Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.2b

Ypsomed Holding Valuierung

Ist YPSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YPSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YPSN (CHF380) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF528.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YPSN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YPSN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YPSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YPSN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YPSN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YPSN's PE?
PE-Verhältnis66.2x
ErgebnisCHF 78.37m
MarktanteilCHF 5.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YPSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YPSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.2x
ALC Alcon
36.6x9.5%CHF 37.8b
VBSN IVF Hartmann Holding
19.6xn/aCHF 345.3m
CLTN COLTENE Holding
25.2x20.6%CHF 310.7m
MOVE Medacta Group
43.4x18.4%CHF 2.3b
YPSN Ypsomed Holding
66.2x32.9%CHF 5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YPSN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YPSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YPSN 66.2xBranchendurchschnittswert 30.1xNo. of Companies7PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YPSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.2x) mit dem Swiss Medical Equipment Branchendurchschnitt (37.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YPSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YPSN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.2x
Faires PE Verhältnis47.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YPSN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YPSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 380.00
CHF 432.20
+13.7%
13.2%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Nov ’25CHF 387.50
CHF 426.20
+10.0%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 413.50
CHF 426.20
+3.1%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 403.50
CHF 378.00
-6.3%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 408.00
CHF 378.00
-7.4%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.00
CHF 362.00
-5.2%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.8%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.7%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 387.502
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.9%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 413.502
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 403.503
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.8%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 408.003
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.3%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.003
May ’24CHF 207.50
CHF 226.67
+9.2%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 329.003
Apr ’24CHF 192.40
CHF 223.33
+16.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 360.503
Mar ’24CHF 184.00
CHF 223.33
+21.4%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 365.003
Feb ’24CHF 186.00
CHF 223.33
+20.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 306.003
Jan ’24CHF 168.80
CHF 200.00
+18.5%
13.4%CHF 230.00CHF 165.00CHF 303.003
Dec ’23CHF 202.00
CHF 206.67
+2.3%
14.3%CHF 230.00CHF 165.00CHF 304.003
Nov ’23CHF 160.20
CHF 191.67
+19.6%
11.7%CHF 220.00CHF 165.00CHF 250.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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