The Swatch Group AG

SWX:UHR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF9.8b

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Swatch Group Valuierung

Ist UHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UHR (CHF193.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF281.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UHR wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UHR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

UHR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA5.1x
PEG-Verhältnis4.4x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.3x
CFR Compagnie Financière Richemont
22.3x8.4%CHF84.6b
RL Ralph Lauren
16.8x7.3%US$10.8b
TPR Tapestry
11x11.1%US$9.7b
LEVI Levi Strauss
70.9x37.0%US$8.8b
UHR Swatch Group
11.4x2.6%CHF9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UHR ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16.4x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UHR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UHR ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum European Luxury Branchendurchschnitt (15.5x) ein guter Wert.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UHR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UHR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UHR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF191.55
CHF229.50
+19.8%
15.8%CHF368.00CHF190.00n/a20
May ’25CHF193.65
CHF230.55
+19.1%
15.7%CHF368.00CHF190.00n/a20
Apr ’25CHF209.40
CHF239.05
+14.2%
17.7%CHF368.00CHF200.00n/a21
Mar ’25CHF211.90
CHF238.64
+12.6%
17.3%CHF368.00CHF200.00n/a22
Feb ’25CHF201.70
CHF244.95
+21.4%
16.3%CHF368.00CHF202.00n/a22
Jan ’25CHF228.60
CHF281.32
+23.1%
14.7%CHF368.00CHF235.00n/a22
Dec ’24CHF230.80
CHF290.95
+26.1%
14.6%CHF368.00CHF235.00n/a22
Nov ’24CHF234.70
CHF297.09
+26.6%
14.5%CHF368.00CHF235.00n/a22
Oct ’24CHF235.40
CHF305.32
+29.7%
13.8%CHF368.00CHF240.00n/a22
Sep ’24CHF251.30
CHF320.22
+27.4%
15.0%CHF400.00CHF200.00n/a23
Aug ’24CHF278.40
CHF320.65
+15.2%
15.1%CHF400.00CHF200.00n/a23
Jul ’24CHF261.10
CHF321.86
+23.3%
13.4%CHF400.00CHF200.00n/a22
Jun ’24CHF260.60
CHF332.18
+27.5%
13.4%CHF400.00CHF180.00n/a22
May ’24CHF304.60
CHF332.41
+9.1%
13.5%CHF400.00CHF180.00CHF193.6522
Apr ’24CHF313.40
CHF332.41
+6.1%
13.5%CHF400.00CHF180.00CHF209.4022
Mar ’24CHF332.10
CHF328.26
-1.2%
13.0%CHF375.00CHF180.00CHF211.9023
Feb ’24CHF328.10
CHF317.67
-3.2%
13.8%CHF375.00CHF180.00CHF201.7024
Jan ’24CHF263.00
CHF274.74
+4.5%
14.5%CHF350.00CHF180.00CHF228.6023
Dec ’23CHF252.70
CHF273.83
+8.4%
14.6%CHF350.00CHF180.00CHF230.8023
Nov ’23CHF232.50
CHF281.68
+21.2%
13.8%CHF360.00CHF220.00CHF234.7022
Oct ’23CHF224.50
CHF281.86
+25.6%
13.7%CHF360.00CHF220.00CHF235.4022
Sep ’23CHF227.70
CHF286.14
+25.7%
13.6%CHF360.00CHF230.00CHF251.3022
Aug ’23CHF252.60
CHF292.61
+15.8%
14.7%CHF380.00CHF230.00CHF278.4023
Jul ’23CHF225.90
CHF306.62
+35.7%
14.2%CHF385.00CHF237.00CHF261.1021
Jun ’23CHF244.90
CHF313.76
+28.1%
12.1%CHF385.00CHF254.00CHF260.6021
May ’23CHF254.50
CHF318.00
+25.0%
11.8%CHF385.00CHF260.00CHF304.6021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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