dormakaba Holding Valuierung
Ist DOKA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DOKA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DOKA (CHF671) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1385.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DOKA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOKA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DOKA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DOKA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 66.6x |
| Ergebnis | CHF 42.20m |
| Marktanteil | CHF 2.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DOKA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.1x | ||
BEAN BELIMO Holding | 47.9x | 9.2% | CHF 7.1b |
FORN Forbo Holding | 11.7x | 11.6% | CHF 1.1b |
ZEHN Zehnder Group | 21.3x | 40.0% | CHF 451.7m |
SWTQ Schweiter Technologies | 15.5x | 23.2% | CHF 559.8m |
DOKA dormakaba Holding | 66.6x | 34.8% | CHF 2.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOKA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DOKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DOKA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.6x) mit dem Swiss Building Branchendurchschnitt (25.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DOKA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 66.6x |
| Faires PE Verhältnis | 35.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOKA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 671.00 | CHF 668.75 -0.3% | 16.1% | CHF 813.00 | CHF 450.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CHF 661.00 | CHF 607.67 -8.1% | 18.7% | CHF 798.00 | CHF 450.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CHF 621.00 | CHF 571.43 -8.0% | 19.8% | CHF 798.00 | CHF 450.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CHF 531.00 | CHF 499.33 -6.0% | 8.2% | CHF 550.00 | CHF 450.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 532.00 | CHF 499.33 -6.1% | 8.2% | CHF 550.00 | CHF 450.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 470.00 | CHF 472.83 +0.6% | 9.8% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CHF 486.00 | CHF 472.83 -2.7% | 9.8% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CHF 490.50 | CHF 478.00 -2.5% | 9.4% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CHF 474.50 | CHF 478.00 +0.7% | 9.4% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CHF 461.50 | CHF 455.88 -1.2% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CHF 431.00 | CHF 455.88 +5.8% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CHF 454.00 | CHF 455.88 +0.4% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CHF 468.50 | CHF 462.13 -1.4% | 14.4% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CHF 412.50 | CHF 462.13 +12.0% | 14.4% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | CHF 661.00 | 8 |
| Oct ’24 | CHF 451.00 | CHF 455.43 +1.0% | 15.1% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | CHF 621.00 | 7 |
| Sep ’24 | CHF 454.00 | CHF 435.50 -4.1% | 12.6% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | CHF 531.00 | 8 |
| Aug ’24 | CHF 424.50 | CHF 431.13 +1.6% | 13.5% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | CHF 532.00 | 8 |
| Jul ’24 | CHF 402.00 | CHF 433.63 +7.9% | 14.0% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | CHF 470.00 | 8 |
| Jun ’24 | CHF 419.00 | CHF 433.63 +3.5% | 14.0% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | CHF 486.00 | 8 |
| May ’24 | CHF 399.00 | CHF 451.50 +13.2% | 17.7% | CHF 590.00 | CHF 348.00 | CHF 490.50 | 8 |
| Apr ’24 | CHF 390.50 | CHF 451.50 +15.6% | 17.7% | CHF 590.00 | CHF 348.00 | CHF 474.50 | 8 |
| Mar ’24 | CHF 418.50 | CHF 446.88 +6.8% | 19.6% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 461.50 | 8 |
| Feb ’24 | CHF 386.00 | CHF 450.00 +16.6% | 20.1% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 431.00 | 8 |
| Jan ’24 | CHF 338.50 | CHF 455.00 +34.4% | 19.5% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 454.00 | 8 |
| Dec ’23 | CHF 345.00 | CHF 455.00 +31.9% | 19.5% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 468.50 | 8 |
| Nov ’23 | CHF 314.50 | CHF 464.38 +47.7% | 16.2% | CHF 590.00 | CHF 381.00 | CHF 412.50 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
HOCHTIEF
€8.8b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€104.5m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
682694
€1.52
7D
0%
1Y
0%