Adyen N.V.

SWX:1N8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 36.4b

Adyen Valuierung

Ist 1N8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1N8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1N8 (CHF770) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF614.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1N8 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1N8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1N8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1N8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1N8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1N8's PE?
PE-Verhältnis47.2x
Ergebnis€825.76m
Marktanteil€38.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1N8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1N8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.8x
PGHN Partners Group Holding
33.5x14.2%CHF 32.1b
UBSG UBS Group
22.3x25.6%CHF 89.4b
BAER Julius Bär Gruppe
29.7x22.4%CHF 11.1b
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
1N8 Adyen
47.2x19.8%CHF 38.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1N8 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1N8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1N8 47.2xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies14PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1N8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.2x) mit dem European Diversified Financial Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1N8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1N8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.2x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1N8 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1N8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 770.00
CHF 1,534.48
+99.3%
11.8%CHF 1,963.77CHF 995.91n/a29
Nov ’25CHF 770.00
CHF 1,526.27
+98.2%
11.4%CHF 1,824.29CHF 996.34n/a29
Oct ’25CHF 770.00
CHF 1,502.33
+95.1%
11.4%CHF 1,822.83CHF 995.54n/a28
Sep ’25CHF 770.00
CHF 1,526.61
+98.3%
11.5%CHF 1,864.72CHF 1,018.43n/a28
Aug ’25CHF 770.00
CHF 1,530.06
+98.7%
11.0%CHF 1,815.66CHF 1,017.73n/a29
Jul ’25CHF 770.00
CHF 1,585.17
+105.9%
9.6%CHF 1,842.37CHF 1,260.57n/a29
Jun ’25CHF 770.00
CHF 1,586.36
+106.0%
11.4%CHF 1,861.43CHF 1,175.64n/a30
May ’25CHF 770.00
CHF 1,598.14
+107.6%
11.7%CHF 1,965.44CHF 1,179.27n/a30
Apr ’25CHF 770.00
CHF 1,568.28
+103.7%
12.3%CHF 1,943.11CHF 1,165.87n/a31
Mar ’25CHF 770.00
CHF 1,479.72
+92.2%
13.1%CHF 1,911.50CHF 1,146.90n/a31
Feb ’25CHF 770.00
CHF 1,179.25
+53.1%
17.2%CHF 1,548.69CHF 681.05n/a30
Jan ’25CHF 770.00
CHF 1,042.45
+35.4%
22.4%CHF 1,572.05CHF 691.32n/a30
Dec ’24CHF 770.00
CHF 1,005.42
+30.6%
23.7%CHF 1,591.81CHF 666.45n/a29
Nov ’24CHF 770.00
CHF 947.24
+23.0%
26.5%CHF 1,592.50CHF 623.57CHF 770.0029
Oct ’24CHF 770.00
CHF 1,009.02
+31.0%
24.4%CHF 1,606.46CHF 696.78CHF 770.0025
Sep ’24CHF 770.00
CHF 1,071.30
+39.1%
23.8%CHF 1,813.32CHF 715.78CHF 770.0026
Aug ’24CHF 770.00
CHF 1,613.58
+109.6%
16.0%CHF 2,081.02CHF 1,006.94CHF 770.0025
Jul ’24CHF 770.00
CHF 1,647.54
+114.0%
15.9%CHF 2,118.85CHF 1,025.49CHF 770.0025
Jun ’24CHF 770.00
CHF 1,592.97
+106.9%
18.0%CHF 2,106.76CHF 871.06CHF 770.0027
May ’24CHF 770.00
CHF 1,595.19
+107.2%
17.4%CHF 2,068.27CHF 883.45CHF 770.0025
Apr ’24CHF 770.00
CHF 1,598.88
+107.6%
17.8%CHF 2,083.78CHF 890.07CHF 770.0025
Mar ’24CHF 770.00
CHF 1,589.94
+106.5%
18.4%CHF 2,267.23CHF 884.22CHF 770.0026
Feb ’24CHF 770.00
CHF 1,759.20
+128.5%
20.2%CHF 2,545.63CHF 895.46CHF 770.0027
Jan ’24CHF 770.00
CHF 1,868.97
+142.7%
19.4%CHF 2,514.73CHF 884.59CHF 770.0027
Dec ’23CHF 770.00
CHF 1,867.73
+142.6%
20.6%CHF 2,511.93CHF 883.61CHF 770.0026
Nov ’23CHF 770.00
CHF 1,886.51
+145.0%
21.0%CHF 2,529.39CHF 889.75CHF 770.0025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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