Bâloise Holding AG

SWX:BALN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.1b

Bâloise Holding Valuierung

Ist BALN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BALN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BALN (CHF159.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF147.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BALN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BALN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BALN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA23.3x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BALN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BALN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
HELN Helvetia Holding
23x14.2%CHF 6.4b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.9xn/aCHF 1.3b
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x9.2%CHF 69.1b
SLHN Swiss Life Holding
17.5x4.2%CHF 19.0b
BALN Bâloise Holding
29.7x34.8%CHF 7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BALN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BALN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BALN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.2x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BALN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BALN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.7x
Faires PE Verhältnis29.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BALN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BALN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 156.60
CHF 151.25
-3.4%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 155.90
CHF 151.25
-3.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 138.80
CHF 151.25
+9.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Apr ’25CHF 141.30
CHF 145.00
+2.6%
2.2%CHF 149.00CHF 140.00n/a4
Mar ’25CHF 142.90
CHF 147.75
+3.4%
1.6%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Feb ’25CHF 138.00
CHF 146.75
+6.3%
1.7%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Jan ’25CHF 131.80
CHF 145.50
+10.4%
2.7%CHF 151.00CHF 140.00n/a4
Dec ’24CHF 133.70
CHF 149.25
+11.6%
3.8%CHF 159.00CHF 145.00n/a4
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.6%
4.3%CHF 161.00CHF 147.00n/a4
Oct ’24CHF 132.90
CHF 156.75
+17.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00n/a4
Sep ’24CHF 138.80
CHF 156.75
+12.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00n/a4
Aug ’24CHF 134.80
CHF 156.40
+16.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00n/a5
Jul ’24CHF 131.40
CHF 156.40
+19.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00n/a5
Jun ’24CHF 140.00
CHF 156.40
+11.7%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 155.905
May ’24CHF 149.10
CHF 156.40
+4.9%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 138.805
Apr ’24CHF 142.40
CHF 156.40
+9.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 141.305
Mar ’24CHF 156.20
CHF 157.60
+0.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 142.905
Feb ’24CHF 149.80
CHF 157.60
+5.2%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 138.005
Jan ’24CHF 142.70
CHF 155.20
+8.8%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 131.805
Dec ’23CHF 143.50
CHF 155.20
+8.2%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 133.705
Nov ’23CHF 136.80
CHF 156.64
+14.5%
8.0%CHF 174.00CHF 135.00CHF 130.505
Oct ’23CHF 126.70
CHF 156.64
+23.6%
8.0%CHF 174.00CHF 135.00CHF 132.905
Sep ’23CHF 139.30
CHF 163.97
+17.7%
4.7%CHF 174.00CHF 154.00CHF 138.806
Aug ’23CHF 151.30
CHF 169.56
+12.1%
5.1%CHF 180.00CHF 154.00CHF 134.805
Jul ’23CHF 156.60
CHF 169.56
+8.3%
5.1%CHF 180.00CHF 154.00CHF 131.405
Jun ’23CHF 161.70
CHF 169.56
+4.9%
5.1%CHF 180.00CHF 154.00CHF 140.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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