Brenntag SE

SWX:BNR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.8b

Brenntag Valuierung

Ist BNR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BNR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BNR (CHF91.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF233.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BNR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BNR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BNR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BNR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BNR's PE?
PE-Verhältnis15.3x
Ergebnis€544.50m
Marktanteil€8.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BNR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BNR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.7x
DKSH DKSH Holding
23.2x9.5%CHF 4.4b
BOSN Bossard Holding
22x14.9%CHF 1.5b
BEAN BELIMO Holding
50.1x9.2%CHF 7.5b
VACN VAT Group
51.6x21.6%CHF 10.3b
BNR Brenntag
15.3x15.8%CHF 8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BNR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BNR 15.3xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BNR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem European Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BNR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BNR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis24.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BNR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BNR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 91.50
CHF 71.30
-22.1%
13.3%CHF 85.66CHF 54.00n/a18
Dec ’25CHF 91.50
CHF 71.31
-22.1%
13.6%CHF 88.28CHF 53.90n/a18
Nov ’25CHF 91.50
CHF 73.38
-19.8%
10.8%CHF 87.85CHF 56.07n/a18
Oct ’25CHF 91.50
CHF 75.02
-18.0%
11.6%CHF 93.28CHF 56.53n/a18
Sep ’25CHF 91.50
CHF 75.76
-17.2%
11.5%CHF 93.93CHF 56.93n/a18
Aug ’25CHF 91.50
CHF 78.32
-14.4%
12.3%CHF 100.54CHF 58.01n/a18
Jul ’25CHF 91.50
CHF 78.17
-14.6%
10.1%CHF 98.83CHF 63.67n/a18
Jun ’25CHF 91.50
CHF 81.53
-10.9%
9.9%CHF 101.79CHF 65.58n/a18
May ’25CHF 91.50
CHF 84.36
-7.8%
11.0%CHF 111.44CHF 70.38n/a18
Apr ’25CHF 91.50
CHF 84.63
-7.5%
11.0%CHF 110.76CHF 69.95n/a18
Mar ’25CHF 91.50
CHF 82.69
-9.6%
10.7%CHF 100.35CHF 66.90n/a17
Feb ’25CHF 91.50
CHF 80.69
-11.8%
10.4%CHF 97.89CHF 65.26n/a18
Jan ’25CHF 91.50
CHF 80.14
-12.4%
8.8%CHF 93.59CHF 66.18CHF 91.5018
Dec ’24CHF 91.50
CHF 80.68
-11.8%
9.4%CHF 94.35CHF 66.71CHF 91.5018
Nov ’24CHF 91.50
CHF 80.39
-12.1%
10.1%CHF 93.53CHF 67.08CHF 91.5018
Oct ’24CHF 91.50
CHF 83.04
-9.2%
10.5%CHF 95.62CHF 68.58CHF 91.5018
Sep ’24CHF 91.50
CHF 82.66
-9.7%
11.0%CHF 95.31CHF 63.54CHF 91.5018
Aug ’24CHF 91.50
CHF 82.70
-9.6%
11.6%CHF 95.55CHF 63.06CHF 91.5017
Jul ’24CHF 91.50
CHF 86.12
-5.9%
10.3%CHF 98.03CHF 71.56CHF 91.5017
Jun ’24CHF 91.50
CHF 85.37
-6.7%
10.3%CHF 97.17CHF 70.94CHF 91.5017
May ’24CHF 91.50
CHF 86.29
-5.7%
9.7%CHF 98.55CHF 71.94CHF 91.5017
Apr ’24CHF 91.50
CHF 86.35
-5.6%
10.1%CHF 98.95CHF 72.23CHF 91.5017
Mar ’24CHF 91.50
CHF 86.13
-5.9%
10.5%CHF 98.76CHF 72.10CHF 91.5017
Feb ’24CHF 91.50
CHF 86.41
-5.6%
12.0%CHF 100.37CHF 65.24CHF 91.5016
Jan ’24CHF 91.50
CHF 87.06
-4.9%
12.9%CHF 99.35CHF 63.94CHF 91.5015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 10:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Brenntag SE wird von 39 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research