Swiss Life Holding AG

SWX:SLHN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 24.1b

Swiss Life Holding Valuierung

Ist SLHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SLHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 1.16k
Fair Value
26.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SLHN (CHF852.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1161.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SLHN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SLHN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SLHN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SLHN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SLHN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SLHN's PE?
PE-Verhältnis20.5x
ErgebnisCHF 1.18b
MarktanteilCHF 24.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SLHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SLHN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
SREN Swiss Re
14.9x3.96%CHF 43.9b
HELN Helvetia Holding
18.9x4.08%CHF 10.2b
BALN Baloise Holding
20.1x3.49%CHF 8.9b
ZURN Zurich Insurance Group
17.4x6.64%CHF 80.9b
SLHN Swiss Life Holding
20.5x6.63%CHF 24.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SLHN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SLHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLHN 20.5xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SLHN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem Swiss Insurance Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SLHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SLHN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SLHN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SLHN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 852.20
CHF 804.45
-5.60%
7.80%CHF 900.00CHF 690.00n/a11
Sep ’26CHF 856.00
CHF 784.45
-8.36%
9.43%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
Aug ’26CHF 845.80
CHF 784.45
-7.25%
9.43%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
Jul ’26CHF 806.40
CHF 784.45
-2.72%
9.43%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
Jun ’26CHF 821.40
CHF 774.45
-5.72%
8.75%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
May ’26CHF 822.00
CHF 739.45
-10.04%
7.81%CHF 805.00CHF 650.00n/a11
Apr ’26CHF 808.80
CHF 724.00
-10.48%
8.58%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Mar ’26CHF 784.80
CHF 712.45
-9.22%
9.04%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Feb ’26CHF 747.00
CHF 709.09
-5.07%
8.98%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Jan ’26CHF 699.60
CHF 706.36
+0.97%
9.27%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Dec ’25CHF 721.80
CHF 713.09
-1.21%
8.68%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.87%
9.54%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 701.80
CHF 668.50
-4.74%
8.69%CHF 770.00CHF 550.00CHF 854.0010
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.01%
9.71%CHF 770.00CHF 550.00CHF 856.008
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.31%
9.71%CHF 770.00CHF 550.00CHF 845.808
Jul ’25CHF 669.20
CHF 630.13
-5.84%
6.84%CHF 693.00CHF 550.00CHF 806.408
Jun ’25CHF 627.80
CHF 629.88
+0.33%
6.87%CHF 693.00CHF 550.00CHF 821.408
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.21%
6.68%CHF 690.00CHF 550.00CHF 822.008
Apr ’25CHF 632.20
CHF 627.63
-0.72%
6.79%CHF 690.00CHF 550.00CHF 808.808
Mar ’25CHF 644.20
CHF 623.94
-3.15%
6.91%CHF 690.00CHF 550.00CHF 784.808
Feb ’25CHF 614.00
CHF 624.94
+1.78%
6.78%CHF 690.00CHF 550.00CHF 747.009
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.51%
5.04%CHF 653.00CHF 550.00CHF 699.609
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.87%
5.30%CHF 653.00CHF 550.00CHF 721.809
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.68%
8.46%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 571.60
CHF 600.90
+5.13%
8.60%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.809
CHF 804.45
Fair Value
5.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 00:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Swiss Life Holding AG wird von 29 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Alessia MagniBarclays