Baloise Holding AG

SWX:BALN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 9.0b

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Baloise Holding Zukünftiges Wachstum

Future Kriterienprüfungen 2/6

Baloise Holding wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 2.8% bzw. 5.5% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 2.8% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 12% betragen.

Wichtige Informationen

2.8%

Wachstumsrate der Gewinne

2.75%

EPS-Wachstumsrate

Insurance Gewinnwachstum5.7%
Wachstumsrate der Einnahmen5.5%
Zukünftige Eigenkapitalrendite12.00%
Analystenabdeckung

Low

Zuletzt aktualisiert24 Nov 2025

Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum

Recent updates

Narrativ-Update • Dec 13

BALN: Merger Integration Will Likely Unlock Further Upside For Shares

Analysts have modestly maintained their price target on Baloise Holding at approximately CHF 229.20, reflecting stable assumptions on discount rate, revenue growth and profit margins that support an unchanged valuation framework. What's in the News Helvetia Holding completed its CHF 8.3 billion merger of equals with Baloise on December 5, 2025, creating Helvetia Baloise Holding Ltd.
Narrativ-Update • Nov 29

BALN: Revised Outlook Will Likely Support Current Fair Valuation

Analysts have raised their price target for Baloise Holding from CHF 218.15 to CHF 229.20. This adjustment is based on stronger projected revenue growth, even though there is a slight decrease in expected profit margin.
Narrativ-Update • Nov 15

BALN: Stable Outlook Will Likely Sustain Current Market Position

Analysts have maintained their price target for Baloise Holding at CHF 218.15. They cite stable expectations for growth, profitability, and valuation metrics based on recent reviews.
Narrativ-Update • Nov 01

BALN: Stable Forecasts Signal Balanced Opportunities And Ongoing Risks Ahead

Baloise Holding Price Target Adjusted Analysts have maintained their price target for Baloise Holding at CHF 218.15. They cited stable forecasts for revenue growth, profit margins, and valuation metrics as the basis for their unchanged outlook.
Narrativ-Update • Oct 17

Swiss Group Life Semi-Autonomy Will Face Risks Yet Deliver Savings

Analysts have maintained their price target for Baloise Holding at CHF 218.15, citing steady forecasts for growth, profitability, and valuation metrics. They made only marginal adjustments to underlying financial assumptions.
Narrativ-Update • Oct 03

Swiss Group Life Semi-Autonomy Will Face Risks Yet Deliver Savings

Analysts have raised their price target for Baloise Holding from CHF 212.35 to CHF 218.15. They cite improved revenue growth expectations and a lower discount rate as key factors supporting the upgrade.
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Neues Narrativ • Feb 09

Commitment To 80% Cash Payout Will Make Stock More Attractive

Baloise's refocusing strategy prioritizes profitability and streamlined operations, potentially boosting revenue growth and net margins in core markets.

Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen

SWX:BALN - Zukünftige Analystenschätzungen und Finanzdaten der Vergangenheit (CHF Millions)
DatumUmsatzGewinneFreier CashflowBargeld aus operativen TätigkeitenDurchschn. Anz. Analysten
12/31/20278,899551539N/A1
12/31/20268,791534527N/A1
12/31/20258,650529515N/A1
6/30/20256,086441854900N/A
3/31/20256,057413459511N/A
12/31/20246,02838564123N/A
9/30/20245,950319-204-144N/A
6/30/20245,872254-489-427N/A
3/31/20245,828247-2434N/A
12/31/20235,785240441496N/A
9/30/20235,735239248300N/A
6/30/20235,68523955104N/A
3/31/20235,662243-188-142N/A
12/31/20225,640248-431-388N/A
9/30/20226,369374-181-137N/A
6/30/20227,09950170114N/A
3/31/20228,661545249296N/A
12/31/202110,222588428477N/A
9/30/202110,498574397456N/A
6/30/202110,774559365434N/A
3/31/20219,652497187258N/A
12/31/20208,5314341081N/A
9/30/20208,355456260327N/A
6/30/20208,179477510574N/A
3/31/20209,450586438509N/A
12/31/201910,721694367445N/A
9/30/20199,829671607692N/A
6/30/20198,936649848939N/A
3/31/20197,995586N/A1,036N/A
12/31/20187,054523N/A1,133N/A
9/30/20187,751521N/A684N/A
6/30/20188,448519N/A234N/A
3/31/20188,841533N/A402N/A
12/31/20179,234548N/A569N/A
9/30/20179,190579N/A617N/A
6/30/20179,147610N/A665N/A
3/31/20178,940573N/A689N/A
12/31/20168,733535N/A714N/A
9/30/20168,461511N/A860N/A
6/30/20168,190487N/A1,006N/A
3/31/20168,446500N/A668N/A
12/31/20158,702512N/A331N/A
9/30/20159,162561N/A143N/A
6/30/20159,622610N/A-45N/A
3/31/20159,883660N/A14N/A
12/31/201410,145711N/A74N/A

Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum

Einkommen vs. Sparrate: BALNDas prognostizierte Gewinnwachstum (2.8% pro Jahr) liegt über der Sparquote (0.5%).

Ertrag vs. Markt: BALNDie Erträge des Unternehmens (2.8% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt Swiss (10.9% pro Jahr).

Hohe Wachstumserträge: BALNDie Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.

Einnahmen vs. Markt: BALNDie Einnahmen des Unternehmens (5.5% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt Swiss (4.9% pro Jahr).

Hohe Wachstumseinnahmen: BALNDie Einnahmen des Unternehmens (5.5% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.

Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie

Künftige Eigenkapitalrendite

Künftige Eigenkapitalrendite: BALNDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (12%).

Wachstumsunternehmen entdecken

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/05 09:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/05 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Baloise Holding AG wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Michael HuttnerBerenberg
Thomas BatemanBerenberg