Medacta Group SA

SWX:MOVE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.5b

Medacta Group Valuierung

Ist MOVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MOVE (CHF127.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF64.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOVE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOVE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MOVE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.4x
Unternehmenswert/EBITDA23x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MOVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MOVE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.9x
STMN Straumann Holding
70.9x21.0%CHF 17.4b
SOON Sonova Holding
26.9x9.9%CHF 16.2b
METN Metall Zug
25.2x7.3%CHF 560.3m
YPSN Ypsomed Holding
68.5x32.8%CHF 5.4b
MOVE Medacta Group
54.3x20.0%CHF 2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOVE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MOVE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOVE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOVE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.3x
Faires PE Verhältnis37.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MOVE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOVE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 123.80
CHF 139.16
+12.4%
4.3%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.80
CHF 142.95
+16.4%
5.7%CHF 156.19CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 142.95
+28.3%
5.7%CHF 156.19CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.25
+16.2%
5.4%CHF 154.50CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.20
CHF 138.68
+5.7%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02n/a7
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76n/a5
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Nov ’24CHF 108.00
CHF 132.35
+22.5%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01n/a3
Sep ’24CHF 124.00
CHF 128.43
+3.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21n/a4
Aug ’24CHF 126.60
CHF 128.43
+1.4%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21n/a4
Jul ’24CHF 121.80
CHF 113.93
-6.5%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61n/a5
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.804
May ’24CHF 119.80
CHF 103.57
-13.5%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.60
CHF 106.79
+6.2%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 99.60
CHF 106.39
+6.8%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.204
Jan ’24CHF 103.00
CHF 106.02
+2.9%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 125.604
Dec ’23CHF 102.20
CHF 106.02
+3.7%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 116.804
Nov ’23CHF 88.80
CHF 108.27
+21.9%
5.5%CHF 117.43CHF 101.14CHF 108.004
Oct ’23CHF 83.80
CHF 105.94
+26.4%
6.2%CHF 114.37CHF 98.51CHF 115.803
Sep ’23CHF 84.50
CHF 112.33
+32.9%
7.6%CHF 119.81CHF 100.32CHF 124.003
Aug ’23CHF 94.10
CHF 112.54
+19.6%
7.7%CHF 119.94CHF 100.44CHF 126.603
Jul ’23CHF 91.40
CHF 127.49
+39.5%
3.9%CHF 134.32CHF 122.97CHF 121.803
Jun ’23CHF 108.20
CHF 130.03
+20.2%
3.7%CHF 134.71CHF 123.33CHF 115.403

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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