Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 71.5b

Compagnie Financière Richemont Valuierung

Ist CFR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CFR (CHF121.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF143.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CFR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CFR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CFR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CFR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CFR's PE?
PE-Verhältnis22.7x
Ergebnis€3.39b
Marktanteil€76.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CFR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CFR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.4x
UHR Swatch Group
16.1x13.2%CHF 8.3b
CDI Christian Dior
17.2xn/a€100.0b
ADS adidas
103.7x38.1%€39.5b
LULU Lululemon Athletica
24.6x7.2%US$38.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
22.7x9.1%CHF 71.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CFR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CFR 22.7xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CFR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.7x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CFR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CFR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 118.55
CHF 138.61
+16.9%
9.9%CHF 156.75CHF 96.00n/a28
Nov ’25CHF 126.55
CHF 143.79
+13.6%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.80
CHF 141.87
+8.5%
10.4%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 133.85
CHF 148.34
+10.8%
10.0%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 149.00
+11.2%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.55
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.9%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 127.90
CHF 147.88
+15.6%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.50
CHF 145.57
+5.9%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 143.15
CHF 144.23
+0.8%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91n/a27
Feb ’25CHF 128.50
CHF 137.55
+7.0%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28n/a26
Jan ’25CHF 115.75
CHF 137.38
+18.7%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80n/a26
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.1%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83n/a26
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.4%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.5525
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.5%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.8025
Sep ’24CHF 124.60
CHF 165.86
+33.1%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 133.8525
Aug ’24CHF 140.30
CHF 165.40
+17.9%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 151.65
CHF 170.07
+12.1%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5526
Jun ’24CHF 142.50
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 146.95
CHF 151.58
+3.1%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 127.9027
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.5027
Mar ’24CHF 142.65
CHF 148.55
+4.1%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 143.1528
Feb ’24CHF 140.55
CHF 146.71
+4.4%
11.0%CHF 169.89CHF 109.24CHF 128.5027
Jan ’24CHF 119.90
CHF 137.63
+14.8%
11.3%CHF 170.21CHF 105.22CHF 115.7527
Dec ’23CHF 123.00
CHF 137.04
+11.4%
11.5%CHF 170.26CHF 105.25CHF 109.9527
Nov ’23CHF 101.10
CHF 133.66
+32.2%
12.8%CHF 172.84CHF 105.55CHF 106.8027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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