Zehnder Group AG

SWX:ZEHN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 809.1m

Zehnder Group Valuierung

Ist ZEHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZEHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 64.72
Fair Value
8.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ZEHN (CHF70.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF64.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZEHN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZEHN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZEHN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZEHN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZEHN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZEHN's PE?
PE-Verhältnis46.4x
Ergebnis€18.10m
Marktanteil€868.84m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZEHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZEHN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.8x
FORN Forbo Holding
11.6x8.51%CHF 1.3b
SWTQ Schweiter Technologies
92.8x48.31%CHF 549.1m
MTG Meier Tobler Group
19.3x8.83%CHF 392.9m
DOKA dormakaba Holding
47.5x26.61%CHF 3.2b
ZEHN Zehnder Group
46.4x30.88%CHF 809.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZEHN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZEHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZEHN 46.4xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZEHN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.4x) mit dem Swiss Building Branchendurchschnitt (56.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZEHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZEHN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.4x
Faires PE Verhältnis32.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZEHN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZEHN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 70.30
CHF 70.22
-0.11%
18.35%CHF 83.56CHF 52.80n/a3
Jul ’26CHF 67.00
CHF 64.56
-3.64%
13.48%CHF 74.68CHF 52.72n/a4
Jun ’26CHF 63.40
CHF 64.56
+1.83%
13.48%CHF 74.68CHF 52.72n/a4
May ’26CHF 54.80
CHF 65.49
+19.51%
14.01%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 52.10
CHF 65.49
+25.70%
14.01%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 53.80
CHF 61.05
+13.48%
15.04%CHF 74.73CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.60
CHF 61.66
+21.86%
15.01%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.20
CHF 61.99
+37.15%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 61.99
+34.92%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.74
+29.16%
12.42%CHF 75.02CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.24%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.01%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.56%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.93%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 67.004
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.89%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 63.404
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.53%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.804
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.04%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 52.104
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.19%
11.89%CHF 75.56CHF 54.15CHF 53.804
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.81%
12.69%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.604
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.63%
15.88%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.204
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.83%
16.37%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.29%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.45%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.004
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.72%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.02%
2.54%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.203
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.62%
1.81%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.703
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 70.22
Fair Value
0.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/29 20:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/29 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zehnder Group AG wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg