PayPal Holdings, Inc.

NasdaqGS:PYPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$88.5b

PayPal Holdings Valuierung

Ist PYPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PYPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PYPL ($88.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($105.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PYPL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PYPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PYPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PYPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PYPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PYPL's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisUS$4.43b
MarktanteilUS$88.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PYPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PYPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.8x
FI Fiserv
38.9x18.6%US$119.2b
SQ Block
53.6x27.6%US$56.5b
FIS Fidelity National Information Services
81.5x25.2%US$44.3b
GPN Global Payments
21.1x10.7%US$28.8b
PYPL PayPal Holdings
20x6.2%US$88.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PYPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PYPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$665.64m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PYPL 20.0xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PYPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PYPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PYPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PYPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PYPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$88.25
US$93.69
+6.2%
12.8%US$125.00US$70.00n/a37
Dec ’25US$86.77
US$90.71
+4.5%
12.3%US$125.00US$70.00n/a36
Nov ’25US$77.25
US$88.65
+14.8%
12.8%US$125.00US$70.00n/a36
Oct ’25US$77.47
US$82.42
+6.4%
14.7%US$125.00US$68.00n/a34
Sep ’25US$72.43
US$80.60
+11.3%
17.2%US$145.00US$62.40n/a34
Aug ’25US$65.31
US$78.56
+20.3%
17.4%US$145.00US$60.00n/a38
Jul ’25US$57.81
US$77.76
+34.5%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
Jun ’25US$62.99
US$77.76
+23.4%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
May ’25US$66.14
US$76.33
+15.4%
18.8%US$145.00US$56.10n/a38
Apr ’25US$65.03
US$72.41
+11.3%
21.3%US$145.00US$56.10n/a38
Mar ’25US$60.54
US$71.91
+18.8%
21.3%US$145.00US$56.00n/a40
Feb ’25US$62.02
US$75.91
+22.4%
24.7%US$145.00US$56.00n/a37
Jan ’25US$61.41
US$76.58
+24.7%
25.8%US$145.00US$55.00n/a41
Dec ’24US$59.65
US$77.42
+29.8%
25.3%US$145.00US$55.00US$86.7742
Nov ’24US$51.66
US$81.89
+58.5%
24.4%US$145.00US$55.00US$77.2544
Oct ’24US$58.46
US$90.57
+54.9%
28.3%US$200.00US$58.00US$77.4739
Sep ’24US$63.57
US$91.38
+43.7%
26.9%US$200.00US$58.00US$72.4340
Aug ’24US$75.53
US$93.95
+24.4%
28.0%US$200.00US$58.00US$65.3143
Jul ’24US$66.73
US$93.74
+40.5%
28.1%US$200.00US$58.00US$57.8143
Jun ’24US$63.05
US$97.23
+54.2%
26.7%US$200.00US$58.00US$62.9941
May ’24US$75.11
US$103.65
+38.0%
22.6%US$200.00US$80.00US$66.1440
Apr ’24US$75.94
US$103.50
+36.3%
22.9%US$200.00US$70.00US$65.0340
Mar ’24US$73.82
US$103.53
+40.2%
22.2%US$200.00US$70.00US$60.5442
Feb ’24US$82.91
US$105.19
+26.9%
21.7%US$200.50US$75.00US$62.0244
Jan ’24US$71.22
US$105.44
+48.0%
18.3%US$160.00US$75.00US$61.4142
Dec ’23US$78.53
US$106.40
+35.5%
17.9%US$160.00US$75.00US$59.6541

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 19:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PayPal Holdings, Inc. wird von 86 Analysten beobachtet. 43 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
Colin SebastianBaird