Georg Fischer AG

SWX:GF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.6b

Georg Fischer Valuierung

Ist GF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GF (CHF68.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF106.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GF's PE?
PE-Verhältnis26.9x
ErgebnisCHF 209.00m
MarktanteilCHF 5.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30x
SUN Sulzer
18.4x11.2%CHF 4.4b
SFSN SFS Group
19.4x10.3%CHF 4.9b
VACN VAT Group
51.4x21.6%CHF 10.3b
DAE Dätwyler Holding
30.9x19.0%CHF 2.3b
GF Georg Fischer
26.9x17.3%CHF 5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GF 26.9xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies25PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem Swiss Machinery Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.9x
Faires PE Verhältnis27.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 68.65
CHF 79.37
+15.6%
4.6%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Dec ’25CHF 68.30
CHF 78.10
+14.3%
6.3%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.40
CHF 74.50
+19.4%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.70
CHF 75.50
+16.7%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.30
CHF 75.00
+24.4%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.2%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.50
CHF 74.43
+15.4%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.90
CHF 72.00
+7.6%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 66.00
CHF 70.43
+6.7%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.60
CHF 69.67
+18.9%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.10
CHF 69.67
+14.0%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 69.17
+20.4%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00CHF 68.306
Nov ’24CHF 46.24
CHF 69.92
+51.2%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.406
Oct ’24CHF 51.65
CHF 72.43
+40.2%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.30
CHF 73.76
+28.7%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 67.156
Aug ’24CHF 59.45
CHF 75.59
+27.2%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.706
Jul ’24CHF 67.15
CHF 75.67
+12.7%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.306
Jun ’24CHF 60.60
CHF 74.79
+23.4%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 65.207
May ’24CHF 64.75
CHF 74.97
+15.8%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.507
Apr ’24CHF 70.90
CHF 71.69
+1.1%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.907
Mar ’24CHF 67.20
CHF 65.86
-2.0%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 66.007
Feb ’24CHF 63.25
CHF 65.14
+3.0%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.607
Jan ’24CHF 56.60
CHF 65.14
+15.1%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.107
Dec ’23CHF 57.60
CHF 64.86
+12.6%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.457

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 10:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Georg Fischer AG wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Patrick LaagerBerenberg