104
Dec ’23CHF 34.15
CHF 48.50
+42.0%
19.2%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.004
Nov ’23CHF 32.10
CHF 50.25
+56.5%
13.4%CHF 60.00CHF 41.00CHF 36.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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