Alcon Inc.

SWX:ALC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 38.9b

Alcon Valuierung

Ist ALC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 121.26
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALC (CHF78.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF121.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALC's PE?
PE-Verhältnis46.6x
ErgebnisUS$1.02b
MarktanteilUS$47.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36x
YPSN Ypsomed Holding
62.8x34.9%CHF 4.7b
STMN Straumann Holding
35.9x13.1%CHF 16.4b
SOON Sonova Holding
26.5x10.2%CHF 15.0b
VBSN IVF Hartmann Holding
18.6xn/aCHF 377.4m
ALC Alcon
46.6x13.5%CHF 38.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALC 46.6xBranchendurchschnittswert 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.6x) mit dem Swiss Medical Equipment Branchendurchschnitt (35.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.6x
Faires PE Verhältnis40.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 78.72
CHF 88.08
+11.9%
9.0%CHF 99.21CHF 68.40n/a16
Apr ’26CHF 82.32
CHF 92.95
+12.9%
6.5%CHF 100.33CHF 76.18n/a16
Mar ’26CHF 83.40
CHF 91.60
+9.8%
8.1%CHF 101.16CHF 71.73n/a16
Feb ’26CHF 83.72
CHF 89.42
+6.8%
10.1%CHF 103.11CHF 65.62n/a16
Jan ’26CHF 76.90
CHF 87.04
+13.2%
10.4%CHF 100.01CHF 63.65n/a16
Dec ’25CHF 78.38
CHF 87.64
+11.8%
10.4%CHF 100.38CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.20
CHF 88.69
+10.6%
10.1%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 84.16
CHF 86.19
+2.4%
11.6%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.30
CHF 84.08
+2.2%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.38
CHF 84.01
+0.8%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.18
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.34
CHF 84.29
+4.9%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.10
CHF 84.69
+19.1%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.74
CHF 84.13
+12.6%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76CHF 82.3216
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.3%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22CHF 83.4016
Feb ’25CHF 64.98
CHF 78.50
+20.8%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44CHF 83.7215
Jan ’25CHF 65.64
CHF 76.88
+17.1%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26CHF 76.9012
Dec ’24CHF 65.72
CHF 79.41
+20.8%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51CHF 78.3814
Nov ’24CHF 65.58
CHF 83.82
+27.8%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.2013
Oct ’24CHF 70.94
CHF 86.99
+22.6%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 84.1612
Sep ’24CHF 73.20
CHF 84.38
+15.3%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.3013
Aug ’24CHF 74.04
CHF 81.56
+10.2%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.3812
Jul ’24CHF 74.10
CHF 83.18
+12.2%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 71.30
CHF 83.18
+16.7%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.3412
May ’24CHF 64.82
CHF 78.12
+20.5%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.1012
Apr ’24CHF 64.70
CHF 78.86
+21.9%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.7411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 88.08
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/28 06:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/28 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alcon Inc. wird von 60 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rishabh KocharAlphaValue
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Jeffrey JohnsonBaird