Burckhardt Compression Holding AG

SWX:BCHN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.2b

Burckhardt Compression Holding Valuierung

Ist BCHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCHN (CHF642) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF694.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCHN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCHN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCHN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BCHN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCHN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BCHN's PE?
PE-Verhältnis22.9x
ErgebnisCHF 94.79m
MarktanteilCHF 2.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCHN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
KARN Kardex Holding
29.2x6.9%CHF 2.0b
DAE Dätwyler Holding
31.4x27.3%CHF 2.3b
INRN Interroll Holding
25.5x7.0%CHF 1.7b
SFSN SFS Group
19.1x10.7%CHF 4.8b
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.9x9.8%CHF 2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCHN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BCHN 22.9xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCHN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.9x) mit dem Swiss Machinery Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCHN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.9x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCHN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCHN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 642.00
CHF 685.00
+6.7%
9.5%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.5%
10.2%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 597.00
CHF 657.25
+10.1%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 603.00
CHF 657.25
+9.0%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 613.00
CHF 657.25
+7.2%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.3%
10.3%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+7.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.8%
6.4%CHF 650.00CHF 568.00n/a3
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Dec ’24CHF 485.50
CHF 604.50
+24.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Nov ’24CHF 457.00
CHF 604.50
+32.3%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
Oct ’24CHF 499.50
CHF 604.50
+21.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 597.004
Sep ’24CHF 528.00
CHF 609.60
+15.5%
5.6%CHF 650.00CHF 568.00CHF 603.005
Aug ’24CHF 513.00
CHF 589.60
+14.9%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 613.005
Jul ’24CHF 525.00
CHF 589.60
+12.3%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
Jun ’24CHF 541.00
CHF 587.60
+8.6%
5.4%CHF 630.00CHF 550.00CHF 603.005
May ’24CHF 550.00
CHF 553.60
+0.7%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 586.005
Apr ’24CHF 568.00
CHF 553.60
-2.5%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 565.005
Mar ’24CHF 570.00
CHF 540.80
-5.1%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 528.005
Feb ’24CHF 564.00
CHF 540.80
-4.1%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 485.505
Jan ’24CHF 551.00
CHF 521.20
-5.4%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 507.005
Dec ’23CHF 532.00
CHF 521.20
-2.0%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 485.505
Nov ’23CHF 482.50
CHF 508.00
+5.3%
8.6%CHF 580.00CHF 460.00CHF 457.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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