VP Bank AG

SWX:VPBN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 458.8m

VP Bank Valuierung

Ist VPBN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VPBN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VPBN (CHF74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF123.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VPBN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VPBN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VPBN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VPBN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VPBN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VPBN's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisCHF 30.25m
MarktanteilCHF 458.81m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VPBN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VPBN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
BBN Bellevue Group
11.8xn/aCHF 172.3m
EFGN EFG International
12.3x6.3%CHF 3.7b
VONN Vontobel Holding
14.4x17.7%CHF 3.1b
VZN VZ Holding
27.4x7.9%CHF 5.6b
VPBN VP Bank
15.2x20.2%CHF 458.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VPBN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VPBN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VPBN 15.2xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies36PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VPBN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem Swiss Capital Markets Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VPBN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VPBN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VPBN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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