Burckhardt Compression Holding AG

SWX:BCHN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.8b

Burckhardt Compression Holding Valuierung

Ist BCHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 456.98
Fair Value
14.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BCHN (CHF525) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF456.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCHN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCHN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCHN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BCHN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCHN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BCHN's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisCHF 105.13m
MarktanteilCHF 1.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCHN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41x
KARN Kardex Holding
28.9x11.09%CHF 2.1b
INRN Interroll Holding
31.6x15.56%CHF 1.9b
DAE Dätwyler Holding
86.3x37.43%CHF 2.6b
SFSN SFS Group
17x8.55%CHF 4.0b
BCHN Burckhardt Compression Holding
16.9x4.68%CHF 1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCHN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BCHN 16.9xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies35PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCHN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (28.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCHN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCHN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCHN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 525.00
CHF 696.40
+32.65%
7.74%CHF 770.00CHF 631.00n/a5
Nov ’26CHF 556.00
CHF 731.80
+31.62%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Oct ’26CHF 618.00
CHF 731.80
+18.41%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Sep ’26CHF 722.00
CHF 728.00
+0.83%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Aug ’26CHF 726.00
CHF 728.00
+0.28%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Jul ’26CHF 655.00
CHF 729.33
+11.35%
9.63%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Jun ’26CHF 610.00
CHF 715.67
+17.32%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
May ’26CHF 558.00
CHF 715.67
+28.26%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Apr ’26CHF 598.00
CHF 699.14
+16.91%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 625.00
CHF 699.14
+11.86%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 692.00
CHF 699.14
+1.03%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 648.00
CHF 699.14
+7.89%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 660.00
CHF 681.67
+3.28%
9.17%CHF 753.00CHF 600.00CHF 531.006
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.52%
10.24%CHF 750.00CHF 579.00CHF 556.006
Oct ’25CHF 597.00
CHF 657.25
+10.09%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 618.004
Sep ’25CHF 603.00
CHF 657.25
+9.00%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 722.004
Aug ’25CHF 613.00
CHF 657.25
+7.22%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 726.004
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.34%
10.35%CHF 750.00CHF 579.00CHF 655.004
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.25%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 610.004
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.16%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 558.004
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+6.99%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 598.004
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.49%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 625.004
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.76%
6.41%CHF 650.00CHF 568.00CHF 692.003
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.23%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 648.004
Dec ’24CHF 485.50
CHF 604.50
+24.51%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 660.004
CHF 696.4
Fair Value
24.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/02 08:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Burckhardt Compression Holding AG wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Will WymanGoldman Sachs