VZ Holding Valuierung
Ist VZN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VZN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VZN (CHF140.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF138.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VZN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VZN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VZN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VZN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.4x |
| Ergebnis | CHF 202.71m |
| Marktanteil | CHF 5.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.6x |
| PEG-Verhältnis | 4.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VZN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23x | ||
EFGN EFG International | 11.8x | 6.3% | CHF 3.5b |
VONN Vontobel Holding | 14.9x | 17.7% | CHF 3.2b |
BAER Julius Bär Gruppe | 31.3x | 22.6% | CHF 11.7b |
PGHN Partners Group Holding | 34x | 14.2% | CHF 32.7b |
VZN VZ Holding | 27.4x | 6.3% | CHF 5.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VZN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VZN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?
| 17 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VZN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem Swiss Capital Markets Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VZN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.4x |
| Faires PE Verhältnis | 19.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VZN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 140.80 | CHF 148.50 +5.5% | 11.1% | CHF 165.00 | CHF 132.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 139.40 | CHF 139.00 -0.3% | 5.0% | CHF 146.00 | CHF 132.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 133.80 | CHF 139.00 +3.9% | 5.0% | CHF 146.00 | CHF 132.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 127.40 | CHF 139.00 +9.1% | 5.0% | CHF 146.00 | CHF 132.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CHF 81.00 | CHF 98.00 +21.0% | 9.2% | CHF 107.00 | CHF 89.00 | CHF 118.60 | 2 |
| Jul ’24 | CHF 82.20 | CHF 98.00 +19.2% | 9.2% | CHF 107.00 | CHF 89.00 | CHF 116.40 | 2 |
| Jun ’24 | CHF 77.30 | CHF 98.00 +26.8% | 9.2% | CHF 107.00 | CHF 89.00 | CHF 112.00 | 2 |
| May ’24 | CHF 83.00 | CHF 98.00 +18.1% | 9.2% | CHF 107.00 | CHF 89.00 | CHF 106.20 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Deutsche Pfandbriefbank
€691.9m
Provides commercial real estate and public investment finance in Europe and the United States of America.
324330
€12.34
7D
0%
1Y
0%
Swissquote Group Holding
CHF 4.9b
Provides a suite of online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers worldwide.
SQN
CHF 330.00
7D
-1.2%
1Y
66.2%
VP Bank
CHF 468.7m
Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.
VPBN
CHF 75.60
7D
2.4%
1Y
-9.4%