Georg Fischer Valuierung
Ist GF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GF (CHF64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF82.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GF's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.1x |
| Ergebnis | CHF 209.00m |
| Marktanteil | CHF 5.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.2x | ||
SUN Sulzer | 18.7x | 11.3% | CHF 4.5b |
SFSN SFS Group | 19.1x | 10.7% | CHF 4.8b |
VACN VAT Group | 51.4x | 21.8% | CHF 10.3b |
DAE Dätwyler Holding | 31.4x | 27.3% | CHF 2.3b |
GF Georg Fischer | 25.1x | 19.3% | CHF 5.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.1x) mit dem Swiss Machinery Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.1x |
| Faires PE Verhältnis | 28.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 64.00 | CHF 74.67 +16.7% | 5.6% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CHF 62.40 | CHF 74.50 +19.4% | 5.0% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CHF 62.75 | CHF 75.33 +20.1% | 5.7% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CHF 67.15 | CHF 75.50 +12.4% | 5.4% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 64.70 | CHF 75.50 +16.7% | 5.4% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 60.30 | CHF 75.00 +24.4% | 7.2% | CHF 82.00 | CHF 66.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CHF 65.20 | CHF 75.14 +15.2% | 6.8% | CHF 82.00 | CHF 67.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CHF 64.50 | CHF 74.43 +15.4% | 6.4% | CHF 82.00 | CHF 67.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CHF 66.90 | CHF 72.00 +7.6% | 10.9% | CHF 82.00 | CHF 56.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CHF 66.00 | CHF 70.43 +6.7% | 9.1% | CHF 77.00 | CHF 56.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CHF 58.60 | CHF 69.67 +18.9% | 9.7% | CHF 77.00 | CHF 56.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 61.10 | CHF 69.67 +14.0% | 9.7% | CHF 77.00 | CHF 56.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 57.45 | CHF 69.17 +20.4% | 9.0% | CHF 75.00 | CHF 56.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 46.24 | CHF 69.92 +51.2% | 10.2% | CHF 75.00 | CHF 54.50 | CHF 62.40 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 51.65 | CHF 72.43 +40.2% | 3.2% | CHF 75.00 | CHF 69.55 | CHF 62.75 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 57.30 | CHF 73.76 +28.7% | 3.9% | CHF 77.00 | CHF 69.55 | CHF 67.15 | 6 |
| Aug ’24 | CHF 59.45 | CHF 75.59 +27.2% | 5.9% | CHF 81.00 | CHF 69.55 | CHF 64.70 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 67.15 | CHF 75.67 +12.7% | 5.7% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | CHF 60.30 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 60.60 | CHF 74.79 +23.4% | 7.6% | CHF 81.00 | CHF 63.50 | CHF 65.20 | 7 |
| May ’24 | CHF 64.75 | CHF 74.97 +15.8% | 7.1% | CHF 81.00 | CHF 64.80 | CHF 64.50 | 7 |
| Apr ’24 | CHF 70.90 | CHF 71.69 +1.1% | 9.2% | CHF 80.00 | CHF 60.00 | CHF 66.90 | 7 |
| Mar ’24 | CHF 67.20 | CHF 65.86 -2.0% | 9.9% | CHF 72.00 | CHF 53.00 | CHF 66.00 | 7 |
| Feb ’24 | CHF 63.25 | CHF 65.14 +3.0% | 9.7% | CHF 72.00 | CHF 53.00 | CHF 58.60 | 7 |
| Jan ’24 | CHF 56.60 | CHF 65.14 +15.1% | 9.7% | CHF 72.00 | CHF 53.00 | CHF 61.10 | 7 |
| Dec ’23 | CHF 57.60 | CHF 64.86 +12.6% | 9.3% | CHF 71.00 | CHF 53.00 | CHF 57.45 | 7 |
| Nov ’23 | CHF 55.15 | CHF 67.07 +21.6% | 8.5% | CHF 77.50 | CHF 60.00 | CHF 46.24 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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