Forbo Holding Valuierung
Ist FORN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FORN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FORN (CHF782) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1695.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FORN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FORN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FORN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FORN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.8x |
| Ergebnis | CHF 93.30m |
| Marktanteil | CHF 1.10b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FORN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38x | ||
SWTQ Schweiter Technologies | 15.7x | 23.2% | CHF 567.7m |
ZEHN Zehnder Group | 21.2x | 40.0% | CHF 452.3m |
DOKA dormakaba Holding | 66.6x | 35.0% | CHF 2.8b |
ARBN Arbonia | 48.6x | -29.6% | CHF 794.5m |
FORN Forbo Holding | 11.8x | 11.6% | CHF 1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FORN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FORN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: FORN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Building (24.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FORN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.8x |
| Faires PE Verhältnis | 19x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FORN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 782.00 | CHF 1,126.75 +44.1% | 7.7% | CHF 1,252.00 | CHF 1,015.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 851.00 | CHF 1,126.75 +32.4% | 7.7% | CHF 1,252.00 | CHF 1,015.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 875.00 | CHF 1,126.75 +28.8% | 7.7% | CHF 1,252.00 | CHF 1,015.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 880.00 | CHF 1,126.75 +28.0% | 7.7% | CHF 1,252.00 | CHF 1,015.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 945.00 | CHF 1,126.75 +19.2% | 7.7% | CHF 1,252.00 | CHF 1,015.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 1,050.00 | CHF 1,154.25 +9.9% | 5.2% | CHF 1,252.00 | CHF 1,090.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 1,100.00 | CHF 1,154.25 +4.9% | 5.2% | CHF 1,252.00 | CHF 1,090.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 1,064.00 | CHF 1,154.25 +8.5% | 5.2% | CHF 1,252.00 | CHF 1,090.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 1,152.00 | CHF 1,154.25 +0.2% | 5.2% | CHF 1,252.00 | CHF 1,090.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 1,036.00 | CHF 1,104.25 +6.6% | 8.0% | CHF 1,252.00 | CHF 1,025.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 998.00 | CHF 1,104.25 +10.6% | 8.0% | CHF 1,252.00 | CHF 1,025.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 1,054.00 | CHF 1,104.25 +4.8% | 8.0% | CHF 1,252.00 | CHF 1,025.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 982.00 | CHF 1,104.25 +12.4% | 8.0% | CHF 1,252.00 | CHF 1,025.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 991.00 | CHF 1,334.75 +34.7% | 13.8% | CHF 1,500.00 | CHF 1,025.00 | CHF 851.00 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 1,118.00 | CHF 1,412.25 +26.3% | 4.5% | CHF 1,500.00 | CHF 1,335.00 | CHF 875.00 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 1,182.00 | CHF 1,409.80 +19.3% | 4.1% | CHF 1,500.00 | CHF 1,335.00 | CHF 880.00 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 1,256.00 | CHF 1,455.80 +15.9% | 7.5% | CHF 1,650.00 | CHF 1,335.00 | CHF 945.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 1,284.00 | CHF 1,370.00 +6.7% | 4.7% | CHF 1,480.00 | CHF 1,315.00 | CHF 1,050.00 | 4 |
| Jun ’24 | CHF 1,320.00 | CHF 1,370.00 +3.8% | 4.7% | CHF 1,480.00 | CHF 1,315.00 | CHF 1,100.00 | 4 |
| May ’24 | CHF 1,314.00 | CHF 1,370.00 +4.3% | 4.7% | CHF 1,480.00 | CHF 1,315.00 | CHF 1,064.00 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 1,322.00 | CHF 1,370.00 +3.6% | 4.2% | CHF 1,480.00 | CHF 1,315.00 | CHF 1,152.00 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 1,220.00 | CHF 1,300.00 +6.6% | 3.2% | CHF 1,350.00 | CHF 1,235.00 | CHF 1,036.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 1,214.00 | CHF 1,300.00 +7.1% | 3.2% | CHF 1,350.00 | CHF 1,235.00 | CHF 998.00 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 1,088.00 | CHF 1,353.00 +24.4% | 11.5% | CHF 1,650.00 | CHF 1,200.00 | CHF 1,054.00 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 1,120.00 | CHF 1,402.80 +25.2% | 12.4% | CHF 1,650.00 | CHF 1,200.00 | CHF 982.00 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 1,198.00 | CHF 1,517.80 +26.7% | 10.7% | CHF 1,770.00 | CHF 1,330.00 | CHF 991.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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