SFS Group AG

SWX:SFSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.2b

SFS Group Valuierung

Ist SFSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFSN (CHF119.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF175.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFSN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFSN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SFSN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA12x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SFSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SFSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
GF Georg Fischer
25.2x22.3%CHF 5.3b
SUN Sulzer
19.4x11.1%CHF 4.7b
DAE Dätwyler Holding
40.2x27.4%CHF 2.9b
KARN Kardex Holding
31.2x6.0%CHF 2.1b
SFSN SFS Group
20.5x10.0%CHF 5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFSN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SFSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFSN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SFSN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 132.60
CHF 133.60
+0.8%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.00
CHF 133.60
+3.6%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.1%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 122.00
CHF 127.00
+4.1%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.4%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 118.60
CHF 117.60
-0.8%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.80
CHF 111.88
+0.07%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.2%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.20
CHF 112.72
+8.2%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Dec ’24CHF 98.10
CHF 112.72
+14.9%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.9%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00n/a6
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00n/a6
Sep ’24CHF 101.80
CHF 124.61
+22.4%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.007
Aug ’24CHF 103.40
CHF 125.67
+21.5%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.206
Jul ’24CHF 117.80
CHF 124.83
+6.0%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 121.206
Jun ’24CHF 121.00
CHF 123.08
+1.7%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 122.006
May ’24CHF 116.20
CHF 123.08
+5.9%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 109.406
Apr ’24CHF 118.40
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 118.606
Mar ’24CHF 110.80
CHF 115.17
+3.9%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.806
Feb ’24CHF 107.00
CHF 115.17
+7.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.406
Jan ’24CHF 87.50
CHF 115.17
+31.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.206
Dec ’23CHF 92.40
CHF 115.17
+24.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 98.106
Nov ’23CHF 90.30
CHF 118.17
+30.9%
22.1%CHF 154.00CHF 75.00CHF 90.706
Oct ’23CHF 85.20
CHF 118.17
+38.7%
22.1%CHF 154.00CHF 75.00CHF 100.206
Sep ’23CHF 89.40
CHF 118.50
+32.6%
21.6%CHF 154.00CHF 77.00CHF 101.806

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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