CALIDA Holding AG

SWX:CALN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 122.4m

CALIDA Holding Valuierung

Ist CALN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CALN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: CALN (CHF18.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF36.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CALN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CALN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CALN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CALN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CALN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CALN's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisCHF 7.08m
MarktanteilCHF 122.44m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CALN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CALN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36x
VZUG V-ZUG Holding
37.7x35.58%CHF 255.5m
3548 Baroque Japan
71.5x27.54%JP¥26.2b
3597 JICHODOLtd
22xn/aJP¥29.4b
SABINA Sabina
12.8x4.98%฿5.3b
CALN CALIDA Holding
18.3x16.04%CHF 122.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CALN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CALN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CALN 18.3xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CALN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Luxury (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CALN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CALN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CALN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CALN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 18.56
CHF 19.00
+2.37%
36.84%CHF 26.00CHF 12.00n/a2
Jun ’27CHF 17.20
CHF 19.00
+10.47%
36.84%CHF 26.00CHF 12.00n/a2
May ’27CHF 15.70
CHF 19.00
+21.02%
36.84%CHF 26.00CHF 12.00n/a2
Apr ’27CHF 12.78
CHF 20.00
+56.49%
30.00%CHF 26.00CHF 14.00n/a2
Mar ’27CHF 12.90
CHF 18.00
+39.53%
22.22%CHF 22.00CHF 14.00n/a2
Feb ’27CHF 12.16
CHF 17.50
+43.91%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Jan ’27CHF 11.90
CHF 17.50
+47.06%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Dec ’26CHF 12.28
CHF 17.50
+42.51%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Nov ’26CHF 13.60
CHF 17.50
+28.68%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Oct ’26CHF 12.50
CHF 17.50
+40.00%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Sep ’26CHF 14.40
CHF 17.50
+21.53%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Aug ’26CHF 14.36
CHF 20.79
+44.81%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jul ’26CHF 15.36
CHF 20.79
+35.38%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jun ’26CHF 17.04
CHF 20.79
+22.03%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59CHF 17.202
May ’26CHF 15.86
CHF 20.79
+31.11%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59CHF 15.702
Apr ’26CHF 17.65
CHF 26.96
+52.78%
23.64%CHF 33.33CHF 20.59CHF 12.782
Mar ’26CHF 21.76
CHF 28.92
+32.88%
15.25%CHF 33.33CHF 24.51CHF 12.902
Feb ’26CHF 22.06
CHF 29.90
+35.56%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.162
Jan ’26CHF 23.77
CHF 29.90
+25.77%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 11.902
Dec ’25CHF 24.12
CHF 29.90
+23.98%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.282
Nov ’25CHF 25.44
CHF 29.90
+17.53%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 13.602
Oct ’25CHF 28.63
CHF 29.90
+4.45%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.502
Sep ’25CHF 27.45
CHF 30.39
+10.71%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47CHF 14.402
Aug ’25CHF 28.68
CHF 30.39
+5.98%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47CHF 14.362
Jul ’25CHF 30.20
CHF 30.88
+2.27%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.362
Jun ’25CHF 30.78
CHF 30.88
+0.32%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.042
CHF 19
Fair Value
2.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/17 19:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/17 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CALIDA Holding AG wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin WuermliBerenberg
Doron LandeResearch Partners AG
Jasmine VogtResearch Partners AG