BELIMO Holding Valuierung
Ist BEAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BEAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BEAN (CHF579) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF328.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BEAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEAN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BEAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BEAN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 47.7x |
| Ergebnis | CHF 149.15m |
| Marktanteil | CHF 7.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 37.4x |
| PEG-Verhältnis | 5.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BEAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.1x | ||
DOKA dormakaba Holding | 65.9x | 34.8% | CHF 2.8b |
GEBN Geberit | 28.6x | 5.4% | CHF 17.2b |
FORN Forbo Holding | 11.8x | 11.6% | CHF 1.1b |
ZEHN Zehnder Group | 21.8x | 43.5% | CHF 462.1m |
BEAN BELIMO Holding | 47.7x | 9.2% | CHF 7.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BEAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BEAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.7x) mit dem Swiss Building Branchendurchschnitt (25.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BEAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 47.7x |
| Faires PE Verhältnis | 23.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BEAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 579.00 | CHF 533.89 -7.8% | 15.8% | CHF 641.00 | CHF 400.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CHF 579.00 | CHF 533.89 -7.8% | 15.8% | CHF 641.00 | CHF 400.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CHF 610.00 | CHF 533.89 -12.5% | 15.8% | CHF 641.00 | CHF 400.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CHF 570.00 | CHF 519.22 -8.9% | 15.5% | CHF 640.00 | CHF 373.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CHF 532.50 | CHF 498.11 -6.5% | 14.0% | CHF 598.00 | CHF 373.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CHF 445.80 | CHF 461.00 +3.4% | 13.3% | CHF 540.00 | CHF 340.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CHF 419.40 | CHF 461.00 +9.9% | 13.3% | CHF 540.00 | CHF 340.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CHF 426.60 | CHF 461.00 +8.1% | 13.3% | CHF 540.00 | CHF 340.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CHF 442.20 | CHF 466.13 +5.4% | 13.6% | CHF 540.00 | CHF 340.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CHF 421.00 | CHF 455.63 +8.2% | 13.6% | CHF 570.00 | CHF 340.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CHF 405.20 | CHF 462.00 +14.0% | 13.9% | CHF 570.00 | CHF 340.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CHF 463.80 | CHF 473.67 +2.1% | 13.8% | CHF 570.00 | CHF 348.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CHF 426.40 | CHF 473.67 +11.1% | 13.8% | CHF 570.00 | CHF 348.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CHF 379.20 | CHF 473.67 +24.9% | 13.8% | CHF 570.00 | CHF 348.00 | CHF 579.00 | 9 |
| Oct ’24 | CHF 435.80 | CHF 473.67 +8.7% | 13.8% | CHF 570.00 | CHF 348.00 | CHF 610.00 | 9 |
| Sep ’24 | CHF 460.80 | CHF 460.50 -0.07% | 14.4% | CHF 545.00 | CHF 348.00 | CHF 570.00 | 10 |
| Aug ’24 | CHF 469.20 | CHF 447.56 -4.6% | 13.5% | CHF 545.00 | CHF 348.00 | CHF 532.50 | 9 |
| Jul ’24 | CHF 446.20 | CHF 444.13 -0.5% | 15.4% | CHF 555.00 | CHF 330.00 | CHF 445.80 | 8 |
| Jun ’24 | CHF 424.80 | CHF 444.13 +4.5% | 15.4% | CHF 555.00 | CHF 330.00 | CHF 419.40 | 8 |
| May ’24 | CHF 429.80 | CHF 444.13 +3.3% | 15.4% | CHF 555.00 | CHF 330.00 | CHF 426.60 | 8 |
| Apr ’24 | CHF 441.00 | CHF 444.13 +0.7% | 15.4% | CHF 555.00 | CHF 330.00 | CHF 442.20 | 8 |
| Mar ’24 | CHF 473.50 | CHF 425.14 -10.2% | 16.9% | CHF 540.00 | CHF 331.00 | CHF 421.00 | 7 |
| Feb ’24 | CHF 485.00 | CHF 425.14 -12.3% | 16.9% | CHF 540.00 | CHF 331.00 | CHF 405.20 | 7 |
| Jan ’24 | CHF 440.00 | CHF 404.29 -8.1% | 16.7% | CHF 535.00 | CHF 310.00 | CHF 463.80 | 7 |
| Dec ’23 | CHF 438.00 | CHF 390.71 -10.8% | 11.7% | CHF 440.00 | CHF 310.00 | CHF 426.40 | 7 |
| Nov ’23 | CHF 404.50 | CHF 385.71 -4.6% | 11.4% | CHF 440.00 | CHF 310.00 | CHF 379.20 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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