Kardex Holding AG

SWX:KARN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.0b

Kardex Holding Valuierung

Ist KARN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KARN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KARN (CHF257) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF336.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KARN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KARN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KARN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KARN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KARN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KARN's PE?
PE-Verhältnis29.2x
Ergebnis€72.60m
Marktanteil€2.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KARN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KARN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.8x
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.9x9.8%CHF 2.2b
DAE Dätwyler Holding
31.4x27.3%CHF 2.3b
INRN Interroll Holding
25.5x7.0%CHF 1.7b
SFSN SFS Group
19.1x10.7%CHF 4.8b
KARN Kardex Holding
29.2x6.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KARN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KARN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KARN 29.2xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KARN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Swiss Machinery Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KARN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KARN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.2x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KARN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KARN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 257.00
CHF 273.17
+6.3%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 272.50
CHF 265.97
-2.4%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 267.50
CHF 262.93
-1.7%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.50
CHF 257.71
+11.8%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.00
CHF 250.33
-1.1%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 235.00
CHF 244.00
+3.8%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 224.00
CHF 242.57
+8.3%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 207.50
CHF 234.35
+12.9%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Nov ’24CHF 174.40
CHF 237.62
+36.3%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.506
Oct ’24CHF 200.50
CHF 237.62
+18.5%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 272.506
Sep ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.006
Aug ’24CHF 217.50
CHF 232.80
+7.0%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 267.506
Jul ’24CHF 200.50
CHF 213.80
+6.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.506
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.50
CHF 213.80
+5.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.006
Apr ’24CHF 198.00
CHF 213.54
+7.8%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.006
Mar ’24CHF 176.60
CHF 199.37
+12.9%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 235.006
Feb ’24CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 224.006
Jan ’24CHF 152.00
CHF 193.53
+27.3%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 218.006
Dec ’23CHF 159.20
CHF 194.37
+22.1%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 207.506
Nov ’23CHF 155.40
CHF 203.40
+30.9%
8.6%CHF 228.00CHF 175.00CHF 174.406

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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