SFS Group Valuierung
Ist SFSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SFSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SFSN (CHF123.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF180.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SFSN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFSN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SFSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SFSN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.1x |
| Ergebnis | CHF 251.50m |
| Marktanteil | CHF 4.88b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SFSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24x | ||
GF Georg Fischer | 25.1x | 19.3% | CHF 5.2b |
SUN Sulzer | 18.7x | 11.3% | CHF 4.5b |
BCHN Burckhardt Compression Holding | 22.9x | 9.8% | CHF 2.2b |
KARN Kardex Holding | 29.2x | 6.9% | CHF 2.0b |
SFSN SFS Group | 19.1x | 10.7% | CHF 4.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFSN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SFSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SFSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.1x) mit dem Swiss Machinery Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SFSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.1x |
| Faires PE Verhältnis | 22.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SFSN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 123.80 | CHF 139.00 +12.3% | 2.9% | CHF 145.00 | CHF 134.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 125.00 | CHF 139.00 +11.2% | 2.9% | CHF 145.00 | CHF 134.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 131.80 | CHF 133.60 +1.4% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 129.00 | CHF 133.60 +3.6% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 128.20 | CHF 133.60 +4.2% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CHF 121.20 | CHF 129.80 +7.1% | 8.3% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 122.00 | CHF 127.00 +4.1% | 8.8% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 109.40 | CHF 118.60 +8.4% | 11.6% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 118.60 | CHF 117.60 -0.8% | 10.7% | CHF 131.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 111.80 | CHF 111.88 +0.07% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 106.40 | CHF 111.88 +5.2% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 104.20 | CHF 112.72 +8.2% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 98.10 | CHF 112.72 +14.9% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 90.70 | CHF 116.88 +28.9% | 17.0% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | CHF 125.00 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 100.20 | CHF 120.05 +19.8% | 15.1% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | CHF 131.80 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 101.80 | CHF 124.61 +22.4% | 16.2% | CHF 152.00 | CHF 85.00 | CHF 129.00 | 7 |
| Aug ’24 | CHF 103.40 | CHF 125.67 +21.5% | 17.8% | CHF 155.00 | CHF 85.00 | CHF 128.20 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 117.80 | CHF 124.83 +6.0% | 20.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 121.20 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 121.00 | CHF 123.08 +1.7% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 122.00 | 6 |
| May ’24 | CHF 116.20 | CHF 123.08 +5.9% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 109.40 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 118.40 | CHF 117.92 -0.4% | 22.7% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 118.60 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 110.80 | CHF 115.17 +3.9% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 111.80 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 107.00 | CHF 115.17 +7.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 106.40 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 87.50 | CHF 115.17 +31.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 104.20 | 6 |
| Dec ’23 | CHF 92.40 | CHF 115.17 +24.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 98.10 | 6 |
| Nov ’23 | CHF 90.30 | CHF 118.17 +30.9% | 22.1% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 90.70 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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