Sonova Holding AG

SWX:SOON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF16.5b

Sonova Holding Valuierung

Ist SOON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOON (CHF294.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF457.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOON wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOON zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SOON's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.9x
Unternehmenswert/EBITDA21.3x
PEG-Verhältnis2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.1x
STMN Straumann Holding
71.7x21.0%CHF17.6b
MOVE Medacta Group
55.6x19.2%CHF2.5b
METN Metall Zug
26.5x7.3%CHF589.5m
ALC Alcon
42.6x9.5%CHF39.8b
SOON Sonova Holding
27.5x9.9%CHF16.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOON ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (49.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOON ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum European Medical Equipment Branchendurchschnitt (31.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.5x
Faires PE Verhältnis36.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF276.90
CHF284.82
+2.9%
11.8%CHF335.00CHF220.00n/a17
Jun ’25CHF284.80
CHF279.12
-2.0%
12.6%CHF335.00CHF220.00n/a17
May ’25CHF255.40
CHF270.29
+5.8%
11.4%CHF325.00CHF200.00n/a17
Apr ’25CHF261.10
CHF270.65
+3.7%
12.0%CHF325.00CHF200.00n/a17
Mar ’25CHF276.50
CHF270.59
-2.1%
13.4%CHF325.00CHF200.00n/a17
Feb ’25CHF279.10
CHF267.06
-4.3%
14.7%CHF325.00CHF200.00n/a16
Jan ’25CHF274.40
CHF257.07
-6.3%
12.7%CHF320.00CHF200.00n/a15
Dec ’24CHF255.80
CHF259.75
+1.5%
13.4%CHF340.00CHF200.00n/a16
Nov ’24CHF217.30
CHF249.50
+14.8%
15.8%CHF340.00CHF195.00n/a16
Oct ’24CHF217.70
CHF252.81
+16.1%
16.3%CHF340.00CHF195.00n/a16
Sep ’24CHF233.10
CHF253.59
+8.8%
15.4%CHF331.00CHF195.00n/a17
Aug ’24CHF242.50
CHF253.59
+4.6%
15.4%CHF331.00CHF195.00n/a17
Jul ’24CHF238.20
CHF254.76
+7.0%
14.8%CHF331.00CHF195.00n/a17
Jun ’24CHF235.70
CHF248.91
+5.6%
14.6%CHF320.00CHF180.30CHF284.8018
May ’24CHF281.80
CHF257.58
-8.6%
15.1%CHF330.00CHF180.30CHF255.4016
Apr ’24CHF268.60
CHF257.33
-4.2%
15.2%CHF330.00CHF180.30CHF261.1016
Mar ’24CHF231.40
CHF258.71
+11.8%
15.4%CHF330.00CHF180.30CHF276.5016
Feb ’24CHF233.40
CHF258.71
+10.8%
15.4%CHF330.00CHF180.30CHF279.1016
Jan ’24CHF219.30
CHF286.21
+30.5%
20.7%CHF450.00CHF180.30CHF274.4016
Dec ’23CHF248.10
CHF291.29
+17.4%
20.0%CHF450.00CHF180.30CHF255.8015
Nov ’23CHF234.80
CHF305.21
+30.0%
16.9%CHF450.00CHF255.00CHF217.3014
Oct ’23CHF220.00
CHF335.00
+52.3%
13.6%CHF450.00CHF257.00CHF217.7013
Sep ’23CHF252.60
CHF338.08
+33.8%
13.8%CHF450.00CHF257.00CHF233.1013
Aug ’23CHF341.00
CHF372.00
+9.1%
11.8%CHF450.00CHF290.00CHF242.5012
Jul ’23CHF309.60
CHF373.92
+20.8%
15.6%CHF470.00CHF257.00CHF238.2013
Jun ’23CHF330.40
CHF366.88
+11.0%
17.0%CHF470.00CHF250.00CHF235.7016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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