Sulzer Ltd

SWX:SUN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.4b

Sulzer Valuierung

Ist SUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 272.75
Fair Value
52.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SUN (CHF129.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF272.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUN's PE?
PE-Verhältnis16x
ErgebnisCHF 272.80m
MarktanteilCHF 4.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.9x
SFSN SFS Group
16.3x8.55%CHF 3.8b
GF Georg Fischer
17.4x5.91%CHF 4.2b
DAE Dätwyler Holding
76.4x35.17%CHF 2.3b
VACN VAT Group
41.7x17.27%CHF 9.3b
SUN Sulzer
16x11.66%CHF 4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SUN 16.0xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies35PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 129.40
CHF 171.67
+32.66%
14.14%CHF 200.00CHF 130.00n/a6
Nov ’26CHF 134.20
CHF 171.67
+27.92%
14.14%CHF 200.00CHF 130.00n/a6
Oct ’26CHF 135.20
CHF 175.83
+30.05%
13.49%CHF 200.00CHF 130.00n/a6
Sep ’26CHF 148.60
CHF 165.71
+11.52%
23.22%CHF 200.00CHF 89.00n/a7
Aug ’26CHF 157.20
CHF 165.71
+5.42%
23.22%CHF 200.00CHF 89.00n/a7
Jul ’26CHF 140.60
CHF 160.17
+13.92%
24.20%CHF 200.00CHF 89.00n/a6
Jun ’26CHF 155.00
CHF 160.17
+3.33%
24.20%CHF 200.00CHF 89.00n/a6
May ’26CHF 139.20
CHF 155.60
+11.78%
26.32%CHF 200.00CHF 89.00n/a5
Apr ’26CHF 150.20
CHF 166.33
+10.74%
25.50%CHF 205.00CHF 89.00n/a6
Mar ’26CHF 156.00
CHF 155.50
-0.32%
22.71%CHF 189.00CHF 89.00n/a6
Feb ’26CHF 148.80
CHF 148.33
-0.31%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Jan ’26CHF 131.00
CHF 148.33
+13.23%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Dec ’25CHF 132.80
CHF 151.50
+14.08%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Nov ’25CHF 133.80
CHF 151.50
+13.23%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00CHF 134.206
Oct ’25CHF 137.20
CHF 149.80
+9.18%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00CHF 135.205
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00CHF 148.605
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00CHF 157.205
Jul ’25CHF 125.60
CHF 124.40
-0.96%
17.95%CHF 150.00CHF 89.00CHF 140.605
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.81%
17.66%CHF 150.00CHF 89.00CHF 155.005
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.93%
17.66%CHF 150.00CHF 89.00CHF 139.205
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.73%
21.16%CHF 140.00CHF 79.00CHF 150.205
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.90%
21.16%CHF 140.00CHF 79.00CHF 156.005
Feb ’25CHF 85.95
CHF 104.00
+21.00%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 148.805
Jan ’25CHF 85.90
CHF 104.00
+21.07%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.005
Dec ’24CHF 86.00
CHF 104.00
+20.93%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 132.805
Nov ’24CHF 74.90
CHF 104.00
+38.85%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 133.805
CHF 171.67
Fair Value
24.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/18 12:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/18 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sulzer Ltd wird von 21 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays
Martin WuermliBerenberg