The Progressive Corporation

NYSE:PGR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$140.6b

Progressive Valuierung

Ist PGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PGR ($239.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($446.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PGR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PGR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PGR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PGR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PGR's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisUS$8.08b
MarktanteilUS$140.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
CB Chubb
11x1.0%US$110.1b
TRV Travelers Companies
12.1x2.7%US$54.7b
ALL Allstate
12.5x5.6%US$51.3b
ACGL Arch Capital Group
6x-11.2%US$34.1b
PGR Progressive
17.4x0.2%US$140.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PGR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PGR 17.4xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PGR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PGR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PGR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PGR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$239.97
US$276.56
+15.2%
14.4%US$339.00US$151.00n/a16
Dec ’25US$268.88
US$276.81
+3.0%
14.1%US$335.00US$151.00n/a16
Nov ’25US$242.72
US$272.44
+12.2%
15.5%US$331.00US$151.00n/a16
Oct ’25US$254.27
US$259.47
+2.0%
14.5%US$309.00US$151.00n/a17
Sep ’25US$252.20
US$246.81
-2.1%
13.6%US$294.00US$144.00n/a16
Aug ’25US$215.28
US$236.63
+9.9%
13.3%US$296.00US$144.00n/a16
Jul ’25US$209.46
US$228.50
+9.1%
13.6%US$281.00US$137.00n/a16
Jun ’25US$211.18
US$223.88
+6.0%
15.1%US$286.00US$137.00n/a17
May ’25US$211.80
US$220.59
+4.1%
14.9%US$273.00US$137.00n/a17
Apr ’25US$209.95
US$204.55
-2.6%
17.4%US$264.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$187.83
US$188.61
+0.4%
15.9%US$256.00US$114.00n/a18
Feb ’25US$178.71
US$182.11
+1.9%
14.6%US$244.00US$114.00n/a18
Jan ’25US$159.28
US$167.58
+5.2%
13.0%US$225.00US$114.00n/a17
Dec ’24US$162.46
US$162.23
-0.1%
15.0%US$215.00US$112.00US$268.8817
Nov ’24US$159.61
US$158.99
-0.4%
14.5%US$199.00US$111.00US$242.7217
Oct ’24US$139.30
US$139.88
+0.4%
15.4%US$203.00US$109.00US$254.2717
Sep ’24US$135.48
US$137.29
+1.3%
17.5%US$208.00US$106.00US$252.2017
Aug ’24US$127.42
US$136.29
+7.0%
17.8%US$208.00US$106.00US$215.2817
Jul ’24US$132.37
US$144.18
+8.9%
14.7%US$206.00US$107.00US$209.4617
Jun ’24US$128.33
US$145.38
+13.3%
13.9%US$198.00US$107.00US$211.1816
May ’24US$135.89
US$145.76
+7.3%
13.2%US$188.00US$107.00US$211.8017
Apr ’24US$143.06
US$145.65
+1.8%
12.9%US$177.00US$107.00US$209.9517
Mar ’24US$142.23
US$140.71
-1.1%
14.7%US$174.00US$99.00US$187.8317
Feb ’24US$137.98
US$136.24
-1.3%
13.8%US$174.00US$99.00US$178.7117
Jan ’24US$129.71
US$125.67
-3.1%
16.1%US$169.00US$99.00US$159.2815
Dec ’23US$131.26
US$125.38
-4.5%
15.5%US$165.00US$99.00US$162.4616

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Progressive Corporation wird von 45 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays