Bossard Holding AG

SWX:BOSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.5b

Bossard Holding Valuierung

Ist BOSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOSN (CHF198.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF105.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOSN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOSN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOSN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOSN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOSN's PE?
PE-Verhältnis22.8x
ErgebnisCHF 67.09m
MarktanteilCHF 1.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
DKSH DKSH Holding
22.1x1.8%CHF 4.2b
HUBN Huber+Suhner
21.4x14.9%CHF 1.3b
SRAIL Stadler Rail
15.4x22.9%CHF 1.9b
INRN Interroll Holding
25.7x6.5%CHF 1.8b
BOSN Bossard Holding
22.8x15.4%CHF 1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOSN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOSN 22.8xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem European Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOSN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOSN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 198.40
CHF 217.33
+9.5%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Nov ’25CHF 208.00
CHF 217.33
+4.5%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Oct ’25CHF 236.00
CHF 219.67
-6.9%
12.9%CHF 269.00CHF 179.00n/a6
Sep ’25CHF 217.50
CHF 218.17
+0.3%
11.9%CHF 260.00CHF 179.00n/a6
Aug ’25CHF 223.50
CHF 219.00
-2.0%
10.7%CHF 260.00CHF 181.00n/a7
Jul ’25CHF 213.50
CHF 219.14
+2.6%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Jun ’25CHF 219.50
CHF 219.14
-0.2%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
May ’25CHF 210.00
CHF 219.14
+4.4%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Apr ’25CHF 219.00
CHF 217.43
-0.7%
15.4%CHF 295.00CHF 185.00n/a7
Mar ’25CHF 201.00
CHF 210.86
+4.9%
18.1%CHF 295.00CHF 169.00n/a7
Feb ’25CHF 208.00
CHF 211.29
+1.6%
18.5%CHF 295.00CHF 162.00n/a7
Jan ’25CHF 221.00
CHF 207.14
-6.3%
20.5%CHF 295.00CHF 150.00n/a7
Dec ’24CHF 200.00
CHF 202.71
+1.4%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00n/a7
Nov ’24CHF 187.80
CHF 202.71
+7.9%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00CHF 208.007
Oct ’24CHF 201.00
CHF 224.70
+11.8%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 236.007
Sep ’24CHF 203.00
CHF 224.70
+10.7%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 217.507
Aug ’24CHF 203.50
CHF 230.86
+13.4%
15.4%CHF 288.00CHF 158.00CHF 223.507
Jul ’24CHF 198.80
CHF 242.14
+21.8%
14.2%CHF 280.00CHF 165.00CHF 213.507
Jun ’24CHF 213.50
CHF 242.86
+13.8%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 219.507
May ’24CHF 218.50
CHF 242.86
+11.1%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 210.007
Apr ’24CHF 230.50
CHF 240.29
+4.2%
16.5%CHF 296.00CHF 161.00CHF 219.007
Mar ’24CHF 261.00
CHF 233.57
-10.5%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 201.007
Feb ’24CHF 234.00
CHF 232.86
-0.5%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 208.007
Jan ’24CHF 199.80
CHF 224.29
+12.3%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 221.007
Dec ’23CHF 210.00
CHF 224.29
+6.8%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 200.007
Nov ’23CHF 195.80
CHF 224.86
+14.8%
17.9%CHF 296.00CHF 161.00CHF 187.807

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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