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Stadler Rail Valuierung
Ist SRAIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SRAIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SRAIL (CHF27.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF16.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SRAIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRAIL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SRAIL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF2.75b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SRAIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.6x | ||
BUCN Bucher Industries | 11x | -5.3% | CHF3.9b |
INRN Interroll Holding | 35.8x | 9.4% | CHF2.4b |
SUN Sulzer | 17.9x | 8.0% | CHF4.1b |
DAE Dätwyler Holding | 49.6x | 22.5% | CHF3.3b |
SRAIL Stadler Rail | 22.1x | 23.4% | CHF2.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRAIL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (26.7x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SRAIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Machinery ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SRAIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SRAIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.1x |
| Faires PE Verhältnis | 27.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRAIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF27.50 | CHF30.62 +11.3% | 14.2% | CHF39.00 | CHF25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CHF27.30 | CHF30.62 +12.2% | 14.2% | CHF39.00 | CHF25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CHF28.72 | CHF30.62 +6.6% | 14.2% | CHF39.00 | CHF25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CHF28.48 | CHF32.67 +14.7% | 16.2% | CHF42.00 | CHF25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CHF27.56 | CHF32.67 +18.5% | 16.2% | CHF42.00 | CHF25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CHF30.28 | CHF34.62 +14.3% | 14.4% | CHF42.00 | CHF25.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CHF32.72 | CHF35.32 +7.9% | 13.8% | CHF42.00 | CHF25.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CHF30.62 | CHF35.18 +14.9% | 15.5% | CHF42.00 | CHF25.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CHF35.76 | CHF35.18 -1.6% | 15.5% | CHF42.00 | CHF25.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CHF35.44 | CHF34.61 -2.3% | 15.7% | CHF42.00 | CHF25.50 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CHF35.06 | CHF33.89 -3.3% | 17.9% | CHF42.00 | CHF22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | CHF34.96 | CHF33.61 -3.9% | 18.2% | CHF42.00 | CHF22.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | CHF34.34 | CHF33.61 -2.1% | 18.2% | CHF42.00 | CHF22.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | CHF37.08 | CHF33.61 -9.4% | 18.2% | CHF42.00 | CHF22.00 | CHF27.30 | 9 |
| Apr ’24 | CHF35.70 | CHF33.61 -5.9% | 18.2% | CHF42.00 | CHF22.00 | CHF28.72 | 9 |
| Mar ’24 | CHF37.80 | CHF35.00 -7.4% | 20.3% | CHF43.00 | CHF22.00 | CHF28.48 | 9 |
| Feb ’24 | CHF34.96 | CHF35.00 +0.1% | 20.3% | CHF43.00 | CHF22.00 | CHF27.56 | 9 |
| Jan ’24 | CHF32.80 | CHF34.22 +4.3% | 21.9% | CHF43.00 | CHF22.00 | CHF30.28 | 9 |
| Dec ’23 | CHF32.86 | CHF35.69 +8.6% | 23.0% | CHF49.00 | CHF22.00 | CHF32.72 | 10 |
| Nov ’23 | CHF29.78 | CHF35.79 +20.2% | 23.1% | CHF49.00 | CHF22.00 | CHF30.62 | 10 |
| Oct ’23 | CHF27.32 | CHF35.79 +31.0% | 23.1% | CHF49.00 | CHF22.00 | CHF35.76 | 10 |
| Sep ’23 | CHF30.12 | CHF36.25 +20.4% | 21.1% | CHF49.00 | CHF25.00 | CHF35.44 | 10 |
| Aug ’23 | CHF30.74 | CHF36.95 +20.2% | 22.0% | CHF49.00 | CHF25.00 | CHF35.06 | 10 |
| Jul ’23 | CHF31.08 | CHF39.05 +25.6% | 19.9% | CHF50.00 | CHF27.00 | CHF34.96 | 10 |
| Jun ’23 | CHF35.16 | CHF39.05 +11.1% | 19.9% | CHF50.00 | CHF27.00 | CHF34.34 | 10 |
| May ’23 | CHF35.50 | CHF38.33 +8.0% | 22.1% | CHF50.00 | CHF27.00 | CHF37.08 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.