DKSH Holding AG

SWX:DKSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.3b

DKSH Holding Valuierung

Ist DKSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DKSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DKSH (CHF65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF99.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DKSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DKSH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DKSH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DKSH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DKSH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DKSH's PE?
PE-Verhältnis19.9x
ErgebnisCHF 212.20m
MarktanteilCHF 4.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DKSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DKSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.6x
BOSN Bossard Holding
20.3x6.26%CHF 1.8b
SFSN SFS Group
20.1x8.19%CHF 5.2b
SUN Sulzer
16.4x10.44%CHF 5.0b
HUBN Huber+Suhner
41.7x38.57%CHF 3.0b
DKSH DKSH Holding
19.9x8.51%CHF 4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DKSH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DKSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DKSH 19.9xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies9PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DKSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem European Trade Distributors Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DKSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DKSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DKSH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DKSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 65.00
CHF 73.50
+13.08%
7.04%CHF 81.00CHF 64.00n/a8
Sep ’27CHF 66.30
CHF 73.50
+10.86%
7.04%CHF 81.00CHF 64.00n/a8
Aug ’27CHF 67.00
CHF 74.38
+11.01%
6.38%CHF 81.00CHF 64.00n/a8
Jul ’27CHF 62.80
CHF 73.93
+17.72%
6.43%CHF 79.00CHF 63.50n/a7
Jun ’27CHF 62.00
CHF 73.93
+19.24%
6.43%CHF 79.00CHF 63.50n/a7
May ’27CHF 59.60
CHF 73.93
+24.04%
6.43%CHF 79.00CHF 63.50n/a7
Apr ’27CHF 58.00
CHF 74.57
+28.57%
4.58%CHF 79.00CHF 68.00n/a7
Mar ’27CHF 62.30
CHF 74.57
+19.70%
4.58%CHF 79.00CHF 68.00n/a7
Feb ’27CHF 56.70
CHF 72.57
+27.99%
9.34%CHF 78.00CHF 57.00n/a7
Jan ’27CHF 57.40
CHF 72.67
+26.60%
10.97%CHF 78.00CHF 55.00n/a6
Dec ’26CHF 56.50
CHF 72.67
+28.61%
10.97%CHF 78.00CHF 55.00n/a6
Nov ’26CHF 56.00
CHF 74.00
+32.14%
11.60%CHF 80.00CHF 55.00n/a6
Oct ’26CHF 54.20
CHF 74.00
+36.53%
11.60%CHF 80.00CHF 55.00n/a6
Sep ’26CHF 59.10
CHF 77.17
+30.57%
2.41%CHF 80.00CHF 74.00CHF 66.306
Aug ’26CHF 56.60
CHF 77.17
+36.34%
2.41%CHF 80.00CHF 74.00CHF 67.006
Jul ’26CHF 61.80
CHF 78.33
+26.75%
3.81%CHF 83.00CHF 74.00CHF 62.806
Jun ’26CHF 64.20
CHF 78.00
+21.50%
4.05%CHF 83.00CHF 74.00CHF 62.005
May ’26CHF 60.80
CHF 79.20
+30.26%
3.13%CHF 83.00CHF 76.00CHF 59.605
Apr ’26CHF 68.00
CHF 80.30
+18.09%
3.09%CHF 83.00CHF 76.00CHF 58.005
Mar ’26CHF 71.40
CHF 80.30
+12.46%
3.09%CHF 83.00CHF 76.00CHF 62.305
Feb ’26CHF 71.60
CHF 77.40
+8.10%
3.33%CHF 80.00CHF 73.00CHF 56.705
Jan ’26CHF 67.30
CHF 77.40
+15.01%
3.33%CHF 80.00CHF 73.00CHF 57.405
Dec ’25CHF 65.50
CHF 75.40
+15.11%
4.64%CHF 80.00CHF 70.00CHF 56.505
Nov ’25CHF 62.50
CHF 73.08
+16.93%
8.55%CHF 80.00CHF 62.40CHF 56.005
Oct ’25CHF 66.80
CHF 74.07
+10.88%
8.26%CHF 80.00CHF 62.40CHF 54.206
Sep ’25CHF 68.00
CHF 75.07
+10.39%
7.80%CHF 80.00CHF 62.40CHF 59.106
CHF 73.5
Fair Value
11.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/14 21:04
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/14 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DKSH Holding AG wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anil ShenoyBarclays
Chiara Di GiammariaBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas