EFG International AG

SWX:EFGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF3.7b

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EFG International Valuierung

Ist EFGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EFGN (CHF10.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF16.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFGN wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFGN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EFGN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis3.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EFGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EFGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
VZN VZ Holding
23.4xn/aCHF4.4b
VONN Vontobel Holding
14.1x13.4%CHF3.0b
BAER Julius Bär Gruppe
25.2x21.7%CHF11.4b
VPBN VP Bank
11.6x7.3%CHF512.8m
EFGN EFG International
13x3.8%CHF3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFGN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (17.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EFGN ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.3x) im Vergleich zum European Capital Markets Branchendurchschnitt (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFGN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF12.24
CHF12.61
+3.0%
6.8%CHF13.30CHF11.40n/a3
May ’25CHF10.68
CHF12.01
+12.4%
6.6%CHF13.12CHF11.40n/a3
Apr ’25CHF11.26
CHF12.01
+6.6%
6.6%CHF13.12CHF11.40n/a3
Mar ’25CHF12.60
CHF12.01
-4.7%
6.6%CHF13.12CHF11.40n/a3
Feb ’25CHF11.20
CHF10.45
-6.7%
10.0%CHF11.50CHF9.40n/a2
Jan ’25CHF10.80
CHF10.20
-5.6%
8.5%CHF11.40CHF9.40n/a3
Dec ’24CHF10.48
CHF10.20
-2.7%
8.5%CHF11.40CHF9.40n/a3
Nov ’24CHF10.86
CHF10.33
-4.8%
8.0%CHF11.40CHF9.40n/a3
Oct ’24CHF10.40
CHF10.33
-0.6%
8.0%CHF11.40CHF9.40n/a3
Sep ’24CHF9.99
CHF10.33
+3.4%
8.0%CHF11.40CHF9.40n/a3
Aug ’24CHF10.84
CHF10.33
-4.7%
8.0%CHF11.40CHF9.40n/a3
Jul ’24CHF9.08
CHF10.20
+12.3%
8.5%CHF11.40CHF9.40n/a3
Jun ’24CHF8.91
CHF10.20
+14.5%
8.5%CHF11.40CHF9.40n/a3
May ’24CHF8.57
CHF9.65
+12.6%
4.4%CHF10.25CHF9.30CHF10.683
Apr ’24CHF8.95
CHF9.65
+7.8%
4.4%CHF10.25CHF9.30CHF11.263
Mar ’24CHF9.19
CHF9.52
+3.6%
5.6%CHF10.25CHF9.00CHF12.603
Jan ’24CHF8.83
CHF7.30
-17.3%
6.8%CHF7.80CHF6.80CHF10.802
Dec ’23CHF8.33
CHF7.30
-12.4%
6.8%CHF7.80CHF6.80CHF10.482
Nov ’23CHF8.18
CHF8.28
+1.3%
17.5%CHF10.25CHF6.80CHF10.863
Oct ’23CHF7.85
CHF8.28
+5.5%
17.5%CHF10.25CHF6.80CHF10.403
Sep ’23CHF8.13
CHF8.28
+1.9%
17.5%CHF10.25CHF6.80CHF9.993
Aug ’23CHF7.40
CHF8.28
+11.9%
17.5%CHF10.25CHF6.80CHF10.843
Jul ’23CHF7.11
CHF8.52
+19.8%
14.5%CHF10.25CHF7.50CHF9.083
Jun ’23CHF7.04
CHF8.52
+21.0%
14.5%CHF10.25CHF7.50CHF8.913
May ’23CHF7.41
CHF8.52
+14.9%
14.5%CHF10.25CHF7.50CHF8.573

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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