adidas AG

SWX:ADS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 28.0b

adidas Valuierung

Ist ADS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ADS (CHF153.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF206.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADS's PE?
PE-Verhältnis25x
Ergebnis€1.21b
Marktanteil€30.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72x
CFR Compagnie Financière Richemont
28.6x9.08%CHF 101.7b
UHR Swatch Group
148.4x32.88%CHF 9.0b
TPR Tapestry
96.9x25.08%US$26.3b
2020 ANTA Sports Products
13.9x7.25%HK$224.7b
ADS adidas
25x18.78%CHF 30.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADS 25.0xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies8PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 153.65
CHF 210.94
+37.29%
12.43%CHF 258.02CHF 161.50n/a27
Dec ’26n/a
CHF 213.76
0%
13.26%CHF 260.83CHF 162.09n/a28
Nov ’26n/a
CHF 217.09
0%
12.37%CHF 259.71CHF 169.74n/a28
Oct ’26n/a
CHF 220.17
0%
12.10%CHF 261.86CHF 170.21n/a29
Sep ’26n/a
CHF 226.80
0%
11.17%CHF 261.88CHF 170.22n/a30
Aug ’26n/a
CHF 228.45
0%
10.88%CHF 261.03CHF 169.67n/a31
Jul ’26n/a
CHF 236.51
0%
11.69%CHF 280.25CHF 154.14n/a32
Jun ’26n/a
CHF 236.52
0%
11.77%CHF 280.22CHF 154.12n/a32
May ’26n/a
CHF 240.44
0%
10.17%CHF 280.99CHF 169.53n/a32
Apr ’26n/a
CHF 251.71
0%
10.13%CHF 286.08CHF 171.65n/a30
Mar ’26n/a
CHF 245.56
0%
12.36%CHF 280.90CHF 149.81n/a29
Feb ’26n/a
CHF 246.64
0%
12.34%CHF 283.21CHF 151.05n/a29
Jan ’26n/a
CHF 233.96
0%
12.11%CHF 266.77CHF 149.77CHF 151.2028
Dec ’25n/a
CHF 232.55
0%
12.24%CHF 265.39CHF 148.99n/a28
Nov ’25n/a
CHF 234.54
0%
12.24%CHF 267.66CHF 150.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 226.05
0%
14.91%CHF 281.01CHF 149.87n/a29
Sep ’25n/a
CHF 221.41
0%
15.14%CHF 279.36CHF 148.99n/a28
Aug ’25CHF 350.70
CHF 222.15
-36.66%
15.74%CHF 282.82CHF 150.84n/a28
Jul ’25CHF 350.70
CHF 215.63
-38.51%
13.49%CHF 254.05CHF 144.35n/a28
Jun ’25CHF 350.70
CHF 218.38
-37.73%
13.51%CHF 269.50CHF 146.47n/a28
May ’25CHF 350.70
CHF 219.01
-37.55%
13.54%CHF 271.23CHF 147.41n/a28
Apr ’25CHF 350.70
CHF 191.52
-45.39%
15.58%CHF 223.76CHF 92.42n/a28
Mar ’25CHF 350.70
CHF 174.48
-50.25%
16.05%CHF 214.16CHF 89.63n/a29
Feb ’25CHF 350.70
CHF 173.71
-50.47%
16.24%CHF 214.43CHF 88.57n/a29
Jan ’25CHF 350.70
CHF 177.18
-49.48%
16.22%CHF 218.07CHF 94.81n/a30
CHF 206.32
Fair Value
25.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/05 09:01
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/05 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

adidas AG wird von 67 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird