Chubb Limited

BRSE:004432874 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 102.8b

Chubb Valuierung

Ist 004432874 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 004432874, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 004432874 (CHF250) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF595.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 004432874 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 004432874 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 004432874 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 004432874. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 004432874 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 004432874's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisUS$10.00b
MarktanteilUS$116.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 004432874 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 004432874 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.2x
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x1.6%CHF 76.7b
SREN Swiss Re
13.9x12.6%CHF 36.3b
SLHN Swiss Life Holding
18.7x2.5%CHF 20.2b
PGR Progressive
18.6x-0.09%US$149.8b
004432874 Chubb
11.6x1.0%CHF 116.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 004432874 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 004432874 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
004432874 11.6xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 004432874 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Insurance (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 004432874 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

004432874 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 004432874 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 004432874 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 250.00
CHF 263.63
+5.5%
8.2%CHF 307.82CHF 216.09n/a21
Nov ’25CHF 242.65
CHF 257.07
+5.9%
8.3%CHF 301.35CHF 211.55n/a21
Oct ’25CHF 244.09
CHF 239.79
-1.8%
8.5%CHF 295.76CHF 200.00n/a22
Sep ’25CHF 240.27
CHF 239.69
-0.2%
6.4%CHF 263.11CHF 203.59n/a21
Aug ’25CHF 244.61
CHF 244.35
-0.1%
6.7%CHF 269.60CHF 208.61n/a21
Jul ’25CHF 231.55
CHF 241.28
+4.2%
5.5%CHF 271.82CHF 210.33n/a22
Jun ’25CHF 243.24
CHF 246.19
+1.2%
5.0%CHF 268.57CHF 215.59n/a22
May ’25n/a
CHF 245.09
0%
6.3%CHF 272.98CHF 207.73n/a23
Apr ’25n/a
CHF 230.77
0%
7.2%CHF 251.82CHF 199.69n/a23
Mar ’25n/a
CHF 228.07
0%
7.3%CHF 250.84CHF 198.91n/a23
Feb ’25CHF 212.79
CHF 217.63
+2.3%
7.6%CHF 244.45CHF 188.70n/a23
Jan ’25n/a
CHF 205.34
0%
7.4%CHF 231.73CHF 171.06n/a22
Dec ’24CHF 203.91
CHF 212.71
+4.3%
7.7%CHF 240.81CHF 176.48n/a22
Nov ’24n/a
CHF 221.68
0%
7.6%CHF 251.47CHF 184.29CHF 242.6521
Oct ’24n/a
CHF 209.55
0%
8.6%CHF 237.18CHF 168.66CHF 244.0920
Sep ’24CHF 173.83
CHF 209.55
+20.5%
8.6%CHF 237.18CHF 168.66CHF 240.2720
Aug ’24n/a
CHF 208.57
0%
8.5%CHF 236.32CHF 168.05CHF 244.6120
Jul ’24n/a
CHF 212.97
0%
8.9%CHF 242.50CHF 172.44CHF 231.5520
Jun ’24n/a
CHF 218.16
0%
7.9%CHF 245.94CHF 175.80CHF 243.2419
May ’24n/a
CHF 215.76
0%
7.7%CHF 241.32CHF 172.50n/a20
Apr ’24n/a
CHF 222.11
0%
8.4%CHF 246.99CHF 169.23n/a20
Mar ’24n/a
CHF 224.42
0%
7.3%CHF 248.64CHF 188.78n/a20
Feb ’24n/a
CHF 222.69
0%
7.2%CHF 245.36CHF 186.29CHF 212.7920
Jan ’24n/a
CHF 217.89
0%
9.4%CHF 249.40CHF 161.65n/a18
Dec ’23n/a
CHF 218.03
0%
8.9%CHF 253.00CHF 163.98CHF 203.9119
Nov ’23n/a
CHF 231.33
0%
9.2%CHF 270.04CHF 175.02n/a20

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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