SFS Group AG

SWX:SFSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.9b

SFS Group Valuierung

Ist SFSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFSN (CHF127.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF172.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFSN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFSN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SFSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SFSN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SFSN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SFSN's PE?
PE-Verhältnis19.7x
ErgebnisCHF 251.50m
MarktanteilCHF 4.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SFSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SFSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
SUN Sulzer
18.5x11.2%CHF 4.5b
GF Georg Fischer
27x17.3%CHF 5.6b
BCHN Burckhardt Compression Holding
23.4x9.9%CHF 2.2b
KARN Kardex Holding
31.9x6.9%CHF 2.2b
SFSN SFS Group
19.7x10.3%CHF 4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFSN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SFSN 19.7xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies29PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SFSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.7x) mit dem Swiss Machinery Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFSN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis22.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SFSN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 127.20
CHF 142.25
+11.8%
4.8%CHF 154.00CHF 137.00n/a4
Dec ’25CHF 127.60
CHF 139.00
+8.9%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.00
CHF 139.00
+11.2%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 131.80
CHF 133.60
+1.4%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.00
CHF 133.60
+3.6%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.1%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 122.00
CHF 127.00
+4.1%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.4%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 118.60
CHF 117.60
-0.8%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.80
CHF 111.88
+0.07%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.2%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.20
CHF 112.72
+8.2%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Dec ’24CHF 98.10
CHF 112.72
+14.9%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00CHF 127.606
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.9%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.006
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00CHF 131.806
Sep ’24CHF 101.80
CHF 124.61
+22.4%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.007
Aug ’24CHF 103.40
CHF 125.67
+21.5%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.206
Jul ’24CHF 117.80
CHF 124.83
+6.0%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 121.206
Jun ’24CHF 121.00
CHF 123.08
+1.7%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 122.006
May ’24CHF 116.20
CHF 123.08
+5.9%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 109.406
Apr ’24CHF 118.40
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 118.606
Mar ’24CHF 110.80
CHF 115.17
+3.9%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.806
Feb ’24CHF 107.00
CHF 115.17
+7.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.406
Jan ’24CHF 87.50
CHF 115.17
+31.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.206
Dec ’23CHF 92.40
CHF 115.17
+24.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 98.106

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 09:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SFS Group AG wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research