Geberit AG

SWX:GEBN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 20.8b

Geberit Valuierung

Ist GEBN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEBN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 501.16
Fair Value
22.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GEBN (CHF613) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF501.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEBN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEBN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEBN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEBN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEBN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEBN's PE?
PE-Verhältnis35x
ErgebnisCHF 594.00m
MarktanteilCHF 20.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEBN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEBN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.7x
BEAN BELIMO Holding
66.5x17.67%CHF 9.8b
DOKA dormakaba Holding
45.3x28.08%CHF 3.1b
FORN Forbo Holding
12.5x8.69%CHF 1.2b
SWTQ Schweiter Technologies
42.3x34.26%CHF 562.0m
GEBN Geberit
35x6.53%CHF 20.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEBN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEBN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GEBN 35.0xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEBN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35x) mit dem Swiss Building Branchendurchschnitt (43.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEBN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEBN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEBN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEBN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 613.00
CHF 541.79
-11.62%
16.57%CHF 710.00CHF 408.00n/a19
May ’26CHF 570.20
CHF 513.39
-9.96%
14.89%CHF 649.00CHF 374.00n/a18
Apr ’26CHF 550.80
CHF 513.67
-6.74%
14.08%CHF 649.00CHF 400.00n/a18
Mar ’26CHF 528.40
CHF 502.17
-4.96%
13.77%CHF 614.00CHF 390.00n/a18
Feb ’26CHF 510.80
CHF 495.75
-2.95%
12.82%CHF 614.00CHF 390.00n/a18
Jan ’26CHF 514.60
CHF 496.62
-3.49%
12.73%CHF 609.00CHF 390.00n/a17
Dec ’25CHF 530.40
CHF 491.76
-7.28%
14.34%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 535.40
CHF 484.53
-9.50%
15.03%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 547.20
CHF 482.00
-11.92%
14.95%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 541.00
CHF 483.22
-10.68%
14.79%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.40
CHF 481.50
-14.08%
15.89%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 470.44
-11.10%
16.98%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 550.40
CHF 471.17
-14.40%
16.88%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.60
CHF 454.17
-7.99%
16.64%CHF 560.00CHF 296.00CHF 570.2018
Apr ’25CHF 533.00
CHF 454.17
-14.79%
16.64%CHF 560.00CHF 296.00CHF 550.8018
Mar ’25CHF 517.80
CHF 443.74
-14.30%
16.98%CHF 560.00CHF 296.00CHF 528.4019
Feb ’25CHF 499.50
CHF 440.50
-11.81%
17.20%CHF 560.00CHF 296.00CHF 510.8018
Jan ’25CHF 539.00
CHF 443.72
-17.68%
16.02%CHF 560.00CHF 311.00CHF 514.6018
Dec ’24CHF 486.40
CHF 439.17
-9.71%
15.23%CHF 560.00CHF 311.00CHF 530.4018
Nov ’24CHF 422.30
CHF 436.50
+3.36%
15.69%CHF 560.00CHF 311.00CHF 535.4018
Oct ’24CHF 459.00
CHF 449.06
-2.17%
15.57%CHF 618.00CHF 313.00CHF 547.2017
Sep ’24CHF 455.40
CHF 455.50
+0.022%
15.21%CHF 618.00CHF 313.00CHF 541.0018
Aug ’24CHF 493.40
CHF 463.44
-6.07%
15.41%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.4018
Jul ’24CHF 468.10
CHF 465.50
-0.56%
14.70%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 488.00
CHF 465.43
-4.63%
13.89%CHF 620.00CHF 336.00CHF 550.4020
May ’24CHF 506.80
CHF 467.98
-7.66%
14.92%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.6019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 541.79
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/30 20:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Geberit AG wird von 40 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research