Swiss Life Holding AG

SWX:SLHN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 19.9b

Swiss Life Holding Valuierung

Ist SLHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SLHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SLHN (CHF647.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF705.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SLHN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SLHN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SLHN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA17.5x
PEG-Verhältnis112.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SLHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SLHN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
BALN Bâloise Holding
30.8x17.3%CHF 7.8b
SREN Swiss Re
11.5x5.4%CHF 34.1b
HELN Helvetia Holding
28.5x25.0%CHF 7.8b
ZURN Zurich Insurance Group
18x7.9%CHF 73.8b
SLHN Swiss Life Holding
18.4x0.2%CHF 19.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SLHN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SLHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SLHN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.2x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SLHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SLHN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SLHN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SLHN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 711.40
CHF 668.50
-6.0%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.0%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 669.20
CHF 630.13
-5.8%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 627.80
CHF 629.88
+0.3%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 632.20
CHF 627.63
-0.7%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.20
CHF 623.94
-3.1%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Feb ’25CHF 614.00
CHF 624.94
+1.8%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.5%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.9%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.7%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80n/a9
Oct ’24CHF 571.60
CHF 600.90
+5.1%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80n/a9
Sep ’24CHF 555.80
CHF 594.01
+6.9%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 686.009
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.1%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 673.8010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 669.209
Jun ’24CHF 529.40
CHF 593.70
+12.1%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 627.809
May ’24CHF 586.80
CHF 597.21
+1.8%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.20
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 632.2010
Mar ’24CHF 586.40
CHF 561.35
-4.3%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.209
Feb ’24CHF 541.40
CHF 554.68
+2.5%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 614.009
Jan ’24CHF 476.80
CHF 552.80
+15.9%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 584.009
Dec ’23CHF 511.00
CHF 552.77
+8.2%
8.1%CHF 624.00CHF 476.80CHF 567.609
Nov ’23CHF 483.40
CHF 556.88
+15.2%
9.0%CHF 650.00CHF 476.80CHF 583.809
Oct ’23CHF 438.50
CHF 566.72
+29.2%
9.1%CHF 650.00CHF 476.80CHF 571.609
Sep ’23CHF 499.00
CHF 564.55
+13.1%
8.8%CHF 650.00CHF 476.80CHF 555.8010

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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