Georg Fischer AG

SWX:GF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.2b

Georg Fischer Valuierung

Ist GF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 37.67
Fair Value
36.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GF (CHF51.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF37.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GF's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisCHF 242.00m
MarktanteilCHF 4.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.6x
SUN Sulzer
16x11.66%CHF 4.4b
SFSN SFS Group
16.3x8.55%CHF 3.8b
DAE Dätwyler Holding
76.4x35.17%CHF 2.3b
VACN VAT Group
41.7x17.27%CHF 9.3b
GF Georg Fischer
17.4x5.91%CHF 4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GF 17.4xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies35PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 51.30
CHF 72.80
+41.91%
19.00%CHF 87.00CHF 47.00n/a5
Nov ’26CHF 56.65
CHF 79.40
+40.16%
9.84%CHF 87.00CHF 65.00n/a5
Oct ’26CHF 62.55
CHF 81.17
+29.76%
5.00%CHF 87.00CHF 75.00n/a6
Sep ’26CHF 64.05
CHF 80.29
+25.35%
5.40%CHF 87.00CHF 75.00n/a7
Aug ’26CHF 63.95
CHF 80.67
+26.14%
5.67%CHF 87.00CHF 75.00n/a6
Jul ’26CHF 63.95
CHF 80.43
+25.77%
5.31%CHF 87.00CHF 75.00n/a7
Jun ’26CHF 65.70
CHF 80.29
+22.20%
5.06%CHF 86.00CHF 75.00n/a7
May ’26CHF 59.40
CHF 79.94
+34.58%
4.56%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Apr ’26CHF 63.95
CHF 80.94
+26.57%
3.79%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Mar ’26CHF 69.55
CHF 80.23
+15.35%
3.22%CHF 83.60CHF 75.00n/a7
Feb ’26CHF 72.20
CHF 79.37
+9.93%
4.57%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Jan ’26CHF 68.65
CHF 79.37
+15.62%
4.57%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Dec ’25CHF 68.30
CHF 78.10
+14.35%
6.28%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.40
CHF 74.50
+19.39%
5.01%CHF 80.00CHF 70.00CHF 56.656
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.05%
5.67%CHF 80.00CHF 70.00CHF 62.556
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.43%
5.39%CHF 80.00CHF 70.00CHF 64.056
Aug ’25CHF 64.70
CHF 75.50
+16.69%
5.39%CHF 80.00CHF 70.00CHF 63.956
Jul ’25CHF 60.30
CHF 75.00
+24.38%
7.16%CHF 82.00CHF 66.00CHF 63.957
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.25%
6.84%CHF 82.00CHF 67.00CHF 65.707
May ’25CHF 64.50
CHF 74.43
+15.39%
6.38%CHF 82.00CHF 67.00CHF 59.407
Apr ’25CHF 66.90
CHF 72.00
+7.62%
10.89%CHF 82.00CHF 56.00CHF 63.957
Mar ’25CHF 66.00
CHF 70.43
+6.71%
9.13%CHF 77.00CHF 56.00CHF 69.557
Feb ’25CHF 58.60
CHF 69.67
+18.89%
9.65%CHF 77.00CHF 56.00CHF 72.206
Jan ’25CHF 61.10
CHF 69.67
+14.02%
9.65%CHF 77.00CHF 56.00CHF 68.656
Dec ’24CHF 57.45
CHF 69.17
+20.39%
9.04%CHF 75.00CHF 56.00CHF 68.306
Nov ’24CHF 46.24
CHF 69.92
+51.20%
10.23%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.406
CHF 72.8
Fair Value
29.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/18 10:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/18 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Georg Fischer AG wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research