Siemens Healthineers AG

BRSE:SHL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 51.5b

Siemens Healthineers Valuierung

Ist SHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHL (CHF46.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF125.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHL's PE?
PE-Verhältnis28.3x
Ergebnis€1.94b
Marktanteil€55.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43x
SOON Sonova Holding
31.4x8.7%CHF 18.9b
STMN Straumann Holding
61.3x20.9%CHF 17.6b
MOVE Medacta Group
42.6x18.4%CHF 2.2b
ALC Alcon
36.7x9.4%CHF 37.8b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%CHF 55.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHL 28.3xBranchendurchschnittswert 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Medical Equipment (36x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 47.00
CHF 55.69
+18.5%
6.7%CHF 63.23CHF 47.12n/a19
Oct ’25CHF 50.26
CHF 55.69
+10.8%
6.7%CHF 63.23CHF 47.12n/a19
Sep ’25CHF 48.63
CHF 56.00
+15.2%
6.1%CHF 63.16CHF 47.06n/a20
Aug ’25CHF 51.40
CHF 56.33
+9.6%
6.7%CHF 63.26CHF 45.25n/a19
Jul ’25CHF 52.27
CHF 58.09
+11.1%
7.3%CHF 69.86CHF 46.00n/a20
Jun ’25CHF 52.93
CHF 59.05
+11.6%
7.2%CHF 71.20CHF 46.88n/a20
May ’25CHF 52.32
CHF 59.04
+12.9%
6.3%CHF 65.08CHF 46.97n/a20
Apr ’25n/a
CHF 58.41
0%
6.6%CHF 64.81CHF 46.78n/a20
Mar ’25CHF 53.29
CHF 57.14
+7.2%
6.6%CHF 63.36CHF 45.73n/a21
Feb ’25n/a
CHF 55.01
0%
7.3%CHF 62.00CHF 44.75n/a21
Jan ’25n/a
CHF 54.41
0%
6.9%CHF 61.50CHF 44.60n/a21
Dec ’24CHF 49.67
CHF 54.50
+9.7%
5.4%CHF 58.13CHF 45.74n/a20
Nov ’24n/a
CHF 54.41
0%
6.5%CHF 61.01CHF 46.93CHF 47.0020
Oct ’24n/a
CHF 54.95
0%
6.8%CHF 61.58CHF 47.37CHF 50.2618
Sep ’24n/a
CHF 54.88
0%
7.3%CHF 62.03CHF 46.76CHF 48.6317
Aug ’24CHF 50.28
CHF 56.96
+13.3%
8.7%CHF 68.40CHF 47.34CHF 51.4017
Jul ’24n/a
CHF 57.82
0%
8.7%CHF 69.14CHF 47.85CHF 52.2716
Jun ’24CHF 51.57
CHF 57.76
+12.0%
8.5%CHF 69.03CHF 47.77CHF 52.9317
May ’24CHF 54.89
CHF 58.93
+7.4%
6.7%CHF 66.94CHF 48.81CHF 52.3216
Apr ’24CHF 51.21
CHF 58.93
+15.1%
6.7%CHF 66.94CHF 48.81n/a16
Mar ’24n/a
CHF 58.98
0%
6.8%CHF 66.91CHF 48.79CHF 53.2915
Feb ’24CHF 49.17
CHF 57.32
+16.6%
7.5%CHF 63.40CHF 49.53n/a15
Jan ’24CHF 46.20
CHF 57.30
+24.0%
7.8%CHF 63.15CHF 49.34n/a15
Dec ’23n/a
CHF 57.82
0%
10.4%CHF 73.59CHF 49.06CHF 49.6715
Nov ’23n/a
CHF 58.91
0%
18.8%CHF 73.60CHF 27.28n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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0%

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