Moncler Valuierung

Ist MONC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MONC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MONC (€46.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€32.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MONC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MONC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MONC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MONC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MONC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MONC's PE?
PE-Verhältnis19.5x
Ergebnis€647.32m
Marktanteil€12.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MONC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MONC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt87.6x
BC Brunello Cucinelli
52.6x13.8%€6.0b
SFER Salvatore Ferragamo
97.3x36.8%€906.3m
OVS OVS
12.7x14.1%€656.2m
SFL Safilo Group
187.9x67.5%€360.0m
MONC Moncler
19.5x6.9%€12.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MONC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (87.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MONC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MONC 19.5xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MONC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem Italian Luxury Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MONC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MONC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MONC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MONC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€46.55
€58.65
+26.0%
11.5%€75.00€46.00n/a24
Nov ’25€50.86
€59.07
+16.1%
11.8%€75.00€46.00n/a24
Oct ’25€55.08
€61.48
+11.6%
12.3%€75.00€47.50n/a23
Sep ’25€55.42
€66.00
+19.1%
10.1%€79.00€47.50n/a23
Aug ’25€53.92
€66.04
+22.5%
10.0%€79.00€47.50n/a23
Jul ’25€57.48
€67.82
+18.0%
10.4%€79.00€47.50n/a23
Jun ’25€61.24
€69.86
+14.1%
9.6%€81.00€47.50n/a23
May ’25€64.12
€69.86
+9.0%
9.6%€81.00€47.50n/a23
Apr ’25€69.18
€67.36
-2.6%
10.3%€81.00€47.50n/a23
Mar ’25€67.46
€65.74
-2.5%
10.1%€76.00€47.50n/a24
Feb ’25€57.16
€61.81
+8.1%
9.4%€70.00€47.50n/a25
Jan ’25€55.70
€63.21
+13.5%
11.2%€78.00€47.50n/a25
Dec ’24€50.68
€63.73
+25.7%
10.8%€78.00€47.50n/a25
Nov ’24€49.55
€64.41
+30.0%
11.0%€78.00€47.50€50.8625
Oct ’24€55.08
€68.56
+24.5%
10.0%€78.00€47.50€55.0825
Sep ’24€62.62
€70.82
+13.1%
11.7%€80.00€47.50€55.4224
Aug ’24€63.90
€70.28
+10.0%
13.7%€80.00€45.00€53.9224
Jul ’24€63.34
€69.55
+9.8%
13.9%€80.00€45.00€57.4824
Jun ’24€61.88
€69.73
+12.7%
13.9%€80.00€45.00€61.2424
May ’24€67.16
€65.74
-2.1%
13.2%€80.00€41.50€64.1224
Apr ’24€63.54
€62.86
-1.1%
12.2%€75.00€41.50€69.1824
Mar ’24€59.70
€61.57
+3.1%
11.4%€70.00€41.50€67.4625
Feb ’24€57.06
€58.32
+2.2%
11.0%€70.00€41.50€57.1625
Jan ’24€49.50
€57.18
+15.5%
11.4%€70.00€41.50€55.7025
Dec ’23€49.88
€57.18
+14.6%
12.2%€70.00€37.50€50.6825
Nov ’23€44.18
€57.80
+30.8%
12.4%€70.00€37.50€49.5526

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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