DKSH Holding AG

SWX:DKSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.0b

DKSH Holding Valuierung

Ist DKSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DKSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DKSH (CHF61.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF94.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DKSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DKSH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DKSH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA11.9x
PEG-Verhältnis2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DKSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DKSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
BOSN Bossard Holding
22.1x10.6%CHF 1.6b
SUN Sulzer
17.9x8.0%CHF 4.1b
BUCN Bucher Industries
10.4x-5.2%CHF 3.7b
ACLN Accelleron Industries
36.3x16.8%CHF 3.3b
DKSH DKSH Holding
22x8.6%CHF 4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DKSH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DKSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DKSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem European Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DKSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DKSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DKSH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DKSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 61.70
CHF 73.63
+19.3%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
Jun ’25CHF 61.20
CHF 73.77
+20.5%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
May ’25CHF 59.90
CHF 73.40
+22.5%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Apr ’25CHF 61.35
CHF 73.40
+19.6%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Mar ’25CHF 64.70
CHF 72.83
+12.6%
8.8%CHF 79.00CHF 59.00n/a6
Feb ’25CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%CHF 79.00CHF 59.00n/a6
Jan ’25CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Nov ’24CHF 55.85
CHF 79.80
+42.9%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00n/a5
Oct ’24CHF 62.05
CHF 79.80
+28.6%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00n/a5
Sep ’24CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00n/a6
Aug ’24CHF 70.25
CHF 78.50
+11.7%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00n/a6
Jul ’24CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00n/a6
Jun ’24CHF 66.25
CHF 79.83
+20.5%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
May ’24CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 59.906
Apr ’24CHF 73.65
CHF 80.50
+9.3%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.356
Mar ’24CHF 76.90
CHF 80.83
+5.1%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 64.706
Feb ’24CHF 77.85
CHF 79.67
+2.3%
9.5%CHF 90.00CHF 70.00CHF 59.756
Jan ’24CHF 70.20
CHF 81.00
+15.4%
9.4%CHF 90.00CHF 70.00CHF 58.405
Dec ’23CHF 71.55
CHF 82.00
+14.6%
8.6%CHF 90.00CHF 70.00CHF 57.455
Nov ’23CHF 71.20
CHF 86.25
+21.1%
6.8%CHF 95.00CHF 80.00CHF 55.854
Oct ’23CHF 71.80
CHF 86.25
+20.1%
6.8%CHF 95.00CHF 80.00CHF 62.054
Sep ’23CHF 71.00
CHF 86.25
+21.5%
6.8%CHF 95.00CHF 80.00CHF 67.154
Aug ’23CHF 78.00
CHF 85.75
+9.9%
7.3%CHF 95.00CHF 80.00CHF 70.254
Jul ’23CHF 78.65
CHF 87.50
+11.3%
6.1%CHF 95.00CHF 80.00CHF 66.554
Jun ’23CHF 79.45
CHF 87.50
+10.1%
6.1%CHF 95.00CHF 80.00CHF 66.254

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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