Forbo Holding AG

SWX:FORN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.1b

Forbo Holding Valuierung

Ist FORN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FORN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FORN (CHF748) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF2069.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FORN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FORN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FORN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FORN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FORN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FORN's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisCHF 93.30m
MarktanteilCHF 1.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FORN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FORN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.5x
SWTQ Schweiter Technologies
15.5x23.2%CHF 562.0m
ZEHN Zehnder Group
22.5x43.5%CHF 478.4m
DOKA dormakaba Holding
64.9x34.6%CHF 2.7b
ARBN Arbonia
47.2x-5.8%CHF 772.2m
FORN Forbo Holding
11.3x12.8%CHF 1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FORN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FORN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FORN 11.3xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FORN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Building (25.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FORN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FORN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FORN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FORN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 748.00
CHF 1,164.00
+55.6%
5.7%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a3
Dec ’25CHF 780.00
CHF 1,126.75
+44.5%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Nov ’25CHF 851.00
CHF 1,126.75
+32.4%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Oct ’25CHF 875.00
CHF 1,126.75
+28.8%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Sep ’25CHF 880.00
CHF 1,126.75
+28.0%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Aug ’25CHF 945.00
CHF 1,126.75
+19.2%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Jul ’25CHF 1,050.00
CHF 1,154.25
+9.9%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Jun ’25CHF 1,100.00
CHF 1,154.25
+4.9%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
May ’25CHF 1,064.00
CHF 1,154.25
+8.5%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Apr ’25CHF 1,152.00
CHF 1,154.25
+0.2%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Mar ’25CHF 1,036.00
CHF 1,104.25
+6.6%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Feb ’25CHF 998.00
CHF 1,104.25
+10.6%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Jan ’25CHF 1,054.00
CHF 1,104.25
+4.8%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Dec ’24CHF 982.00
CHF 1,104.25
+12.4%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00CHF 780.004
Nov ’24CHF 991.00
CHF 1,334.75
+34.7%
13.8%CHF 1,500.00CHF 1,025.00CHF 851.004
Oct ’24CHF 1,118.00
CHF 1,412.25
+26.3%
4.5%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 875.004
Sep ’24CHF 1,182.00
CHF 1,409.80
+19.3%
4.1%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 880.005
Aug ’24CHF 1,256.00
CHF 1,455.80
+15.9%
7.5%CHF 1,650.00CHF 1,335.00CHF 945.005
Jul ’24CHF 1,284.00
CHF 1,370.00
+6.7%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,050.004
Jun ’24CHF 1,320.00
CHF 1,370.00
+3.8%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,100.004
May ’24CHF 1,314.00
CHF 1,370.00
+4.3%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,064.004
Apr ’24CHF 1,322.00
CHF 1,370.00
+3.6%
4.2%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,152.005
Mar ’24CHF 1,220.00
CHF 1,300.00
+6.6%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 1,036.005
Feb ’24CHF 1,214.00
CHF 1,300.00
+7.1%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 998.005
Jan ’24CHF 1,088.00
CHF 1,353.00
+24.4%
11.5%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 1,054.005
Dec ’23CHF 1,120.00
CHF 1,402.80
+25.2%
12.4%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 982.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 10:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Forbo Holding AG wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBank am Bellevue