CALIDA Holding AG

SWX:CALN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 244.5m

CALIDA Holding Valuierung

Ist CALN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CALN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CALN (CHF30.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF36.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CALN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CALN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CALN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA56.9x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CALN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CALN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
UHR Swatch Group
1.3x4.5%CHF 9.1b
VZUG V-ZUG Holding
0.6x4.4%CHF 358.7m
CFR Compagnie Financière Richemont
4x5.8%CHF 79.6b
A093050 LF
0.2xn/a₩404.3b
CALN CALIDA Holding
0.8x-3.6%CHF 244.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CALN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (1.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CALN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CALN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CALN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CALN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CALN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CALN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 29.20
CHF 31.00
+6.2%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.80
CHF 31.50
+2.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.40
CHF 31.50
+0.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 28.95
CHF 31.50
+8.8%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.20
CHF 31.50
+7.9%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.00
CHF 32.50
+16.1%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00n/a2
Feb ’25CHF 27.20
CHF 35.00
+28.7%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00n/a2
Jan ’25CHF 29.40
CHF 38.00
+29.3%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00n/a2
Dec ’24CHF 28.45
CHF 45.00
+58.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Nov ’24CHF 25.25
CHF 45.00
+78.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Oct ’24CHF 30.25
CHF 45.00
+48.8%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Sep ’24CHF 31.55
CHF 45.00
+42.6%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Aug ’24CHF 36.00
CHF 46.00
+27.8%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00n/a2
Jul ’24CHF 34.10
CHF 47.00
+37.8%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.802
Jun ’24CHF 40.00
CHF 57.50
+43.8%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.402
May ’24CHF 41.45
CHF 57.50
+38.7%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 28.952
Apr ’24CHF 42.00
CHF 57.50
+36.9%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.202
Mar ’24CHF 44.80
CHF 56.00
+25.0%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.002
Feb ’24CHF 45.40
CHF 58.50
+28.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 27.202
Jan ’24CHF 47.25
CHF 58.50
+23.8%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 29.402
Dec ’23CHF 47.75
CHF 58.50
+22.5%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 28.452
Nov ’23CHF 42.85
CHF 58.50
+36.5%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 25.252
Oct ’23CHF 40.80
CHF 58.50
+43.4%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 30.252
Sep ’23CHF 41.60
CHF 61.00
+46.6%
1.6%CHF 62.00CHF 60.00CHF 31.552
Aug ’23CHF 45.70
CHF 61.00
+33.5%
1.6%CHF 62.00CHF 60.00CHF 36.002
Jul ’23CHF 40.50
CHF 63.50
+56.8%
2.4%CHF 65.00CHF 62.00CHF 34.102

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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