SIG Group AG

SWX:SIGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.1b

SIG Group Valuierung

Ist SIGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIGN (CHF17.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF26.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIGN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SIGN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA13.1x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.5x
CLN Clariant
35.8x30.3%CHF 4.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35.8x9.0%CHF 16.5b
VETN Vetropack Holding
10.1x6.4%CHF 636.4m
GPK Graphic Packaging Holding
12.3x7.9%US$8.9b
SIGN SIG Group
27.4x12.0%CHF 7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIGN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 18.51
CHF 22.04
+19.1%
13.3%CHF 26.78CHF 15.97n/a11
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.44
+25.1%
13.2%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.94
+18.9%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.66
CHF 22.62
+35.8%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.40
+24.9%
15.8%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.7%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.8%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.4%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 17.94
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55n/a12
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.7%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63n/a12
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01n/a11
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.8%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89n/a11
Oct ’24CHF 22.64
CHF 26.48
+17.0%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09n/a11
Sep ’24CHF 23.32
CHF 26.16
+12.2%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.9412
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4512
Jul ’24CHF 24.68
CHF 28.40
+15.1%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.6611
Jun ’24CHF 25.10
CHF 27.97
+11.4%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7311
May ’24CHF 23.84
CHF 25.82
+8.3%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.4012
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.0012
Mar ’24CHF 22.68
CHF 25.58
+12.8%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.8912
Feb ’24CHF 22.64
CHF 25.23
+11.4%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 17.9412
Jan ’24CHF 20.20
CHF 24.81
+22.8%
14.0%CHF 29.88CHF 16.93CHF 19.3511
Dec ’23CHF 21.00
CHF 24.53
+16.8%
13.9%CHF 29.84CHF 16.91CHF 20.3612
Nov ’23CHF 19.17
CHF 25.05
+30.7%
13.4%CHF 29.97CHF 16.96CHF 19.8112
Oct ’23CHF 20.18
CHF 25.67
+27.2%
11.4%CHF 29.17CHF 18.06CHF 22.6411
Sep ’23CHF 23.16
CHF 26.33
+13.7%
11.4%CHF 29.95CHF 18.53CHF 23.3211

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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