Medacta Group SA

SWX:MOVE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.0b

Medacta Group Valuierung

Ist MOVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 107.95
Fair Value
39.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MOVE (CHF150.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF107.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOVE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOVE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOVE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MOVE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOVE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MOVE's PE?
PE-Verhältnis33.9x
Ergebnis€94.93m
Marktanteil€3.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MOVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MOVE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
SOON Sonova Holding
24.7x9.93%CHF 13.3b
STMN Straumann Holding
33.5x14.97%CHF 14.3b
YPSN Ypsomed Holding
51.9x15.89%CHF 4.5b
GALE Galenica
22.8x4.86%CHF 4.4b
MOVE Medacta Group
33.9x8.96%CHF 3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOVE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MOVE 33.9xBranchendurchschnittswert 28.7xNo. of Companies15PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MOVE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.9x) mit dem Swiss Medical Equipment Branchendurchschnitt (32.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOVE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOVE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.9x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MOVE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOVE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 150.20
CHF 158.69
+5.65%
11.06%CHF 179.99CHF 131.73n/a5
Oct ’26CHF 142.80
CHF 155.81
+9.11%
10.03%CHF 180.47CHF 132.08n/a5
Sep ’26CHF 149.20
CHF 156.69
+5.02%
8.40%CHF 177.03CHF 132.98n/a6
Aug ’26CHF 148.80
CHF 149.72
+0.62%
7.49%CHF 159.79CHF 131.74n/a6
Jul ’26CHF 134.00
CHF 144.78
+8.04%
6.50%CHF 161.28CHF 132.42n/a6
Jun ’26CHF 135.00
CHF 143.83
+6.54%
6.65%CHF 160.77CHF 132.00n/a6
May ’26CHF 133.20
CHF 146.38
+9.89%
7.18%CHF 161.05CHF 132.23n/a7
Apr ’26CHF 128.20
CHF 147.96
+15.42%
6.48%CHF 161.10CHF 134.40n/a7
Mar ’26CHF 131.20
CHF 145.17
+10.65%
6.77%CHF 160.14CHF 135.01n/a7
Feb ’26CHF 116.60
CHF 140.64
+20.62%
3.63%CHF 149.82CHF 134.89n/a6
Jan ’26CHF 106.60
CHF 139.92
+31.25%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 110.40
CHF 139.92
+26.74%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 113.60
CHF 139.71
+22.98%
4.21%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 122.40
CHF 138.59
+13.22%
3.95%CHF 147.93CHF 132.44CHF 142.807
Sep ’25CHF 130.00
CHF 140.13
+7.79%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40CHF 149.207
Aug ’25CHF 126.00
CHF 140.13
+11.21%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40CHF 148.807
Jul ’25CHF 123.00
CHF 139.19
+13.16%
4.17%CHF 148.77CHF 129.61CHF 134.007
Jun ’25CHF 122.80
CHF 143.01
+16.46%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 135.007
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.37%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 133.207
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.16%
5.41%CHF 154.22CHF 130.04CHF 128.207
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.70%
7.27%CHF 156.49CHF 126.46CHF 131.207
Feb ’25CHF 131.20
CHF 138.68
+5.70%
7.04%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.607
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.23%
10.77%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.605
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.31%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 110.405
Nov ’24CHF 108.00
CHF 132.35
+22.55%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 113.605
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.12%
10.15%CHF 142.98CHF 114.01CHF 122.403
CHF 158.69
Fair Value
5.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/08 02:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/08 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Medacta Group SA wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Samuel EnglandBerenberg
Christoph GretlerCredit Suisse
David AdlingtonJ.P. Morgan