Brookfield Renewable Corporation

TSX:BEPC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$16.4b

Brookfield Renewable Valuierung

Ist BEPC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEPC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEPC (CA$44.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$211.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEPC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEPC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BEPC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BEPC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BEPC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BEPC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebUS$4.75b
MarktanteilUS$11.73b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BEPC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BEPC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.1x9.0%CA$16.9b
NPI Northland Power
2.1x3.5%CA$5.2b
BLX Boralex
3.3x3.7%CA$3.1b
RNW TransAlta Renewables
6.6x0.5%CA$3.3b
BEPC Brookfield Renewable
2.5x7.3%CA$16.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BEPC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEPC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Renewable Energy?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International
0.3xn/aUS$1.78m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BEPC 2.5xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BEPC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem Canadian Renewable Energy Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEPC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEPC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BEPC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEPC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$44.38
CA$40.53
-8.7%
3.7%CA$42.01CA$39.04n/a2
Nov ’25CA$41.85
CA$40.06
-4.3%
5.0%CA$42.06CA$38.06n/a2
Oct ’25CA$44.20
CA$40.06
-9.4%
5.0%CA$42.06CA$38.06n/a2
Aug ’25CA$38.45
CA$42.29
+10.0%
3.1%CA$43.59CA$40.98n/a2
Jul ’25CA$38.76
CA$42.29
+9.1%
3.1%CA$43.59CA$40.98n/a2
Jun ’25CA$42.97
CA$35.80
-16.7%
21.8%CA$43.60CA$27.99n/a2
May ’25CA$35.39
CA$41.43
+17.1%
5.9%CA$43.85CA$39.00n/a2
Apr ’25CA$33.33
CA$41.05
+23.2%
4.7%CA$42.99CA$39.10n/a2
Mar ’25CA$33.08
CA$41.05
+24.1%
4.7%CA$42.99CA$39.10n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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