Kardex Holding Valuierung
Ist KARN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KARN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KARN (CHF257) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF339.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KARN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KARN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist KARN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €2.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.3x |
| PEG-Verhältnis | 5.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KARN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.1x | ||
BCHN Burckhardt Compression Holding | 21.9x | 9.1% | CHF 2.0b |
DAE Dätwyler Holding | 39.1x | 23.8% | CHF 2.9b |
INRN Interroll Holding | 31x | 11.1% | CHF 2.1b |
SFSN SFS Group | 20.2x | 10.0% | CHF 5.1b |
KARN Kardex Holding | 30.5x | 6.0% | CHF 2.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KARN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KARN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KARN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KARN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.5x |
| Faires PE Verhältnis | 18.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KARN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 271.00 | CHF 265.97 -1.9% | 14.7% | CHF 342.00 | CHF 225.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CHF 275.00 | CHF 265.97 -3.3% | 14.7% | CHF 342.00 | CHF 225.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 267.50 | CHF 262.93 -1.7% | 14.6% | CHF 342.00 | CHF 225.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 230.50 | CHF 257.71 +11.8% | 11.5% | CHF 316.00 | CHF 225.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CHF 249.00 | CHF 252.74 +1.5% | 11.4% | CHF 312.00 | CHF 220.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CHF 244.00 | CHF 252.74 +3.6% | 11.4% | CHF 312.00 | CHF 220.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CHF 253.00 | CHF 250.33 -1.1% | 11.4% | CHF 307.00 | CHF 220.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CHF 235.00 | CHF 244.00 +3.8% | 11.1% | CHF 294.00 | CHF 210.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 224.00 | CHF 242.57 +8.3% | 10.4% | CHF 294.00 | CHF 210.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CHF 218.00 | CHF 234.00 +7.3% | 6.5% | CHF 255.00 | CHF 210.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 207.50 | CHF 234.35 +12.9% | 6.5% | CHF 255.00 | CHF 210.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 174.40 | CHF 237.62 +36.3% | 5.9% | CHF 255.00 | CHF 220.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CHF 200.50 | CHF 237.62 +18.5% | 5.9% | CHF 255.00 | CHF 220.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CHF 200.00 | CHF 237.62 +18.8% | 5.9% | CHF 255.00 | CHF 220.00 | CHF 275.00 | 6 |
| Aug ’24 | CHF 217.50 | CHF 232.80 +7.0% | 5.7% | CHF 255.00 | CHF 220.00 | CHF 267.50 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 200.50 | CHF 213.80 +6.6% | 6.3% | CHF 230.57 | CHF 200.00 | CHF 230.50 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 198.60 | CHF 213.80 +7.7% | 6.3% | CHF 230.57 | CHF 200.00 | CHF 249.00 | 6 |
| May ’24 | CHF 202.50 | CHF 213.80 +5.6% | 6.3% | CHF 230.57 | CHF 200.00 | CHF 244.00 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 198.00 | CHF 213.54 +7.8% | 6.4% | CHF 230.57 | CHF 200.00 | CHF 253.00 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 176.60 | CHF 199.37 +12.9% | 7.1% | CHF 220.00 | CHF 180.00 | CHF 235.00 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 183.20 | CHF 199.37 +8.8% | 7.1% | CHF 220.00 | CHF 180.00 | CHF 224.00 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 152.00 | CHF 193.53 +27.3% | 8.1% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | CHF 218.00 | 6 |
| Dec ’23 | CHF 159.20 | CHF 194.37 +22.1% | 8.3% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | CHF 207.50 | 6 |
| Nov ’23 | CHF 155.40 | CHF 203.40 +30.9% | 8.6% | CHF 228.00 | CHF 175.00 | CHF 174.40 | 6 |
| Oct ’23 | CHF 132.20 | CHF 212.90 +61.0% | 4.7% | CHF 228.00 | CHF 200.00 | CHF 200.50 | 5 |
| Sep ’23 | CHF 164.20 | CHF 212.90 +29.7% | 4.7% | CHF 228.00 | CHF 200.00 | CHF 200.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.