Northland Power Valuierung

Ist NPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NPI (CA$21.32) is trading below our estimate of fair value (CA$42.53)

Deutlich unter dem Marktwert: NPI is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NPI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NPI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.3x
Unternehmenswert/EBITDA8.2x
PEG-Verhältnis6.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.2x
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
36.5x15.5%CA$3.4b
BEPC Brookfield Renewable
15.7x-68.0%CA$15.7b
PIF Polaris Renewable Energy
26.1x37.0%CA$254.8m
NPI Northland Power
83.4x13.0%CA$5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NPI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (83.4x) compared to the peer average (26.1x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-16.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-16.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NPI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (83.4x) compared to the North American Renewable Energy industry average (15.1x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis83.4x
Faires PE Verhältnis26.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NPI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (83.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$21.32
CA$29.77
+39.6%
10.6%CA$35.00CA$23.00n/a13
Oct ’25CA$23.15
CA$29.21
+26.2%
9.0%CA$35.00CA$23.00n/a14
Sep ’25CA$20.63
CA$29.69
+43.9%
6.9%CA$35.00CA$27.00n/a13
Aug ’25CA$23.05
CA$29.85
+29.5%
6.4%CA$35.00CA$28.00n/a13
Jul ’25CA$23.52
CA$29.77
+26.6%
5.8%CA$34.00CA$28.00n/a13
Jun ’25CA$23.30
CA$29.46
+26.4%
6.5%CA$34.00CA$27.00n/a13
May ’25CA$21.37
CA$29.08
+36.1%
6.0%CA$32.00CA$27.00n/a13
Apr ’25CA$22.61
CA$29.83
+31.9%
6.7%CA$34.00CA$27.00n/a12
Mar ’25CA$22.90
CA$29.83
+30.3%
6.7%CA$34.00CA$27.00n/a12
Feb ’25CA$25.21
CA$30.83
+22.3%
8.7%CA$35.00CA$27.00n/a12
Jan ’25CA$24.07
CA$31.62
+31.3%
12.9%CA$43.00CA$27.00n/a13
Dec ’24CA$22.58
CA$31.77
+40.7%
12.8%CA$43.00CA$27.00n/a13
Nov ’24CA$20.18
CA$32.31
+60.1%
12.3%CA$43.00CA$27.00CA$20.7513
Oct ’24CA$22.12
CA$34.67
+56.7%
12.3%CA$43.00CA$29.00CA$23.1515
Sep ’24CA$25.37
CA$35.25
+38.9%
12.1%CA$43.00CA$30.00CA$20.6316
Aug ’24CA$25.29
CA$38.88
+53.7%
9.0%CA$45.00CA$34.50CA$23.0516
Jul ’24CA$27.63
CA$39.78
+44.0%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$23.5216
Jun ’24CA$29.64
CA$40.97
+38.2%
8.9%CA$48.00CA$35.00CA$23.3016
May ’24CA$32.97
CA$44.63
+35.4%
7.3%CA$50.00CA$38.00CA$21.3716
Apr ’24CA$33.88
CA$44.72
+32.0%
7.9%CA$50.00CA$38.00CA$22.6116
Mar ’24CA$32.68
CA$45.34
+38.8%
7.7%CA$51.00CA$38.00CA$22.9016
Feb ’24CA$35.46
CA$47.50
+34.0%
6.8%CA$52.00CA$41.00CA$25.2116
Jan ’24CA$37.13
CA$48.13
+29.6%
7.0%CA$52.00CA$41.00CA$24.0716
Dec ’23CA$37.46
CA$47.73
+27.4%
6.7%CA$52.00CA$41.00CA$22.5815
Nov ’23CA$39.61
CA$48.07
+21.3%
6.7%CA$52.00CA$41.00CA$20.1815

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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