Swiss Re AG

SWX:SREN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 40.0b

Swiss Re Valuierung

Ist SREN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SREN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SREN (CHF135.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF400.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SREN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SREN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SREN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SREN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SREN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SREN's PE?
PE-Verhältnis10x
ErgebnisUS$4.86b
MarktanteilUS$48.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SREN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SREN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
SLHN Swiss Life Holding
21.4x5.97%CHF 26.4b
HBAN Helvetia Baloise Holding
38.8x29.64%CHF 21.3b
ZURN Zurich Insurance Group
16.5x4.97%CHF 93.0b
HNR1 Hannover Rück
10.8x2.10%€31.1b
SREN Swiss Re
10x-2.02%CHF 40.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SREN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SREN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SREN 10.0xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SREN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Insurance (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SREN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SREN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SREN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SREN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 135.25
CHF 128.54
-4.96%
8.46%CHF 147.41CHF 115.44n/a16
Jul ’27CHF 129.25
CHF 129.01
-0.19%
8.53%CHF 145.66CHF 114.50n/a16
Jun ’27CHF 116.10
CHF 126.01
+8.54%
9.57%CHF 145.49CHF 110.41n/a16
May ’27CHF 125.95
CHF 128.71
+2.19%
8.27%CHF 145.72CHF 114.08n/a16
Apr ’27CHF 131.80
CHF 131.28
-0.39%
7.95%CHF 148.46CHF 118.75n/a16
Mar ’27CHF 135.95
CHF 127.59
-6.15%
8.99%CHF 151.16CHF 112.26n/a15
Feb ’27CHF 123.45
CHF 126.91
+2.80%
8.89%CHF 151.99CHF 112.88n/a15
Jan ’27CHF 132.85
CHF 133.57
+0.54%
8.49%CHF 159.52CHF 115.81n/a16
Dec ’26CHF 141.35
CHF 142.76
+1.00%
11.45%CHF 172.28CHF 118.94n/a16
Nov ’26CHF 146.60
CHF 144.09
-1.71%
11.17%CHF 172.44CHF 124.94n/a15
Oct ’26CHF 146.65
CHF 141.32
-3.63%
13.40%CHF 167.53CHF 97.68n/a15
Sep ’26CHF 142.40
CHF 141.43
-0.68%
14.15%CHF 171.15CHF 98.06n/a15
Aug ’26CHF 146.25
CHF 141.48
-3.26%
14.11%CHF 172.21CHF 94.92n/a15
Jul ’26CHF 136.45
CHF 137.56
+0.81%
13.83%CHF 164.97CHF 93.42CHF 129.2515
Jun ’26CHF 145.25
CHF 143.02
-1.54%
13.11%CHF 171.29CHF 97.00CHF 116.1015
May ’26CHF 147.75
CHF 140.92
-4.62%
12.42%CHF 172.72CHF 91.33CHF 125.9515
Apr ’26CHF 152.10
CHF 143.23
-5.83%
11.77%CHF 170.08CHF 97.31CHF 131.8016
Mar ’26CHF 144.30
CHF 140.87
-2.38%
11.23%CHF 165.20CHF 99.40CHF 135.9516
Feb ’26CHF 139.40
CHF 140.97
+1.13%
10.50%CHF 163.08CHF 100.93CHF 123.4516
Jan ’26CHF 131.20
CHF 139.20
+6.10%
10.65%CHF 162.31CHF 100.45CHF 132.8516
Dec ’25CHF 130.15
CHF 129.54
-0.47%
12.58%CHF 158.66CHF 97.89CHF 141.3516
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.97
+7.21%
13.48%CHF 140.95CHF 85.73CHF 146.6016
Oct ’25CHF 115.35
CHF 116.45
+0.96%
14.57%CHF 139.75CHF 81.29CHF 146.6516
Sep ’25CHF 115.70
CHF 115.16
-0.47%
14.68%CHF 140.41CHF 81.67CHF 142.4015
Aug ’25CHF 108.45
CHF 113.62
+4.77%
13.05%CHF 133.28CHF 83.92CHF 146.2515
Jul ’25CHF 112.40
CHF 115.24
+2.53%
12.94%CHF 135.61CHF 83.55CHF 136.4515
CHF 128.54
Fair Value
5.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/29 22:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/29 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Swiss Re AG wird von 32 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Ivan BokhmatBarclays
Michael HuttnerBerenberg