Moncler S.p.A.

BIT:MONC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €14.8b

Moncler Valuierung

Ist MONC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MONC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.77
Fair Value
48.9% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MONC (€54.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€36.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MONC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MONC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MONC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MONC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MONC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MONC's PE?
PE-Verhältnis23.2x
Ergebnis€639.60m
Marktanteil€14.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MONC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MONC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
BC Brunello Cucinelli
56.9x12.6%€6.8b
OVS OVS
13x13.8%€676.9m
SFL Safilo Group
13.1x22.5%€292.9m
FPE Fope
20.3x16.3%€169.5m
MONC Moncler
23.2x7.1%€14.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MONC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MONC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MONC 23.2xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies6PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MONC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem Italian Luxury Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MONC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MONC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MONC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MONC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€54.76
€62.95
+15.0%
9.0%€75.00€49.00n/a24
Apr ’26€57.44
€65.38
+13.8%
9.3%€75.00€47.50n/a25
Mar ’26€66.12
€65.08
-1.6%
9.0%€73.00€47.50n/a25
Feb ’26€61.28
€57.87
-5.6%
11.8%€73.00€46.00n/a25
Jan ’26€50.98
€57.83
+13.4%
10.8%€70.00€46.00n/a24
Dec ’25€46.35
€58.32
+25.8%
10.5%€70.00€46.00n/a24
Nov ’25€50.86
€59.07
+16.1%
11.8%€75.00€46.00n/a24
Oct ’25€55.08
€61.48
+11.6%
12.3%€75.00€47.50n/a23
Sep ’25€55.42
€66.00
+19.1%
10.1%€79.00€47.50n/a23
Aug ’25€53.92
€66.04
+22.5%
10.0%€79.00€47.50n/a23
Jul ’25€57.48
€67.82
+18.0%
10.4%€79.00€47.50n/a23
Jun ’25€61.24
€69.86
+14.1%
9.6%€81.00€47.50n/a23
May ’25€64.12
€69.86
+9.0%
9.6%€81.00€47.50n/a23
Apr ’25€69.18
€67.36
-2.6%
10.3%€81.00€47.50€57.4423
Mar ’25€67.46
€65.74
-2.5%
10.1%€76.00€47.50€66.1224
Feb ’25€57.16
€61.81
+8.1%
9.4%€70.00€47.50€61.2825
Jan ’25€55.70
€63.21
+13.5%
11.2%€78.00€47.50€50.9825
Dec ’24€50.68
€63.73
+25.7%
10.8%€78.00€47.50€46.3525
Nov ’24€49.55
€64.41
+30.0%
11.0%€78.00€47.50€50.8625
Oct ’24€55.08
€68.56
+24.5%
10.0%€78.00€47.50€55.0825
Sep ’24€62.62
€70.82
+13.1%
11.7%€80.00€47.50€55.4224
Aug ’24€63.90
€70.28
+10.0%
13.7%€80.00€45.00€53.9224
Jul ’24€63.34
€69.55
+9.8%
13.9%€80.00€45.00€57.4824
Jun ’24€61.88
€69.73
+12.7%
13.9%€80.00€45.00€61.2424
May ’24€67.16
€65.74
-2.1%
13.2%€80.00€41.50€64.1224
Apr ’24€63.54
€62.86
-1.1%
12.2%€75.00€41.50€69.1824
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€62.95
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/25 10:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Moncler S.p.A. wird von 43 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)