Compagnie de Saint-Gobain S.A.

SWX:GOB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 40.5b

Compagnie de Saint-Gobain Valuierung

Ist GOB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOB (CHF79.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF98.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GOB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GOB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GOB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GOB's PE?
PE-Verhältnis15x
Ergebnis€2.88b
Marktanteil€43.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GOB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GOB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.5x
GEBN Geberit
28.4x5.4%CHF 17.1b
BEAN BELIMO Holding
49.6x9.2%CHF 7.4b
DOKA dormakaba Holding
64.4x34.6%CHF 2.7b
FORN Forbo Holding
11.5x12.8%CHF 1.1b
GOB Compagnie de Saint-Gobain
15x8.6%CHF 43.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GOB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GOB 15.0xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies10PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GOB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Building (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GOB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 79.48
CHF 90.62
+14.0%
17.8%CHF 136.63CHF 66.92n/a17
Dec ’25CHF 79.48
CHF 89.87
+13.1%
17.4%CHF 137.07CHF 67.13n/a17
Nov ’25CHF 79.48
CHF 87.35
+9.9%
11.4%CHF 107.24CHF 67.73n/a17
Oct ’25CHF 74.26
CHF 84.50
+13.8%
12.9%CHF 103.97CHF 63.70n/a17
Sep ’25CHF 72.52
CHF 84.02
+15.9%
12.8%CHF 104.30CHF 63.90n/a17
Aug ’25CHF 76.34
CHF 85.51
+12.0%
13.1%CHF 106.47CHF 65.22n/a17
Jul ’25CHF 70.02
CHF 83.33
+19.0%
11.9%CHF 101.81CHF 65.94n/a17
Jun ’25CHF 72.00
CHF 83.71
+16.3%
12.6%CHF 103.83CHF 67.24n/a17
May ’25CHF 70.78
CHF 80.64
+13.9%
9.2%CHF 92.38CHF 66.83n/a17
Apr ’25CHF 69.03
CHF 75.86
+9.9%
8.4%CHF 87.56CHF 66.15n/a18
Mar ’25CHF 67.86
CHF 72.50
+6.8%
8.6%CHF 86.14CHF 59.34n/a19
Feb ’25CHF 58.56
CHF 68.88
+17.6%
10.3%CHF 84.60CHF 52.64n/a19
Jan ’25CHF 57.45
CHF 66.91
+16.5%
10.7%CHF 75.47CHF 52.76n/a19
Dec ’24CHF 56.71
CHF 67.80
+19.6%
10.6%CHF 77.57CHF 54.23CHF 79.4819
Nov ’24CHF 50.81
CHF 67.71
+33.3%
9.5%CHF 76.84CHF 53.72CHF 79.4819
Oct ’24CHF 54.44
CHF 69.95
+28.5%
10.3%CHF 82.16CHF 59.93CHF 74.2619
Sep ’24CHF 55.00
CHF 68.81
+25.1%
10.1%CHF 81.57CHF 57.58CHF 72.5219
Aug ’24CHF 55.00
CHF 67.62
+22.9%
12.1%CHF 81.71CHF 48.06CHF 76.3419
Jul ’24CHF 55.00
CHF 65.85
+19.7%
13.8%CHF 83.19CHF 48.93CHF 70.0219
Jun ’24CHF 55.00
CHF 64.88
+18.0%
13.4%CHF 82.56CHF 48.57CHF 72.0019
May ’24CHF 55.00
CHF 65.68
+19.4%
13.6%CHF 83.72CHF 49.24CHF 70.7819
Apr ’24CHF 55.00
CHF 64.22
+16.8%
18.4%CHF 84.76CHF 29.56CHF 69.0319
Mar ’24CHF 57.00
CHF 62.60
+9.8%
17.3%CHF 75.73CHF 29.53CHF 67.8619
Feb ’24CHF 63.04
CHF 61.60
-2.3%
17.4%CHF 74.27CHF 29.75CHF 58.5619
Jan ’24CHF 63.04
CHF 57.89
-8.2%
17.8%CHF 74.86CHF 29.20CHF 57.4519
Dec ’23CHF 63.04
CHF 56.14
-11.0%
19.2%CHF 74.57CHF 29.08CHF 56.7119

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 08:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Compagnie de Saint-Gobain S.A. wird von 45 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gaëtan DupontAlphaValue
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.
Pierre Sylvain RousseauBarclays