Burckhardt Compression Holding Valuierung
Ist BCHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BCHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BCHN (CHF590) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF823.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BCHN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCHN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BCHN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 2.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BCHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.5x | ||
KARN Kardex Holding | 30.9x | 6.0% | CHF 2.1b |
DAE Dätwyler Holding | 39.8x | 27.4% | CHF 2.9b |
INRN Interroll Holding | 30.9x | 11.1% | CHF 2.1b |
SFSN SFS Group | 20.5x | 10.0% | CHF 5.1b |
BCHN Burckhardt Compression Holding | 22.5x | 9.1% | CHF 2.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCHN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BCHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BCHN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.2x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BCHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.5x |
| Faires PE Verhältnis | 19.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCHN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 599.00 | CHF 657.25 +9.7% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 603.00 | CHF 657.25 +9.0% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 613.00 | CHF 657.25 +7.2% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 596.00 | CHF 639.75 +7.3% | 10.3% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 603.00 | CHF 604.50 +0.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 586.00 | CHF 604.50 +3.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 565.00 | CHF 604.50 +7.0% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 528.00 | CHF 604.50 +14.5% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 485.50 | CHF 596.00 +22.8% | 6.4% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 507.00 | CHF 604.50 +19.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 485.50 | CHF 604.50 +24.5% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 457.00 | CHF 604.50 +32.3% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CHF 499.50 | CHF 604.50 +21.0% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CHF 528.00 | CHF 609.60 +15.5% | 5.6% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 603.00 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 513.00 | CHF 589.60 +14.9% | 5.7% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 613.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 525.00 | CHF 589.60 +12.3% | 5.7% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 596.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 541.00 | CHF 587.60 +8.6% | 5.4% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 603.00 | 5 |
| May ’24 | CHF 550.00 | CHF 553.60 +0.7% | 9.8% | CHF 630.00 | CHF 460.00 | CHF 586.00 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 568.00 | CHF 553.60 -2.5% | 9.8% | CHF 630.00 | CHF 460.00 | CHF 565.00 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 570.00 | CHF 540.80 -5.1% | 7.6% | CHF 568.00 | CHF 460.00 | CHF 528.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 564.00 | CHF 540.80 -4.1% | 7.6% | CHF 568.00 | CHF 460.00 | CHF 485.50 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 551.00 | CHF 521.20 -5.4% | 8.9% | CHF 566.00 | CHF 460.00 | CHF 507.00 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 532.00 | CHF 521.20 -2.0% | 8.9% | CHF 566.00 | CHF 460.00 | CHF 485.50 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 482.50 | CHF 508.00 +5.3% | 8.6% | CHF 580.00 | CHF 460.00 | CHF 457.00 | 5 |
| Oct ’23 | CHF 371.00 | CHF 508.00 +36.9% | 8.6% | CHF 580.00 | CHF 460.00 | CHF 499.50 | 5 |
| Sep ’23 | CHF 394.00 | CHF 508.00 +28.9% | 8.6% | CHF 580.00 | CHF 460.00 | CHF 528.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.