Compagnie de Saint-Gobain S.A.

SWX:GOB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 37.4b

Compagnie de Saint-Gobain Valuierung

Ist GOB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 119.72
Fair Value
35.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GOB (CHF77.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF119.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GOB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GOB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GOB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GOB's PE?
PE-Verhältnis14.4x
Ergebnis€2.81b
Marktanteil€40.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GOB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GOB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.1x
GEBN Geberit
34.4x7.36%CHF 20.3b
BEAN BELIMO Holding
55.4x17.97%CHF 9.5b
DOKA dormakaba Holding
26.2x15.42%CHF 2.6b
FORN Forbo Holding
12.2x7.69%CHF 977.5m
GOB Compagnie de Saint-Gobain
14.4x8.63%CHF 40.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GOB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GOB 14.4xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies10PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GOB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Building (35.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis28.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GOB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 77.46
CHF 98.80
+27.56%
14.63%CHF 130.83CHF 66.76n/a18
Nov ’26CHF 83.50
CHF 99.20
+18.80%
14.93%CHF 130.88CHF 66.78n/a17
Oct ’26CHF 85.86
CHF 101.06
+17.71%
14.92%CHF 131.96CHF 67.34n/a17
Sep ’26CHF 87.24
CHF 99.89
+14.50%
14.11%CHF 132.12CHF 67.80n/a16
Aug ’26CHF 93.50
CHF 99.23
+6.12%
14.57%CHF 133.31CHF 67.12n/a16
Jul ’26CHF 91.66
CHF 98.71
+7.69%
14.11%CHF 133.59CHF 67.26n/a18
Jun ’26CHF 92.78
CHF 98.91
+6.60%
14.64%CHF 131.70CHF 67.25n/a18
May ’26CHF 89.56
CHF 99.14
+10.70%
15.34%CHF 132.19CHF 67.50n/a16
Apr ’26CHF 89.74
CHF 101.26
+12.84%
17.01%CHF 143.04CHF 68.66n/a16
Mar ’26CHF 88.00
CHF 96.22
+9.34%
16.53%CHF 140.45CHF 67.42n/a17
Feb ’26CHF 85.54
CHF 92.77
+8.46%
17.72%CHF 137.96CHF 67.57n/a17
Jan ’26CHF 79.48
CHF 90.62
+14.02%
17.76%CHF 136.63CHF 66.92n/a17
Dec ’25CHF 79.48
CHF 89.87
+13.07%
17.45%CHF 137.07CHF 67.13n/a17
Nov ’25CHF 79.48
CHF 87.35
+9.90%
11.38%CHF 107.24CHF 67.73CHF 83.5017
Oct ’25CHF 74.26
CHF 85.01
+14.47%
12.94%CHF 104.60CHF 64.08CHF 85.8617
Sep ’25CHF 72.52
CHF 84.02
+15.85%
12.85%CHF 104.30CHF 63.90CHF 87.2417
Aug ’25CHF 76.34
CHF 85.51
+12.01%
13.06%CHF 106.47CHF 65.22CHF 93.5017
Jul ’25CHF 70.02
CHF 83.33
+19.01%
11.92%CHF 101.81CHF 65.94CHF 91.6617
Jun ’25CHF 72.00
CHF 83.71
+16.26%
12.59%CHF 103.83CHF 67.24CHF 92.7817
May ’25CHF 70.78
CHF 80.64
+13.93%
9.21%CHF 92.38CHF 66.83CHF 89.5617
Apr ’25CHF 69.03
CHF 75.86
+9.89%
8.43%CHF 87.56CHF 66.15CHF 89.7418
Mar ’25CHF 67.86
CHF 72.50
+6.83%
8.60%CHF 86.14CHF 59.34CHF 88.0019
Feb ’25CHF 58.56
CHF 68.88
+17.62%
10.31%CHF 84.60CHF 52.64CHF 85.5419
Jan ’25CHF 57.45
CHF 66.91
+16.47%
10.72%CHF 75.47CHF 52.76CHF 79.4819
Dec ’24CHF 56.71
CHF 67.80
+19.56%
10.63%CHF 77.57CHF 54.23CHF 79.4819
Nov ’24CHF 50.81
CHF 67.71
+33.27%
9.48%CHF 76.84CHF 53.72CHF 79.4819
CHF 100.66
Fair Value
23.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/17 03:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Compagnie de Saint-Gobain S.A. wird von 37 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Nabil AhmedBarclays