Zehnder Group Valuierung
Ist ZEHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ZEHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ZEHN (CHF42.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF35.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ZEHN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZEHN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ZEHN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ZEHN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.6x |
| Ergebnis | €22.80m |
| Marktanteil | €492.63m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ZEHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.9x | ||
SWTQ Schweiter Technologies | 16x | 23.2% | CHF 578.5m |
MTG Meier Tobler Group | 15.6x | 19.5% | CHF 299.1m |
FORN Forbo Holding | 11.9x | 11.6% | CHF 1.1b |
ARBN Arbonia | 48.3x | -29.6% | CHF 788.9m |
ZEHN Zehnder Group | 21.6x | 43.5% | CHF 458.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZEHN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ZEHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ZEHN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem Swiss Building Branchendurchschnitt (25.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ZEHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.6x |
| Faires PE Verhältnis | 35.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZEHN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 42.05 | CHF 62.05 +47.6% | 12.8% | CHF 74.78 | CHF 52.85 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 49.35 | CHF 63.79 +29.3% | 12.5% | CHF 75.23 | CHF 53.16 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 54.00 | CHF 66.55 +23.2% | 12.5% | CHF 75.04 | CHF 53.03 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 54.10 | CHF 66.55 +23.0% | 12.5% | CHF 75.04 | CHF 53.03 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 55.20 | CHF 66.55 +20.6% | 12.5% | CHF 75.04 | CHF 53.03 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 52.70 | CHF 67.42 +27.9% | 12.1% | CHF 75.00 | CHF 54.29 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 60.80 | CHF 67.42 +10.9% | 12.1% | CHF 75.00 | CHF 54.29 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 53.80 | CHF 67.00 +24.5% | 11.8% | CHF 75.02 | CHF 54.08 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 59.80 | CHF 67.00 +12.0% | 11.8% | CHF 75.02 | CHF 54.08 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 53.50 | CHF 66.98 +25.2% | 11.9% | CHF 75.56 | CHF 54.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 51.40 | CHF 68.27 +32.8% | 12.7% | CHF 76.88 | CHF 54.67 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 53.50 | CHF 72.02 +34.6% | 15.9% | CHF 84.29 | CHF 54.25 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 47.80 | CHF 76.40 +59.8% | 16.4% | CHF 85.44 | CHF 55.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 47.10 | CHF 78.79 +67.3% | 9.8% | CHF 85.02 | CHF 65.80 | CHF 49.35 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 53.80 | CHF 78.79 +46.5% | 9.8% | CHF 85.02 | CHF 65.80 | CHF 54.00 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 56.80 | CHF 78.79 +38.7% | 9.8% | CHF 85.02 | CHF 65.80 | CHF 54.10 | 4 |
| Aug ’24 | CHF 63.90 | CHF 86.28 +35.0% | 2.5% | CHF 89.35 | CHF 84.39 | CHF 55.20 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 72.40 | CHF 86.61 +19.6% | 1.8% | CHF 88.73 | CHF 84.98 | CHF 52.70 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 71.80 | CHF 85.27 +18.8% | 5.4% | CHF 89.78 | CHF 78.91 | CHF 60.80 | 3 |
| May ’24 | CHF 72.90 | CHF 85.27 +17.0% | 5.4% | CHF 89.78 | CHF 78.91 | CHF 53.80 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 74.50 | CHF 85.27 +14.5% | 5.4% | CHF 89.78 | CHF 78.91 | CHF 59.80 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 73.10 | CHF 86.54 +18.4% | 5.5% | CHF 91.24 | CHF 80.02 | CHF 53.50 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 69.80 | CHF 86.10 +23.4% | 5.0% | CHF 90.11 | CHF 80.10 | CHF 51.40 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 55.80 | CHF 91.55 +64.1% | 9.7% | CHF 101.48 | CHF 79.93 | CHF 53.50 | 3 |
| Dec ’23 | CHF 58.20 | CHF 91.55 +57.3% | 9.7% | CHF 101.48 | CHF 79.93 | CHF 47.80 | 3 |
| Nov ’23 | CHF 52.60 | CHF 91.90 +74.7% | 6.5% | CHF 99.47 | CHF 84.83 | CHF 47.10 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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