Sonova Holding AG

SWX:SOON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 13.1b

Sonova Holding Valuierung

Ist SOON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 449.68
Fair Value
51.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SOON (CHF219.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF449.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOON's PE?
PE-Verhältnis24.2x
ErgebnisCHF 540.50m
MarktanteilCHF 13.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.4x
STMN Straumann Holding
33.1x15.15%CHF 14.1b
MOVE Medacta Group
32.6x8.12%CHF 2.9b
ALC Alcon
35.5x12.52%CHF 30.3b
YPSN Ypsomed Holding
52.6x17.45%CHF 4.6b
SOON Sonova Holding
24.2x9.91%CHF 13.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOON 24.2xBranchendurchschnittswert 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Medical Equipment (32.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnis30.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 219.30
CHF 256.35
+16.90%
15.21%CHF 340.00CHF 195.00n/a17
Sep ’26CHF 233.00
CHF 259.88
+11.54%
14.55%CHF 340.00CHF 189.00n/a17
Aug ’26CHF 222.30
CHF 260.47
+17.17%
14.01%CHF 340.00CHF 189.00n/a17
Jul ’26CHF 238.60
CHF 267.22
+12.00%
15.65%CHF 360.00CHF 189.00n/a18
Jun ’26CHF 257.60
CHF 276.26
+7.25%
13.80%CHF 360.00CHF 189.00n/a19
May ’26CHF 253.40
CHF 287.95
+13.63%
12.08%CHF 360.00CHF 224.00n/a19
Apr ’26CHF 256.40
CHF 293.32
+14.40%
12.83%CHF 360.00CHF 224.00n/a19
Mar ’26CHF 289.00
CHF 298.94
+3.44%
14.18%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Feb ’26CHF 319.20
CHF 301.17
-5.65%
14.59%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Jan ’26CHF 296.30
CHF 301.33
+1.70%
14.48%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25CHF 300.80
CHF 296.28
-1.50%
14.07%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 320.80
CHF 292.78
-8.74%
12.44%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.10
CHF 287.53
-4.51%
11.27%CHF 345.00CHF 227.00CHF 216.4017
Sep ’25CHF 295.80
CHF 286.06
-3.29%
11.01%CHF 335.00CHF 227.00CHF 233.0017
Aug ’25CHF 269.30
CHF 284.82
+5.76%
11.77%CHF 335.00CHF 220.00CHF 222.3017
Jul ’25CHF 280.30
CHF 284.82
+1.61%
11.77%CHF 335.00CHF 220.00CHF 238.6017
Jun ’25CHF 284.80
CHF 279.12
-2.00%
12.57%CHF 335.00CHF 220.00CHF 257.6017
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.83%
11.38%CHF 325.00CHF 200.00CHF 253.4017
Apr ’25CHF 261.10
CHF 270.65
+3.66%
11.99%CHF 325.00CHF 200.00CHF 256.4017
Mar ’25CHF 276.50
CHF 270.59
-2.14%
13.44%CHF 325.00CHF 200.00CHF 289.0017
Feb ’25CHF 279.10
CHF 267.06
-4.31%
14.65%CHF 325.00CHF 200.00CHF 319.2016
Jan ’25CHF 274.40
CHF 257.07
-6.32%
12.69%CHF 320.00CHF 200.00CHF 296.3015
Dec ’24CHF 255.80
CHF 259.75
+1.54%
13.36%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.8016
Nov ’24CHF 217.30
CHF 249.50
+14.82%
15.75%CHF 340.00CHF 195.00CHF 320.8016
Oct ’24CHF 217.70
CHF 252.81
+16.13%
16.33%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.1016
CHF 256.35
Fair Value
14.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 11:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sonova Holding AG wird von 43 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Thomas JonesBerenberg