dormakaba Holding Valuierung
Ist DOKA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DOKA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DOKA (CHF470) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1313.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DOKA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOKA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DOKA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 1.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.9x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DOKA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.7x | ||
FORN Forbo Holding | 14.6x | 8.2% | CHF 1.5b |
BEAN BELIMO Holding | 40.9x | 6.5% | CHF 5.6b |
ZEHN Zehnder Group | 14.3x | 10.0% | CHF 595.6m |
SWTQ Schweiter Technologies | 21x | 22.7% | CHF 578.5m |
DOKA dormakaba Holding | 45.5x | 47.0% | CHF 1.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOKA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DOKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DOKA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.5x) mit dem European Building Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DOKA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 45.5x |
| Faires PE Verhältnis | 48.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOKA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 460.00 | CHF 472.83 +2.8% | 9.8% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CHF 486.00 | CHF 472.83 -2.7% | 9.8% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CHF 490.50 | CHF 478.00 -2.5% | 9.4% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CHF 474.50 | CHF 478.00 +0.7% | 9.4% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CHF 461.50 | CHF 455.88 -1.2% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CHF 431.00 | CHF 455.88 +5.8% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CHF 454.00 | CHF 455.88 +0.4% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CHF 468.50 | CHF 462.13 -1.4% | 14.4% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CHF 412.50 | CHF 462.13 +12.0% | 14.4% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CHF 451.00 | CHF 455.43 +1.0% | 15.1% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CHF 454.00 | CHF 435.50 -4.1% | 12.6% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CHF 424.50 | CHF 431.13 +1.6% | 13.5% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CHF 402.00 | CHF 433.63 +7.9% | 14.0% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | CHF 419.00 | CHF 433.63 +3.5% | 14.0% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | CHF 486.00 | 8 |
| May ’24 | CHF 399.00 | CHF 451.50 +13.2% | 17.7% | CHF 590.00 | CHF 348.00 | CHF 490.50 | 8 |
| Apr ’24 | CHF 390.50 | CHF 451.50 +15.6% | 17.7% | CHF 590.00 | CHF 348.00 | CHF 474.50 | 8 |
| Mar ’24 | CHF 418.50 | CHF 446.88 +6.8% | 19.6% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 461.50 | 8 |
| Feb ’24 | CHF 386.00 | CHF 450.00 +16.6% | 20.1% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 431.00 | 8 |
| Jan ’24 | CHF 338.50 | CHF 455.00 +34.4% | 19.5% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 454.00 | 8 |
| Dec ’23 | CHF 345.00 | CHF 455.00 +31.9% | 19.5% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 468.50 | 8 |
| Nov ’23 | CHF 314.50 | CHF 464.38 +47.7% | 16.2% | CHF 590.00 | CHF 381.00 | CHF 412.50 | 8 |
| Oct ’23 | CHF 335.50 | CHF 464.38 +38.4% | 16.2% | CHF 590.00 | CHF 381.00 | CHF 451.00 | 8 |
| Sep ’23 | CHF 383.50 | CHF 512.13 +33.5% | 17.7% | CHF 677.00 | CHF 381.00 | CHF 454.00 | 8 |
| Aug ’23 | CHF 452.00 | CHF 532.38 +17.8% | 16.4% | CHF 677.00 | CHF 429.00 | CHF 424.50 | 8 |
| Jul ’23 | CHF 417.00 | CHF 573.71 +37.6% | 14.7% | CHF 700.00 | CHF 459.00 | CHF 402.00 | 7 |
| Jun ’23 | CHF 452.50 | CHF 578.25 +27.8% | 13.8% | CHF 700.00 | CHF 459.00 | CHF 419.00 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.