This company listing is no longer active
Julius Bär Gruppe Valuierung
Ist BAERE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BAERE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BAERE (CHF62.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF92.75) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BAERE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAERE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BAERE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BAERE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.3x |
| Ergebnis | CHF 949.60m |
| Marktanteil | CHF 11.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BAERE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.9x | ||
PGHN Partners Group Holding | 33.5x | 14.2% | CHF 32.1b |
VONN Vontobel Holding | 14.5x | 17.7% | CHF 3.1b |
EFGN EFG International | 12.1x | 6.3% | CHF 3.6b |
VZN VZ Holding | 27.5x | 7.9% | CHF 5.6b |
BAERE Julius Bär Gruppe | 12.3x | 9.8% | CHF 11.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAERE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BAERE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?
| 17 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BAERE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Capital Markets (19.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BAERE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.3x |
| Faires PE Verhältnis | 12x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAERE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Deutsche Pfandbriefbank
€706.7m
Provides commercial real estate and public investment finance in Europe and the United States of America.
324330
€12.34
7D
0%
1Y
0%
VP Bank
CHF 457.6m
Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.
VPBN
CHF 73.80
7D
4.2%
1Y
-10.9%
Bellevue Group
CHF 172.3m
Provides asset management services in Switzerland, the United Kingdom, and Germany.
BBN
CHF 13.10
7D
-12.1%
1Y
-41.6%